南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | 参与公司 2023 年度暨 2024 | 年第一季度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 7 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：李桃元 | | | | 董事兼总经理：李广红 | | | 上市公司接 | 独立董事：乔久华 | | | | 副总经理兼董事会秘书：王天红 | | | 待人员姓名 | 财务总监：隋富有 | | | | 保荐代表人：刘荃 | | | | 证券事务代表：王璐 | | | | 公司于 2024 年 4 月 26 | 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 | | 投资者关系 | （w ...

关于南京盛航海运股份有限公司 首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）人民币普通股股票自 2021 年 5 月 13 日起上市交易，持续督导期 至 2023 年 12 月 31 日止，公司聘请中山证券有限责任公司（以下简称"中山证 券"）担任首次发行股票并上市的保荐机构。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公开发行 可转换公司债券的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行保荐机构。根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发 行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保 荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中山证券尚未完成的持 续督导工作将由中金公司承继，中山证券不再履行相应的持续督导责任。截至目 前，盛航股份首次公开发行股票持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛航股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘荃 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邢茜 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a current price of 17.30 CNY and a fair value of 20.25 CNY [7]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.261 billion CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 45.30%, and a net profit attributable to shareholders of 182 million CNY, up 7.68% year-on-year [23][24]. - The company is positioned as a leader in domestic liquid chemical transportation and is expanding its international trade operations to mitigate risks associated with a single market [37][54]. - The company has a flexible capacity allocation strategy that allows it to switch between domestic and international markets, enhancing its operational resilience [54][55]. Summary by Sections Domestic Chemical Transportation - The domestic chemical transportation business generated revenue of 810 million CNY in 2023, with a year-on-year growth of 12.09% and a gross profit of 300 million CNY, accounting for 75.70% of the company's total gross profit [3][23]. - The gross margin for this segment was 37.03%, slightly down by 1.99 percentage points year-on-year due to cyclical fluctuations in the chemical industry [3][23]. International Chemical Transportation - The international chemical transportation segment saw significant growth, achieving revenue of 333 million CNY in 2023, a staggering year-on-year increase of 1196% [5][40]. - The gross profit for this segment was 75 million CNY, with a gross margin of 22.37% [40][54]. Oil Transportation - The oil transportation business generated revenue of 115 million CNY in 2023, reflecting a year-on-year increase of 33% [44]. - The gross profit for this segment was 21 million CNY, with a gross margin of 18.46%, up by 9.74 percentage points year-on-year [44]. Clean Energy Logistics Supply Chain - The company is actively developing its clean energy logistics supply chain, including liquid ammonia transportation and storage, which is expected to become a new growth driver [46][55]. - The company plans to launch new vessels for liquid ammonia and liquefied petroleum gas transportation, enhancing its operational capacity in this area [46][55]. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to achieve revenues of 1.528 billion CNY, 1.879 billion CNY, and 2.160 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 21%, 23%, and 15% [25][55]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 1.35 CNY, 1.68 CNY, and 2.07 CNY, respectively [25][55].

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授 权期限与现金管理额度的期限相同。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年 度报告摘要》以及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][16][20] Core Views - In 2023, the company achieved a revenue of 1.26 billion RMB, representing a year-on-year growth of 45.3%, and a net profit attributable to shareholders of 182 million RMB, up 7.7% year-on-year [1][16] - For Q1 2024, the company reported a revenue of 378 million RMB, a 29.3% increase year-on-year, and a net profit of 47 million RMB [1][16] - The company is expanding its fleet through acquisitions, controlling 40 vessels with a total capacity of 298,800 deadweight tons, a 48.7% increase from the beginning of the year [16] - The gross margin decreased to 31.4%, down 5.5 percentage points year-on-year, while the expense ratio increased to 13.8%, up 0.11 percentage points [16] - The company is actively repurchasing shares and plans to acquire a majority stake in Haichanghua, which will enhance its business expansion [16] Summary by Sections Financial Performance - Revenue for 2023 was 1.26 billion RMB, with a growth rate of 45.3% compared to 2022 [22] - Net profit for 2023 was 182 million RMB, with a growth rate of 7.7% [22] - The company forecasts revenue of 1.58 billion RMB for 2024, with a growth rate of 25.5% [22] Operational Analysis - The company has expanded its fleet significantly, with 40 vessels and an additional 4 vessels under construction [16] - The gross margin has decreased, indicating potential pressure on profitability [16] Future Outlook - The company has revised its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 240 million RMB and 310 million RMB, respectively, with a new forecast for 2026 at 360 million RMB [16] - The report maintains a positive outlook despite challenges in the chemical transportation market [16]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）2023 年度利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00801 号 标准无保留意见的审计报告，2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 182,057,088.36 元，加年初未分配利润 531,230,139.25 元，按规定提取法定盈余 公积金 15,871,523.05 元，减去分配 2022 年度股利 17,089,933.30（含税）元，合 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人周友梅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人周友梅，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，硕士研究生学 历。1984 年 7 月至 2002 年 8 月在安徽财经大学任教授；2002 年 8 月至 2015 年 9 月在南京财经大学会计学院工作，教授职称，历任副院长、院长职务。2015 年 10 月卸任院长职务后继续于南京财经大学会计学院任教至今，教授职称。2017 年 11 月至 2023 年 3 月 6 日任公司独立董 ...