广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过 列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，不定期 与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营活动、财务状况、重大 决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实的维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 第三届监 事会第四 | （一）审议《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 月 17 | 日 | | | | | | | 次会议 | | | | | | | （一）审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》； | | | | | | （二）审议《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | （三）审议《2022 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后， ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东粤海饲料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上 年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东， 与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司 2023 年度利润分配预案为： 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，不以 资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。） 不变的原则对分配总金额进行调整。 截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户 持股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥851,078,299.61, a decrease of 11.07% compared to ¥957,027,319.93 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥56,160,071.15, which is a 15.70% increase in loss compared to a loss of ¥48,541,051.13 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥473,820,355.99, representing a significant decline of 308.96% from -¥115,861,221.64 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 851,078,299.61, a decrease of approximately 11.1% compared to CNY 957,027,319.93 in the same period last year[17] - The company's operating revenue for Q1 2024 was 877,090,429.17 CNY, down from 1,130,590,432.39 CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 22.4%[21] - The net loss for Q1 2024 was 57,424,121.53 CNY, compared to a net loss of 49,548,883.07 CNY in the same period last year, indicating a worsening of approximately 15.0%[19] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -57,424,121.53 CNY, compared to -49,548,883.07 CNY in the previous year, indicating a decline of about 15.0%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,725,772,438.13, an increase of 1.95% from ¥4,635,270,233.30 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 4,725,772,438.13 from CNY 4,635,270,233.30, reflecting growth in the asset base[14] - Total liabilities increased to CNY 2,118,739,560.14 from CNY 1,908,528,637.44, indicating a rise in financial obligations[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,670[10] - The top shareholder, Zhanjiang Shrimp Feed Co., Ltd., holds 37.80% of the shares, amounting to 264,612,000 shares[10] Cash Flow and Financial Management - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 841,442,220.90 from CNY 1,081,713,391.94, reflecting a decline of about 22.2%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 719,629,802.06 CNY, an increase from 580,691,467.88 CNY in the previous year[23] - The investment activities generated a net cash outflow of -121,202,557.47 CNY, compared to -653,705,731.17 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow management[22] Cost Management - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 850,708,454.32, down from CNY 977,115,284.51 in the previous year, indicating a cost reduction strategy[17] - The cost of goods sold decreased to 748,382,435.27 CNY from 864,545,356.83 CNY, a reduction of about 13.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.34% to ¥2,611,180,324.43 from ¥2,729,715,295.68 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,611,180,324.43 from CNY 2,729,715,295.68, a decline of approximately 4.3%[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.36% compared to the same period last year, indicating a strategic adjustment in R&D investment[8] - Research and development expenses were reduced to 10,493,246.39 CNY from 21,575,176.90 CNY, a decrease of approximately 51.4%[18] Borrowings and Financing - The company reported a 69.42% increase in short-term borrowings compared to the previous year, indicating a rise in financing needs[7] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 953,561,400.26 from CNY 562,828,162.22, indicating a potential increase in leverage[14] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to 12,725,693.93 CNY from 11,170,321.94 CNY, an increase of about 13.9%[18] Strategic Focus - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[17]

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-017 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事李学 尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案 ...

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业 字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募 集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-024 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司） 使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流 动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有 关会议通知如下： 一、本次召开年度股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...