广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024-037 2024 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、2023年3月29日召开第七届监事会第十五次会议，会议审核通过：《公司2022年度报 告及摘要》《公司2022年度环境、社会及管治报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司 2022年度内部控制自我评价报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司关于2022年度计提 资产减值准备的议案》《公司关于会计政策变更议案》《公司募集资金2022年度存放与使用 情况的专项报告》《公司关于2023年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》《公 司关于2023年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》《公司关于2023年度 公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》《公司关于2023年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》《公司关于开展票据池业务的议案》《公司关于开展跨境双向人 民币资金池业务的 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-028 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度向关联 方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）申请 总额为35,000万元人民币的授信额度。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关 联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需要经过有关部门批准。 一、关联交易的概述 为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000 万元人民币的综合授信额度，具体如下： 1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元， ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-029 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向非关联方银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度向非关联方银行申请授信额度情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于银行授信额度即将到期， 为提高融资效率，2024年度公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过207,000万元 人民币的综合授信额度，具体情况如下： （一）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信 1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度； 2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支 行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效； 3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。 （二）向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请 25,000 万 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-036 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2024 年 4 月 22 日（星 期一）下午 15：00，召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2024-015）刊登于 2024 年 3 月 30 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行 ...

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一月三十一日 信会师深报字[2024]第 50030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | ന | | 现金流量表 | র্ব | | 所有者权益变动表 | ર-ર | | I-42 | 财务报表附注 | | 附表 1 | 持有待售资产-存货明细 | | 附表 2 | 持有待售资产-固定资产明细 | | 事务所执业资质证明 | ן ו | 计师事务所(特殊语合 审计报告 信会师深报字[2024]第 50030 号 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司: 审计意见 r 我们审计了佛山市顺德区德 ...

关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开的第 七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》， 根据业务发展需要，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克化学"）购买其持 有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称"德美瓦克"）50%的股 权（以下简称"标的股权"），预计最高交易总额不超过6,900万元，最终交易金额将根据审 计机构出具的审计结果进行确定。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张 家港分公司（以下简称"德美瓦克分公司"）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称 "瓦克张家港"，与瓦克化学统称"交易对方"）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及 的部分资产和存货（以下简称"标的资产"），预计最高交易总额（不含增值税）不超过 1,700万元，最 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东德美精细化工集团股份有限公司拟了解 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司股东全部权益价值项目 银信评报字[2024]第 D00003 号 (第1册,共1册) 银信资产评估有限公司 2024 年 02 月 29 日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400233 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-D00001 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第D00003号 | | 报告名称: | 广东德美精细化工集团股份有限公司拟了解佛山市 顺德区德美瓦克有机硅有限公司股东全部权益价值 项目 | | 评估结论: | 137.313.400.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月29日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 丁晓宇 (资产评估师) 会员编号:65030032 | | | 杜风姣 (资产评估师) 会员编号: 47200022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-013 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）担保的审批程序概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第二十次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于控股 子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司汕头市 德美实业有限公司、浙江德荣化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司（以下简称"亭江新材"）、 绍兴德美新材料有限公司（以下简称"绍兴新材料"）、武汉德美精细化工有限公司、德美国际（香 港）有限公司（以下简称"德美国际"）提供总额不超过 51,000 万元人民币担保额度（含等值外币）， 其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 20,000 万元，向资产负债 率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 3 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-012 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）担保的审批程序概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第二十次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于控股 子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司汕头市 德美实业有限公司、浙江德荣化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、绍兴德美新材料有限 公司、武汉德美精细化工有限公司、德美国际（香港）有限公司提供总额不超过 51,000 万元人民 币担保额度（含等值外币），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超 过 20,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 31,000 万元。担保方 式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-011 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股份的进展情况 ...