云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况 鉴证报告 索引 页码 审核报告 专项说明 1-3 云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司（以下简称本公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南 世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预 测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，本公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游 股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司于 2023 年 7 月顺利完成第八届董事会、监事会换届及高管选聘工作。调 整、补充了几位在人工智能、财务会计、法律方面的专家、教授进入新一届董事会， 为更好地发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的功能作用以及推动公司稳健运 营、高质量发展奠定了坚实基础。 （二）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量 一是在定战略方面。公司董事会不断强化自身战略研究及管控能力，在深入研 讨的基础上，通过广泛征求意见，进一步优化了公司战略定位和发展方向，完成公 司"十四五"战略修编工作，切实发挥董事会定战略的功用作用。二是作决策方面。 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《深交所股票上市规则》等有关监管规 1 定，就关联交易、利润分配、提供财务资助、对外投资等重大事项充分研究审慎决 策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。公司董事会高度重视防范化 解公司面临的经营风险，在资产盘活、应收账款回收、运营安全等重点领域查摆问 题，预研预判，动态监测，确保风险可防、可控、可承受。 各位董事： 2023 年，云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）全面贯彻落实新发展理 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 云南旅游股份有限公司全体股东： 2023年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及 董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督，保证了公司的规范运作，切实维 护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、对公司2023年度董事会和管理层的基本评价 2023年，公司监事会监事列席了公司报告期内历次董事会现场会议，及时了解 公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员 执行职务的情况，董事和高级管理人员均能恪尽职守，且为公司规范运作提供了有 力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行监督，监事会 认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 要求。公司 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004 《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024年 3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方 式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增 淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报 告的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司2023年度监事 ...

经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2023 年度的工作 情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向红、王好谦、李小军不在公司担任 除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观 判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 云南旅游股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨 向红、王好谦、李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事 自评表》(以下简称 ...

云南旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 2和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmen Dongcheng District. Bei 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0029 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司全 ...

云南旅游股份有限公司全体股东： 云南旅游股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年会计报表已经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 第一部分 2023 年财务决算报告 一、主要经营指标情况 1、收入利润情况 2023 年公司实现营业收入 71,926 万元，同比增加 18,072 万元，增幅 33.56%； 实现利润总额-48,695 万元，同比增亏 14,028 万元，增幅 40.46%；实现净利润-48,973 万元，同比增亏 18,159 万元，增幅 58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670 万元，同比增亏 14,554 万元，增幅 51.77%。 2、成本费用情况 2023 年公司营业成本 69,565 万元，同比增加 15,260 万元，增幅 28.10%；税金 及附加 251 万元，同比减少 1,004 万元，减幅 80.01%；销售费用 2,635 万元，同比 减少 550 万元，减幅 17.26%；管理费用（含研发费用）21,638 万元，同比减少 3,246 万元 ...

（一）2023年任期内，本人参加了公司董事会召开的各次会议，列席了股东大 会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出 合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。本年度出席董事会会议情况如下： 云南旅游股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人于2023年7月17日正式担任云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和 股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益， 2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况 2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批 ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止2023年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固 定资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能 发生减值的应收款项等资产计提了减值准备，拟计提资产减值准备12,115万元。具体 构成如下： 一、计提资产减值准备情况概述 单位：万元 | 序号 | | 资产类别 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收票据坏账损失 | | 0 | | 2 | 应收账款坏账损失 | | 11,935 | | 3 | 其他应收款坏账损失 | | 308 | | 4 | 长期应收款坏账损失 | | -69 | | 5 | 存货跌价损失 | | 0 | | 6 | 固定资产减值准备 | | 0 | | 7 | 无形资产减值准备 | | 0 | | 8 | 合同资产减值准备 | | -59 | | 9 | | 其他非流动资产减值准备（江南园林股权） | 0 | | | 合 | 计 | 12,115 | 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码： ...

云南旅游股份有限公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明 云南旅游股份有限公司董事会及全体股东： 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2023 年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下 简称盈利预测实现情况说明）。公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购入资产情况 （一）购入资产审批及完成情况 2019 年 11 月 7 日，公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷 旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事 张睿、程旭哲、金立、孙鹏、李坚回避表决。独立董事对本次股权转让事项出具了 事前认可意见，并发表了独立意见。 公司于 2019 年 11 月 14 日与云南世博投资有限公司（现更名为云南世博康旅产 业投资有限公司，以下简称康旅投资公司）、王铼根签订了《支付现金购买资产暨 利润补偿协议》，通过支付现金购买云南世界恐龙谷旅 ...