证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-005 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生 产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加 资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不 超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型 的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起12个月内。 4.投资额度 在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具 体办理相关事宜。 7.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义 务。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、主 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。其审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业准则的规定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 较去年增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,427,404,152.93 | 1,357,998,614.10 | 5.11% | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,336,112,706.50 | 1,264,029,420.71 | 5.70% | | 权益 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥108,881,781.06, a decrease of 6.36% compared to ¥116,279,377.63 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥21,504,922.08, down 1.96% from ¥21,935,327.82 in Q1 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,294,005.72, an increase of 0.96% from ¥22,082,983.04 in the previous year[6]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was 21,504,922.08, compared to 21,935,327.82 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 1.96%[29]. - The net profit for the period was 19,689,324.27, down from 21,111,006.39, indicating a decline of about 6.73%[29]. - The total profit for the period was 20,991,294.31, down from 22,618,059.05, representing a decline of approximately 7.2%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥5,859,400.09, a significant decrease of 175.94% compared to ¥7,716,054.03 in Q1 2023[6]. - Cash inflows from operating activities totaled 122,124,296.98, an increase from 118,186,822.27 in the prior period[30]. - Cash outflows from operating activities amounted to 127,983,697.07, compared to 110,470,768.24 previously, resulting in a net cash flow from operating activities of -5,859,400.09[30]. - The net cash flow from investing activities was -4,680,728.28, an improvement from -5,019,066.10 in the previous period[32]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 477,347,078.17, down from 487,887,206.54 at the beginning of the period[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,426,600,629.07, a slight decrease of 0.06% from ¥1,427,404,152.93 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to RMB 61,435,512.83 from RMB 81,928,360.96, indicating a reduction of 25.1%[23]. - The total current assets at the end of the period were RMB 1,027,947,798.83, slightly up from RMB 1,020,122,359.30 at the beginning of the period[18]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 477,347,078.17, a slight decrease from RMB 487,887,206.54 at the beginning of the period[18]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥1,356,211,507.85, an increase of 1.50% from ¥1,336,112,706.50 at the end of the previous year[6]. - The controlling shareholder, Jiangxi Sunshine Dairy Group, increased its stake by 776,800 shares, totaling RMB 8,120,518.44, with plans to invest an additional RMB 10 million to 20 million within six months[17]. - The company plans to continue its stock buyback strategy based on the reasonable assessment of the stock's value[17]. Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0761, a decrease of 1.93% from ¥0.0776 in the same period last year[6]. - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.60%, down from 1.72% in the previous year[6]. - The total operating costs amounted to RMB 87,235,482.44, down from RMB 94,077,429.82, reflecting a reduction of 7.8%[24]. - The gross profit margin improved to 19.3%, compared to 18.9% in the same period last year[24]. - Research and development expenses increased significantly to RMB 5,096,005.31, up 71.0% from RMB 2,980,766.45 in the previous year[24]. Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥687,852.93 during the quarter, which positively impacted its financial performance[6]. - The company reported a decrease in other income to 687,852.93 from 461,183.06 in the previous period[28]. - The company reported a loss of ¥1,412,385.70 from the disposal of non-current assets, specifically related to biological assets[6]. Sales Performance - The company experienced a significant increase in sales revenue, with cash received from sales reaching 119,958,994.41, compared to 116,374,569.85 in the previous period[30].

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-008 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财 务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和独立董事 专门会议评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、监事、高级管理人员的年度 绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、本议案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发放，不再另 行发放监事津贴，不在公司任职的监事薪酬为 6 万元/年，按年度发放。 四、其他 1、本方案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 三、薪酬标准： 1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前 30 万元/年至 60 万元/年。公司非独 立董事、高级管理人员 ...

东兴证券股份有限公司 单位：万元 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 原则 | 额 | 额 | | 向关联人 | 江西阳光乳业集团有限 | 租赁费 | 市场公允价格 | 100 | 92.40 | | 租赁 | 公司 | | | | | | 向关联人 | 安徽华好生态养殖有限 | 采购商品 | 市场公允价格 | 5800 | 4811.67 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年日常关联交易预计情 况进行了核查，并发表如下意见： 1 一、日常关联交易基本情况 | 采购 | ...

关于江西阳光乳业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阳光乳业管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，阳光乳业汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解阳光乳业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 江西阳光乳业股份有限公司董事会： 我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18 日签署 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对阳光乳业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内 部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计 部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行了全面、认真的核查。 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 报告期内，我参加了公司2023年度召开的全部董事会和股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，本着严谨客观的态度对相关议案 进行了审议，对公司所有议案均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。公 司董事会和股东大会的召集召开依法合规，会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会，2023年12月公司董事会完成换届，依据《上市公司独立董事管理办法》 ，公司第六届董事会下设审计委员会及独立董事专门会议。报告期内，我作为公 司第五届董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照董事 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...