中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三柏 硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979 万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 61,065.39 万元。上述募集资金已全部到位，并由 和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青岛三柏硕健 康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第 000046 号）审验确认。 三柏硕已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签订了相应的募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"） ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实出具内 部控制评价报告是审计部的工作职责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事 项公告如下： 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,187.96 万元，其中募 集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元，存放在募集资金专户内 的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记 名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2023 年年度股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期 限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个 投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次延长使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，公司首次公开发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种 及期限的核查意见 一、投资理财事项概况 （一）本次调整投资品种及期限的目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提 下，合理使用闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司 及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更 大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的 1 投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投 资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-028 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕调整 2024 年度日常关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会第十八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根 据日常生产经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年 度，公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易，总额度不超过 330 万 元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件、租赁 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...