山东联科科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第110001号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联科科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，现对公司 及控股子公司继续开展商品期货套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、公司继续开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司及控股子公司主要从事二氧化硅、炭黑及工业硅酸钠的生产、研发和销售等业 务，纯碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。为充 分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产经 营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟继续开展纯碱套期保值业务，将期 货与现货有效结合，减少价格波动造成的损失，保障及提高公司盈利能力。 二、公司拟继续开 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-015 山东联科科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及控股 子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用 阶段性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业 银行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过 2.5 亿元人民币，在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点 持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 ...

山东联科科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 4 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 | 5 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 | 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 9 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定 ...

2023年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，本人出席会议情况 如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出（次） 委托出席（次） 缺席（次） | | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 0 | 0 | 2 | 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人张居忠，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等要求，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2 2024年3月7日 ...

| 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 1、《关于2022年度总经理工作报告的议案； | 2023年02月27日 | | | 2、关于2022年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； | | | | 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | 第二届董事会第 | 案》； | | | 十三次会议 | 7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬 | | | | 情况及2023年度薪酬方案的议案》； | | | | 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | 10、《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申 | | | | 请综合授信额度的议案》； | | | | 11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款 | | （一）董事会会议召开情况 1 ...

山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 2 | | 第三章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 3 | | 第四章 | 所持公司股票可转让数量的计算 5 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 6 | | 第六章 | 违规责任 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件以及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

监事会 2024年3月8日 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对 上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的 适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司 2023 年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 因此，我们一致同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 山东联科科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），山东联科科技股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行审核后认为： ...