证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-080 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于在关联银行开展现金管理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 26 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最 高额度不超过人民币 6 亿元（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不 超过人民币 1 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度 不超过人民币 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 其中，公司拟使用最高额度不超过人民币 0.7 亿元的存放于自贡银行股份有 限公司（以下简称"自贡银行"）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买自贡 银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资期限不超过 12 个月，且该 等现金管理产品不得用于质押， ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-086 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》， 同意公司调整募投项目"西南运输机械技术研发中心项目"（以下简称"研发中 心项目"）的投资总额、变更其实施方式。公司独立董事对上述事项发表了明确 同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。上述事项尚需提交公司股 东大会审议。公司本次变更不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向的情 形。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证 券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称" 公司"） 对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益 事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家相关法律、法规、规范 性文件，按照《公司章程》等相关制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 （二）自愿无偿。对于强行摊派或者变相摊派应当依法拒绝；对外捐赠后， 不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条 件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第二章 对外捐赠原则 第三条 对外捐赠应遵循以下原则： （一）合法合规。对外捐赠应当遵守法律、法规及公司内部规章制度，不得 违背社会公德及公序良俗，不得损害公共利益和其他公民的合法权益，不得损害 公司及股东利益。 （三）权责 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公开发 行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）进行现金管理的目的 在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加闲置资金 收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。在上述额度 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · ...

股票代码：001288 股票简称：运机集团 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. （住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二零二三年十月 运机集团可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）接受四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"运机集团"） 的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1 运机集团可转债申请文件 上市保荐书 一、发行人基本 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-076 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号） 同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额 720,397,046.15 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 27 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字［2023］000586 号《验证报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2023 年 9 月 18 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于开设向不特定 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-075 四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 21 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售运机转债共计 5,735,633 张，即 573,563,300 元，约 占本次发行总量的 78.57%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2023 年 9 月 25 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主 1 承销商）招商证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统 计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,534,940 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：153,494,000 3、网上投资者放弃 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-074 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 1 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《四川省自贡运输机械集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在2023年9月25日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销 商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发 行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承 销，对认购金额不足73,000 ...