002115 三维通信股份有限公司 在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－011 三维通信股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,810,839,422.63, a decrease of 17.19% compared to ¥3,394,235,709.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,874,055.18, down 21.90% from ¥20,324,869.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0196, representing a decrease of 21.91% from ¥0.0251 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,810,839,422.63, a decrease of 17.2% compared to CNY 3,394,235,709.10 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 22,213,127.29, a decline of 25.1% from CNY 29,651,339.97 in Q1 2023[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 15,874,055.18, down 21.5% from CNY 20,324,869.35 in the previous year[19] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0196, compared to CNY 0.0251 in Q1 2023, reflecting a decrease of 22%[20] - The company recorded a comprehensive income total of CNY 29,060,126.23, compared to CNY 29,463,288.21 in Q1 2023, indicating a decrease of 1.4%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥120,831,299.62, a decline of 258.17% compared to ¥76,394,668.78 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,112,871,520.33, a decrease of 14.3% from CNY 3,633,737,841.55 in the same quarter last year[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -120,831,299.62 CNY, compared to a positive 76,394,668.78 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash generation[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to 3,233,702,819.95 CNY, down from 3,557,343,172.77 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 9.1%[22] - Cash inflow from investment activities was 97,375,042.35 CNY, a decrease of 41.2% from 165,918,512.18 CNY in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -17,672,969.54 CNY, contrasting with a positive 16,312,849.62 CNY in the same period last year[22] - Cash inflow from financing activities totaled 188,382,329.31 CNY, down from 261,258,700.00 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 28%[22] - The net cash flow from financing activities was 68,956,785.81 CNY, a recovery from a negative cash flow of -100,391,534.21 CNY in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 661,267,940.00 CNY, down from 877,498,585.58 CNY at the end of Q1 2023, indicating a decrease of about 24.6%[22] - The company reported a total cash outflow of 119,425,543.50 CNY from financing activities, compared to 361,650,234.21 CNY in Q1 2023, showing a reduction of approximately 66.9%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,424,304,634.60, an increase of 0.94% from ¥4,383,081,987.97 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company are ¥4,424,304,634.60, compared to ¥4,383,081,987.97 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 0.9%[16] - Accounts receivable increased to ¥1,023,356,681.83 from ¥890,467,141.74, representing an increase of about 14.9%[15] - The company's inventory stands at ¥361,213,352.40, slightly down from ¥372,081,876.02, indicating a decrease of about 2.3%[16] - The total liabilities include short-term borrowings of ¥384,329,648.75, which increased from ¥327,349,345.97, marking an increase of approximately 17.4%[16] - The company reported a total liability of CNY 1,936,156,488.33, slightly up from CNY 1,923,993,967.93 year-over-year[19] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,393,177,280.94 from CNY 2,370,456,226.82, marking a growth of 1%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 90,914[12] - The top shareholder, Li Yuelun, holds 9.65% of shares, totaling 78,262,700 shares[12] - The company repurchased a total of 5,954,000 shares, accounting for 0.73% of the total issued share capital[13] Financial Reporting Changes - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[23] Expenses - The company reported a significant decrease in financial expenses, down 54.97% to ¥3,235,903.68 compared to ¥7,186,616.71 in the same period last year[9] - Investment income increased by 33.49% to ¥3,734,808.32 from ¥2,797,820.62 year-on-year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 36,618,195.63, a slight increase from CNY 36,142,507.60 in the previous year[19]

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | | --- | --- | --- | | | 序号 | | | | | 金 | | | | 额 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,450.98 | | | 利 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不 超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投 资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 一、公司外汇套期保值业务概述 002115 三维通信股份有限公司 1 00 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-006 三维通信股份有限公司 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了 公司报告期内的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州滨江区 火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...

第一条 为规范三维通信股份公司（以下简称"公司")的风险投资及相关信息 披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日 ...

三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental Social and Corporate Governance (ESG) Report 2023 SUNWAVE 三维通信 联系电话: 0571-88923377 企业网址：http://www.sunwave.com.cn 企业邮箱：zqb@sunwave.com.cn 企业地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 SUNWAVE 三维通信 关于本报告 <<< ● 报告简介 本报告是三维通信股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告, 旨在通过客观、规范、透明和 全面的信息披露,真实地反映公司在环境、社会、治理等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 ● 时间范围 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的 可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 ● 报告范围 本报告覆盖三维通信股份有限公司以及所属分、子公司及 直属机构,除特别说明外,与2023年年度报告范围一致。 ● 称谓说明 本报告中,"三维通信"、"公司"、"我们"等均指代三维通信 股份有限公司。 ● 数据说明 报告使用数据来 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－008 （二）聘任会计师事务所履行的程序 三维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－013 三维通信股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024 年度公司及下属子公司 拟对控股子公司提供总计不超过 218,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 103,000 万元，为资产负债率 70%以上的 子公司提供担保的额度不超过 115,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母 公司净资产的 91.97%。本次担保事项尚需 2023 年度股东大会审议通过后生效。 敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"。 互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称"巨网科技"，江西巨 广网络科技有限公司简称"江西 ...