国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-067 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）拟向不特定对象发行 73,000.00 万元可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1998 号文 同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHONGQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-066 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、股东大会的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份 88,021,80 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-065 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司在收到第二笔政府 专项扶持资金后，遵循及时性原则，将该笔与资产相关的政府补助 127.63 万元 计入递延收益科目核算。 关于收到政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的进展情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2023-049），依据《自 贡高新技术产业开发区管理委员会经济运行局自贡高新技术产业开发区管理委 员会财政金融局关于安排 2023 年高新区创新驱动发展专项扶持资金的通知》自 高经运发〔2023〕80 号文件，自贡高新技术产业开发区管 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-064 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号） （以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起 ...

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索 引 号 bm56000001/2023-00010071 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 文 号 主 题 词 关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复 四川省自贡运输机械集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 【打印】 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-063 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》， 同意公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保。现将具体情 况公告如下： 一、关联担保概述 为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司 2023 年度申请综合授信事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 16 亿元。 以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同 实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥468.95 million, representing a 30.33% increase compared to ¥359.83 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥49.18 million, up 33.13% from ¥36.94 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥45.55 million, reflecting a 41.56% increase from ¥32.18 million year-on-year[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.31, a rise of 34.78% compared to ¥0.23 in the same period last year[23]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥468,949,998.47, representing a year-on-year increase of 30.33% due to increased delivery volumes[50]. - The company's R&D investment rose significantly by 133.52% to ¥18,063,123.71, driven by an increase in R&D projects[50]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 81.02% to ¥23,649,762.52, attributed to higher after-sales maintenance costs[50]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 49,827,134.87 for the first half of 2023, up from CNY 33,914,510.09 in the previous year[166]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 24.8% in the first half of 2023, compared to the previous year's margin, highlighting operational efficiency[164]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 54,483,530.31, an increase of 50.5% compared to CNY 36,185,539.71 in the same period of 2022[168]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥58.04 million, a decline of 150.25% compared to -¥23.19 million in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.57 billion, a decrease of 2.09% from ¥2.62 billion at the end of the previous year[23]. - The company's accounts receivable increased by 3.56% to CNY 970,388,075, attributed to the growth in sales volume[59]. - The inventory level rose significantly to CNY 134,895,860, reflecting an increase in raw materials and finished goods[59]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 891,394,141.58 to CNY 736,520,596.83, a reduction of approximately 17.4%[156]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 502,345,118.71 CNY, down from 561,921,504.97 CNY at the beginning of the period[173]. Investment and R&D - The company has maintained a steady focus on research and development to meet personalized customer needs and enhance its service system[34]. - The company is investing in R&D, allocating 100 million CNY towards the development of new technologies and products[99]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 18,063,123.71, compared to CNY 7,735,137.15 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[165]. - The company aims to enhance its continuous profitability by consolidating and expanding its business[107]. - The company plans to increase investment in technology research and product innovation to strengthen its core competitiveness[107]. Market and Industry Position - The company focuses on energy-saving and environmentally friendly conveyor machinery, with main products including general belt conveyors and tubular belt conveyors[34]. - The company aims to transition from a single equipment provider to a supplier of high-performance, integrated, energy-saving, and environmentally friendly solutions[33]. - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative, which is expected to expand market demand for conveyor machinery[34]. - The material handling machinery industry achieved an import and export total of $15.472 billion in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 18.10%[32]. - The company has a significant market presence in the domestic conveying machinery industry, widely used in ports, coal mines, and metallurgy[41]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company faces risks from upstream raw material price fluctuations, which could impact procurement and production costs, affecting gross margins and profit levels[73][74]. - The company aims to strengthen R&D innovation and maintain strategic customer relationships to mitigate market risks and enhance competitive advantages[75]. Environmental Compliance - The company has invested 3.4 million yuan in environmental protection and management during the reporting period[89]. - The company has completed the construction of various environmental protection facilities, including two sets of organic waste gas treatment systems and two sets of dust treatment facilities[87][88]. - The company has implemented strict management systems for environmental facilities to ensure compliance with national standards[88]. - The company has committed to reducing carbon emissions through various measures, although specific outcomes were not detailed in the report[92]. Shareholder and Governance - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange[130]. - The company reported a commitment to comply with regulations regarding shareholding and transfer restrictions, ensuring no shares are pledged or frozen[98]. - The company will not transfer or delegate management of shares held prior to the initial public offering for a period of 36 months[98]. - The company has established a mechanism to withhold cash dividends until compliance with shareholding commitments is fulfilled[98]. - The company will publicly disclose any violations of commitments and the reasons for such violations[98]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion CNY[99]. - The company aims to improve its financial performance in the second half of 2023 by optimizing operational processes and cost management[190]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[183]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[183].