证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-023 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关 规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策 变更进行追溯调整。 （二）变更内容 （1）变更前公司采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （2）变更后公司采用的会计政策： 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德美精细化工集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元 闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保 本型现金管理产品，该 10,000 万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 20,000 万元，实施期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东会授权 公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于行使该项投资决策权并签署相 关合同，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交公司股东会审议。 《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（2025-006）刊登于 2025 年 3 月 29 日的《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-017 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向非关联方银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届 董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信 额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。现将申请综合授信额度相关事宜公告 如下： 一、2025 年度向非关联方银行申请授信额度情况 鉴于银行授信额度即将到期，为满足公司和子公司发展和生产经营的需要，以及提高融 资效率，2025 年度公司及其合并报表范围内子公司拟向非关联方银行申请总额不超过 293,000 万元人民币的综合授信额度，各银行具体的综合授信额度、综合授信形式、用途及 其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 部分拟申请综合授信额度明细如下： （一）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元 ...

2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025-010 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予 的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东 会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工 作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对 会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 广东德美精细化工集团股份有限公司 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-019 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》，为 统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合 计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过 一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-021 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保额度预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东 会审议。 2、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为 222,318.02 万元人民币， 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 90.68%；公司及其控股子公司对合 并报表外单位提供的担保总余额为 971.12 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司 股东的净资产的比例为 0.40%。 等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度使用有效期为审议本议案的股东会决 议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，总担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内， 公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂；公司及子公司因业务需 要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议；对超出上述额度之外的担 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-016 广东德美精细化工集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次 公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 7.35 元，募集资金 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-015 （1）应收款项计提信用减值损失 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案 在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司 截至2024年12月31日合并报 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口 不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险明 显增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外 汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务 情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 ...