中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：三柏硕 | | | | --- | --- | --- | | | 司 | | | 联系电话：010-56051432 | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | | | 联系电话：010-56051820 | 保荐代表人姓名：于宏刚 | | | 现场检查人员姓名：赵凤滨、黎江 | | | | 日 | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | 是 否 | （一）公司治理 | 不适用 | | | | 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度， | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 执行 | | | 资料是否保存完整 | | | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相 √ | | | | | 关人员签名确认 | | | 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法 √ | | | | 规和本所相关业务规则履行职责 | | | | 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化 ...

Core Points - The company, Qingdao Sanbai Shuo Health Technology Co., Ltd., will participate in the 2025 Qingdao Listed Companies Investor Online Collective Reception Day and the 2024 Annual Performance Briefing [1][3] - The event aims to enhance interaction with investors and will be held online on May 12, 2025, from 15:00 to 17:00 [1][3] - Key company representatives, including the General Manager and Financial Director, will engage in discussions regarding corporate governance, development strategy, operational status, and sustainable development [1][3] Event Details - The event will be conducted remotely, allowing investors to participate via the "Panjing Roadshow" website, WeChat public account, or the Panjing Roadshow APP [1] - The company encourages widespread participation from investors during this interactive session [1]

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时 公司总经理文珂先生、独立董事鲍在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监 吴志强先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将以在线交流形式就公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-028 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000289 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-9 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000289 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三 柏硕"）董事会编制的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三柏硕董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 46,285.81 万元，其 中：剩余募集资金 585.81 万元存放于募集资金存款专户，45,700.00 万元存放于 募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）为青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕""公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对三柏硕使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三 柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）为青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕""公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对三柏硕募 集资金投资项目重新论证及延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。 截至 2022 年 10 月 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000797 号 和信审字（2025）第 000797 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三 柏硕董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000796 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-109 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000796 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "三柏硕"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三柏硕 2024 年 12 月 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）为青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕""公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，青岛三柏硕健康 科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 610,6 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字（2025）第 000290 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项说明 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字（2025）第 000290 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛三柏硕健康科技股 份有限公司（以下简称"三柏硕"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出 具了和信审字（2025）第 000796 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保 ...