中钢天源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司内控制 度和实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、公司或其他组织，应当在第一时间将有关信息向公司 董事会、董事长、总经理、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第四条 本制度所称信息报告义务人主要包括： （一）公司董事、高级管理人员； （六）公司各部门、各 ...

中钢天源股份有限公司 投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资管理，防控投资风险，提高投资收益，维护 公司股东的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以货币或实物资产、无形资产、股 权、债券等可以用货币估值并可以依法转让的非货币财产出资，以参与经营或控 制企业经营活动并以持有一年以上股权为目的，向其他经济实体投资的行为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与企业、其他经济组织或者个人共 同出资设立、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。 对外投资管理遵循以下原则： （一）坚持规划引领。所有投资必须符合国家法律法规、相关产业政策、公 司战略发展规划和主责主业，严格遵守公司投资项目负面清单的管理要求。 （二）坚持资源能力匹配。所有投资应与企业资本实力、融资能力、行业经 验、管理水平和抗风险能力等相适应，满足公司有关投资能力要求。 （三）坚持全过程管理。所有投资应按照战略规划、投资计划、投资决策、 项目实施及运营、后评价等项目全生命周期，形成投 ...

中钢天源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政 法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 ...

中钢天源股份有限公司 总经理工作细则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善中钢天源股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本细 则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。根据经营需要，公 司设副总经理不超过 7 名，由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、 总工程师、总经济师、董事会秘书、财务总监和总法律顾问为公司高级管理 人员。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案及董事会其他决议； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）根据公司党委的建议，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、总经济师、财务总监； （七）根据公司党委的建议，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘以外的负责管理人 ...

中钢天源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中钢天源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月二十五日 1 中钢天源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,335,654,743.30 | 1,287,854,724.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 497,858,637.59 | 429,563,448.55 | | 应收账款 | 1,155,155,244.87 | 1,176,584,123.59 | | 应收款项融资 | 82,196,639.32 | 99,874,555.69 | | 预付款项 | 20,987,002.63 | 21,361,988.12 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

| 中钢天源股份有限公司2025年上半年 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位:元 | 非经营性 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度末占 | 占用方与上市公 | >> 资金占用方名称 | 资金占用 | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 金余额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 控股股东 | | | | | | 非经营性占用 | 、实际控 | 制人及其 | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 东、实际 | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | 其他关联 | ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-039 中钢天源股份有限公司 关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关 议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚 需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关议事规则修订情况 二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规， 董事会对内部制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如 下： | | | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

中钢天源股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2025 年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍山钢铁股 份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限 公司（以下简称"太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 财务公司构建起以完善的公司治理结构 ...

中钢天源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《中钢天源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任 （辞职）、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任（辞职）。董事 辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日 起生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交 ...

中钢天源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指 引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。修订条款和具体内容 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 的合法权益，为规范公司的组织和行为，全 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 持和加强党的全面领导，根据《中华人民共 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | ...