广东扬山联合精密制造股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oor.cn） 广东扬山联合精密制造股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年 l 11 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 大华核字[2024]0011000373 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是联合精密公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 Í 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa. ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合 精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同 时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积 极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行。2023 年公司实现营业总 收入66,023.58万元，同比增长0.01%；实现归属于母公司股东的净利润6,185.93 万 ...

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据公司业务发展需要，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓 宽融资渠道，公司及全资子公司拟在 2024 年度向下列银行等金融机构申请总额 不超过人民币 18 亿元的授信额度。上述授信额度不等于公司及全资子公司的实 际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司及全资子公司实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求确定。具体情况如 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-020 广东扬山联合精密制造股份有限公司 公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据经营需要，在银行等金融机 构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 司 2023 年度审计机构，聘请费用合计 85 万元。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合精 密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-023 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证 券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发 行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含35 名），为符合监管部门规定的法 人、自然人或其他合法投资组织等，本次发行的最终发行对象将根据年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-015 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2023 年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-025 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现就相关会计政策变更的具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行股票的批复》"证监许可[2022]1046 号"核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 06 月 21 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 19.25 元。截至 2022 年 06 月 27 日止，本公司共募集资金人民 币 519,429,179 ...