证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-074 浙江交通科技股份有限公司 关于向原股东配售股份摊薄即期回报、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：以下关于浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "浙江交科"）本次向原股东配售股份后其主要财务指标的分析、描述均不构成 公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 浙江交通科技股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十 五次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了公司向原股东配售股份的 相关议案。本次向原股东配售股份相关事项尚需公司股东大会审议通过，并经深 圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实 施。 为确保公司向原股东配售股份摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[20 ...

浙江交通科技股份有限公司 关于内部会计控制制度有关事项的说明 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 一、公司基本情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原名浙江江山化 工股份有限公司，系经浙江省人民政府证券委员会浙证委﹝1998﹞119号文批准， 在江山化工总厂整体改制的基础上，由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、 江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股 协会和浙江省经济建设投资公司工会等 6 家法人发起设立，于 1998 年 11 月 23 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地位于浙江省江山市。公司现有社会 统一信用代码为913300007109591285的营业执照，注册资本2,599,137,900.00元， 股份总数 2,599,137,900 股（每股面值 1 元），其中无限售条件股份 2,599,137,900 股。公司股票已于 2006 年 8 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属建筑施工行业。主要经营范围：公路工程、市政工程、城市轨道工 程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—5 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… 第 | 2—3 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 4 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………… | 第 5 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 6—258 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 259—263 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 259 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件…………………… | 第 260 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… | 第 261 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件………………………第 | 262—263 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2023〕9093 号 浙江交通科技股份有限公司全体 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-065 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日下午 13:45 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：董事申屠德进先生、李海瑛女士、刘文 鹏先生、邓娴颖女士、黄建樟先生以及独立董事周纪昌先生、金迎春女士 7 人以 通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年 度报告及其摘要》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于《证券时报》 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-073 浙江交通科技股份有限公司 向原股东配售股份的预案 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\hat{=}}}\,{\bf{\hat{\mp}}}\,J\backslash J$$ 重要内容提示 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、浙江交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）本次向不特 定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称"本次配股"、"本次发行"） 的方式进行。 3、公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司已承诺以现金方式全额认购本次 配股方案确定的可配售股份。 4、本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，短期 内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度下降，即公司 配股完成后即期回报存在被摊薄的风险。具体参见《浙江交通科技股份有限公司关 于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》的相关内容。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次配股相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。本预 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 向原股东配售股份募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 公司本次通过向原股东配售股份（以下简称"本次发行"、"本次配股"） 的方式预计募集资金不超过人民币 23 亿元（具体规模视发行时市场情况而定）， 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，从 而提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 二、本次发行的背景 （一）基建行业需求旺盛，发展前景广阔 从国家层面看，交通运输是兴国之器、强国之基。建设交通强国是党的十九 大作出的重大战略决策，这一战略将我国的交通建设重心从追求发展规模转到追 求质量效益，从各种交通方式独立发展转到建设多层次交通一体化体系，体现出 对交通运输的高质量发展要求。近年来，国家陆续出台《交通强国建设纲要》、 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》等一 系列国家战略，提出加快新型基础设施建设、新型城镇化建设、"两新一重"建 设，为行业发展增添巨大动能。 从省内环境来看，浙江省是"交通强国"省域示范区，《浙江省综合交通运 输发展"十四五"规划》 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-075 浙江交通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"） 和浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）采用询价方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，共计募集资金 64,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集 资金为 63,945.28 万元，已由主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 25 日汇入本 公司募集资 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 向原股东配售人民币普通股(A 股) 方案的论证分析报告 二〇二三年八月 浙江交通科技股份有限公司 向原股东配售人民币普通股(A股)方案 的论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行募集资金的背景 1、基建行业需求旺盛，发展前景广阔 从国家层面看，交通运输是兴国之器、强国之基。建设交通强国是党的十九 大作出的重大战略决策，这一战略将我国的交通建设重心从追求发展规模转到追 求质量效益，从各种交通方式独立发展转到建设多层次交通一体化体系，体现出 对交通运输的高质量发展要求。近年来，国家陆续出台《交通强国建设纲要》、 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》等一 系列国家战略，提出加快新型基础设施建设、新型城镇化建设、"两新一重"建 设，为行业发展增添巨大动能。 从省内环境来看，浙江省是"交通强国"省域示范区，《浙江省综合交通运 输发展"十四五"规划》提出，5 年计划投资 2 万亿元，基本建成省域、市域、 城区 3 个"1 小时交通圈"，为争创社会主义现代化先行省提供坚实保障。其中 铁路投资 4,000 亿元 ...

浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的 要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年提交风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同时披露。"同时结合 浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公司"）提供的有 关证件资料，公司对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行 持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 1.金融许可证机构编码：L0164H233010001 2.统一社会信用代码：91330000056876028L。 3.注册资本：65 亿元人民币 4.住所：杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 5.法定代表人：钱文海 6.经营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员 单位提供担保；办理成员单位之间 ...

"1、本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照浙江交科 与保荐人/承销商协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本 次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。 2、本公司拟用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金 或自筹资金。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或 股份代持的情形。 关于控股股东承诺全额认购可配售股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"浙江交科"）于近日收到控股股东 浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"本公司"）出具的《关于以现金全额 认购浙江交通科技股份有限公司可配售股份的承诺函》，具体承诺如下： 3、若浙江交科本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所的规定和要求进行调整，本公司将按照中国证监 会最终同意注册的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-077 浙江交通科技股份有限公司 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 ...