证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事 项公告如下： 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司增加 2024 年度 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文 件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度 范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规 定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生 效，关联股东将回避表决。 三、关联方基本情况 1、朱希龙先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士 研究生学历。现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会 计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 （8）和信会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要 行业包括制造业、农 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师， 现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛 市律师协会监事长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监 事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-030 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号文"），就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。 ...

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十六 次会议、第一届监事会第十五次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期 限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个 投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次延长使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，公司首次公开发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-021 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表 决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》及 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求， 具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2024年1月1日至 2024年12月31日。 三、具体方案： 1、公司董事的薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000436 号 | 目 录 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000436 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三柏硕 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 10% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥332,147,746.38, a decrease of 41.43% compared to ¥567,133,246.47 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥42,937,284.83, representing a decline of 165.35% from ¥65,701,589.28 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,625,850.42, a significant drop of 92.04% from ¥58,079,091.39 in 2022[24]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 332.15 million, a decrease of 41.43% compared to the previous year[80]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -42.94 million, down 165.35% year-on-year[80]. - The company reported a significant increase in investment cash inflow by 508.61% to CNY 1.52 billion in 2023, compared to CNY 250.18 million in 2022[100]. - The company achieved a net profit margin of 12% for 2023, up from 10% in 2022, reflecting improved operational efficiency[165]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 5 million by the end of 2023[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[19]. - The company plans to enhance its market share in the home fitness equipment sector through technological advancements and product innovation[96]. - The company aims to strengthen its own brand "SPORTSOUL" and expand sales channels both online and offline[135]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three innovative health tech devices, contributing to 30% of total sales[19]. - The company has allocated RMB 100 million for R&D in new technologies for the upcoming year[19]. - The company has developed approximately 31 product series and over 1,000 products, continuously launching new products to meet market demands[73]. - The company is committed to integrating new technologies into product development to meet evolving consumer demands in the fitness equipment sector[55]. - The company has completed the technical development of a lightweight home-style gravity frame, which is expected to enhance product innovation capabilities and capture the growing fitness equipment market[91]. Challenges and Risks - Risks associated with market competition and regulatory changes were highlighted in the management discussion[19]. - The decline in performance was primarily due to high inflation and interest rate hikes in Europe and the US, leading to decreased consumer purchasing power[63]. - The company faces risks related to performance decline due to external economic factors and high customer concentration, primarily relying on major retailers like Decathlon and Walmart[138][140]. - The demand for leisure fitness equipment is declining due to high inflation and geopolitical conflicts, impacting consumer purchasing power in major markets[143]. - The company is facing challenges in achieving planned sales and project implementation due to macroeconomic fluctuations and changes in market conditions[124]. Governance and Management - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[155]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and management[159]. - The company has established a compensation and assessment committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management[180]. - The company has conducted discussions regarding foreign exchange derivative trading, indicating a strategy to manage financial risks[190]. - The company has scheduled its internal audit work plan for 2024, demonstrating a proactive approach to internal controls[190]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,056, with 592 in the parent company and 464 in major subsidiaries[195]. - The company updated its compensation and performance management system in July 2023 to attract and retain talent, ensuring competitive salary levels[197]. - Training programs are tailored for different employee levels, focusing on enhancing overall competencies and job capabilities[198]. - The company encourages cross-position learning and skills development among frontline workers to foster talent retention[199]. - The company provides diverse employee benefits, including meal allowances and free shuttle services, to enhance employee welfare[197].