证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，承办公司 2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-42,937,284.83元，母公司实现净利润17,427,710.00元。截至 2023年12月31日，母公司未分配利润为143,561,402.51元，合并报表未分配利润为 148,933,693.53元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正 常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2023年度利润分 配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对三柏硕 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目"休闲运动及 康养器材生产基地项目""研发中心项目"进行延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70 ...

本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雷鸣，博士研究生学历。1992年7月至2001年9月，历任中国石油大学 （华东）经济管理学院系副主任、主任；2001年9月至2005年5月，任中国石油大 学（华东）经济管理学院教授；2005年5月至2009年5月，任中国石油大学（华东） 经济管理学院副院长；2009年5月至2017年7月，任中国石油大学（华东）经济管 理学院院长；2017年7月至今，任中国石油大学（华东）经济管理学院教授；2021 年4月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额 度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不 超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 （公告编号：2023-054）。 为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安 排，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品 种及期限的公告》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，将闲置 自有资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三柏 硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979 万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由 和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健 康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第 000046 号）审验确认。 三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签订了相应的募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"） ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实出具内 部控制评价报告是审计部的工作职责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部 ...

公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经 济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁 宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务中 涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各 国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。 在此背景下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇衍 生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规 避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务品种包 括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造 ...