青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，秉持敬业精神，认真履 行忠实、勤勉义务，审慎决策公司重大事项，积极有效地行使职权，严格执行股 东大会的各项决议，推进董事会各项决议的实施，促进公司法人治理结构的持续 优化。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司在境内外业务开展上 面临了较大的压力，公司本期营业收入 33,214.77 万元，较比上年同期下降 41.43%； 营业利润-5,999.70 万元，比上年同期下降 182.78%；归属于母公司股东的净利润 -4,293.73 万元，比上年同期下降 165.35%。 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记 名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2023 年年度股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种 及期限的核查意见 一、投资理财事项概况 （一）本次调整投资品种及期限的目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提 下，合理使用闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司 及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更 大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的 1 投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投 资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行 ...

中信建投证券股份有限公司关于 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2023 年内部控制评价报告的核查工作 本保荐机构认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，查阅了公司董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事 发表的意见及各项内控制度，并现场走访公司经营场所，与企业相关人士进行沟 通。从三柏硕内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥157,895,723.53, representing a 53.59% increase compared to ¥102,804,724.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,223,697.03, a significant increase of 219.54% from ¥3,825,378.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 681.34% to ¥9,421,464.43 from ¥1,205,805.74 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.0501, up 219.11% from ¥0.0157[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 157.90 million, a significant increase of 53.5% compared to CNY 102.80 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 12.22 million, representing a substantial increase of 219.5% from CNY 3.83 million in Q1 2023[18] - The company reported a comprehensive income of CNY 12.95 million for Q1 2024, significantly higher than CNY 1.60 million in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,221,874,366.44, reflecting a 1.89% increase from ¥1,199,263,425.05 at the end of the previous year[5] - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 36.00% to ¥513,656,247.12[9] - The company’s total liabilities as of Q1 2024 were CNY 172.83 million, compared to CNY 163.17 million at the end of Q1 2023[18] - Total current liabilities decreased from RMB 10,000,000.00 to RMB 22,200,999.73, a reduction of approximately 55.0%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥30,598,207.67, worsening by 22.31% compared to a net outflow of ¥25,016,820.90 in the same period last year[5] - The net cash outflow from operating activities was -30,598,207.67, compared to -25,016,820.90 in the previous year, indicating a decline in cash flow from operations[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 95.46 million, an increase from CNY 89.66 million in Q1 2023[21] - The total cash inflow from investment activities was 382,622,422.92, down from 681,655,138.67 in the previous year, reflecting a significant decrease in investment cash inflows[22] - The net cash outflow from investment activities was -135,994,665.25, compared to -23,356,664.45 in the previous year, showing a worsening investment cash flow situation[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 168,892,688.37, down from 233,985,554.20 in the previous year, showing a decrease in liquidity[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,925[11] - The largest shareholder, Qingdao Haishuo Health Industry Development Co., Ltd., holds 47.30% of shares, totaling 115,317,531 shares[11] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 15 million and not exceeding RMB 30 million, at a price not exceeding RMB 20.00 per share[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 38.23% to ¥5,743,824.48, reflecting the company's commitment to new product development[9] - Research and development expenses increased to CNY 5.74 million, up 38.3% from CNY 4.16 million in the same period last year[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 114.00% to ¥132,593,704.78, primarily due to increased revenue[9] - Accounts receivable increased from RMB 61,959,661.30 to RMB 132,593,704.78, an increase of approximately 113.4%[14] - Inventory decreased from RMB 119,498,211.53 to RMB 104,460,715.13, a decline of approximately 12.6%[15] Other Financial Metrics - Operating costs for the same period were CNY 144.33 million, up 44.2% from CNY 100.05 million in the previous year[17] - The company reported a gross profit margin of approximately 18.5% for Q1 2024, compared to 20.0% in Q1 2023[17] - The cash payment to employees was 37,736,250.61, which increased from 33,758,999.72 in the previous year, reflecting higher employee-related expenses[22] - The cash paid for taxes was 1,242,390.42, down from 2,750,352.30 in the previous year, indicating a reduction in tax payments[22] - The cash paid for investments was 514,844,000.00, compared to 697,000,000.00 in the previous year, showing a decrease in capital expenditures[22]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-028 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事 项公告如下： 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,187.96 万元，其中募 集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元，存放在募集资金专户内 的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000282 号 | 国 录 | | ALL | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")委托,在 审计了三柏硕 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的由三柏硕管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、三柏硕管理层的责任 三柏硕管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...