非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 浙江交通科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江交通科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-11 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]310Z0064 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江交通科技股份有限 公司（以下简 ...

东兴证券股份有限公司 二、本次募集资金的使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中资金使用情况如下： 单位：万元 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称"东兴证券、浙 商证券"或"保荐机构"）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"浙江交科"或 "公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对浙江交科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为 人民币 250,000.00 ...

审计报告 浙江交通科技股份有限公司 容诚审字[2025] 310Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 173 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn http ...

募集资金年度鉴证报告 浙江交通科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0065 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

东兴证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 关于浙江交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称"东兴证券、浙 商证券"或"保荐机构"）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"浙江交科"或 "公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为 人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集 资金为 249,594 ...

内部控制审计报告 浙江交通科技股份有限公司 容诚审字[2025] 310Z0684 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025] 310Z0684 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2025 年 04 月） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 | 附 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金迎春：女，1969年11月出生，研究生学历，杭州市律师协会副会长，中共 杭州市律师行业党委委员，盈科（杭州）律师事务所资本市场部主任，中共党员。 多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，同时担任杭州汽 轮动力集团股份有限公司（200771.SZ）独立董事，浙江浙能燃气股份有限公司 （拟上市）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党 员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院 授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘 察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党 委书记； ...

浙江交通科技股份有限公司 关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司 开展存款等金融业务的应急风险处置预案 （2025 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江交通科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属子公 司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交 投财务公司"）存款或开展其他金融业务的风险（以下简称 "金融业务风险"），维护资金安全，结合中国证监会等监 管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立金融业务风险预防处置领导小组，由公司 董事长任组长，公司财务负责人任副组长，领导小组成员包 括财务管理中心、董事会办公室（战略发展部）、风控审计 部（综合监督部）等部门负责人。领导小组负责组织开展金 融业务风险的防范和处置工作，对金融业务风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构，一旦交投财务公司发生风险，应立即启动应急预案， 并按照规定程序开展工作。 — 1 — 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分 ...