慕思健康睡眠股份有限公司 内部控制评价管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 内部控制评价管理制度 （2024 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为全面评价慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制设 计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促进内部控制 体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程，主要涉及机 构与职责、评价工作内容、评价方法、评价程序、评价报告、后续整改等内容。 第三条 本制度适用于公司各部门及下属各控股子公司。 第二章 内部控制评价组织机构和职责 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要 职责包括： （一）审议和批准公司内部控制工作方案及内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重大 事项。 （三）审议和批准按照公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 1,248,707,726.76, representing a decrease of 11.19% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 149,141,930.74, down 8.29% year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 129,267,785.12, a decline of 17.07% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.38, down 7.32% from the same period last year[2] - The total operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 619.06 million, compared to CNY 609.56 million in Q3 2023, reflecting a slight increase[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 522.32 million, up from CNY 518.35 million year-over-year[15] - The total comprehensive income for the period was CNY 520.70 million, consistent with the previous year's performance[16] - The total revenue from sales of goods and services was approximately CNY 4.68 billion, down from CNY 4.85 billion in the same quarter last year[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 406,007,325.36, reflecting a significant decrease of 68.39%[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 406.01 million, a significant decrease from CNY 1.28 billion in the same period last year[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 1.70 billion, compared to a net inflow of CNY 416.27 million in Q3 2023[18] - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of CNY 190.67 million, reversing from a net outflow of CNY 254.84 million in the previous year[18] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 1.11 billion, contrasting with an increase of CNY 1.45 billion in Q3 2023[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,511,339,929.04 from ¥2,876,295,203.04, a decline of approximately 47.5%[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 7,343,539,180.49, an increase of 2.68% from the end of the previous year[2] - The total liabilities rose to ¥2,993,680,927.99 from ¥2,512,494,093.17, indicating an increase of approximately 19.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 6.24% to CNY 4,349,858,252.50 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥4,349,858,252.50 from ¥4,639,299,889.08, a decline of about 6.2%[13] Borrowings and Financing - The company experienced a 174.70% increase in short-term borrowings, totaling CNY 1,213,930,428.63, primarily due to increased supply chain financing[4] - Short-term borrowings surged to ¥1,213,930,428.63 from ¥441,909,109.84, reflecting an increase of about 174.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,478, with the largest shareholder, Dongguan Muteng Investment Co., Ltd., holding 37.50% of shares, equating to 150,000,000 shares[7] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total repurchase amount not less than RMB 120 million and not exceeding RMB 240 million, which could result in repurchasing approximately 6,153,846 shares, accounting for 1.54% of the total share capital[9] - The company will distribute a cash dividend of RMB 7.5 per 10 shares (including tax) based on the total share capital after the repurchase, with the record date set for September 26, 2024[10] - The actual controllers of the company are Wang Bingkun and Lin Jiyong, who hold a combined 24.53% in Dongguan Muteng Investment Co., Ltd. and 20.50% in Dongguan Mutai Industrial Investment Partnership[8] - The top ten shareholders include Lin Jiyong and Wang Bingkun, each holding 18.26% of shares, totaling 73,050,000 shares[7] - The company has a total of 150,000,000 shares held by Dongguan Muteng Investment Co., Ltd., which is not subject to any pledges or freezes[7] - The company has not disclosed any related party transactions among other shareholders[8] - The company’s board of directors has approved the share repurchase plan, which is set to be executed within 12 months from the date of the shareholders' meeting[9] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥151,417,166.18, compared to ¥134,712,818.28 in the previous year, representing an increase of approximately 12.4%[14] Other Financial Metrics - The company recorded a foreign currency translation difference of CNY 2.35 million during the quarter[16] - The company's inventory increased to ¥250,332,387.31 from ¥242,708,397.24, showing a growth of about 3.3%[11] - Total operating costs amounted to ¥3,304,121,982.03, up from ¥3,216,360,108.68, indicating an increase of about 2.7%[14]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-073 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 7 月 2 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注 册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上 限 39 元/股测算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%； 按回购金额下限人民币 12,000 万元、 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-071 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慕思健康睡眠股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日，分别召开了第二届董事会第 六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公 司（均为合并报表范围内的公司，以下统称"子公司"）申请 2024 年度综合授 信提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月。在前述担保额度内，具体担保金额及 保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。 本次担保在股东大会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-072 公司 2024 年半年度权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权除息 日为：2024 年 9 月 27 日。具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日刊登在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-069）。 三、本次回购股份价格上限和数量的调整情况 一、回购股份的基本情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 7 月 2 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-069 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、截至本公告披露日，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份 6,310,789 股。根据《上市公司股 份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利润分配 的权利。 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 6,310,789 股后的 393,699,211 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.5 元人民币现金 （含税），共计派发现金红利人民币 295,274,408.25 元。 2、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公 司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益 分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=本次实际现金 分红总额/公司总股本*10=295,274,408.25 元/400,010,000 股*10 股=7.381675 元/股 （保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-070 慕思健康睡眠股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日接到 公司实际控制人林集永先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具 体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、截至本公告披露日，林集永先生及其一致行动人所质押的股份不存在平仓 风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生 影响，亦不存在负担重大资产重组等业绩补偿的义务。 | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质 押数量 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 动人 | （股） | 比例 ...

BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│ JINAN│CHONGQING│SUZHOU│CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│ NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK │MALAYSIA 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│ 海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约│马来西亚 致：慕思健康睡眠股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A4039/FY/2024-954 国浩律师（深圳） ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-068 慕思健康睡眠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 1. 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:50 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 （三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 （四） 召集人： ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 慕思健康睡眠股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 动类别 | 现场参观 | | | | | | 其他（ 2024 动） | | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 活动参与人员 | 通过全景网参与" 接待日活动"的投资者 | 2024 | 年广东辖区上市公司投资者 ...