关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2023〕130013 号 上海海得控制系统股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对上海海 得控制系统股份有限公司（以下简称上市公司或海得控制）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下 审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）报告期内，工业自动化产品解决方 案型销售业务占上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称"行 芝达"或"标的资产"）总收入 90%以上，该业务主要为将上游原 厂的产品销售至下游客户，同时提供产品技术验证、编程调试、 功能优化等技术支持服务；（2）报告期各期末，标的资产固定资 产账面价值分别为 379.71 万元、2,883.07 万元和 2,895.97 万元， 占资产总额的比例分别为 0.37%、1.76%和 1.74%，且主要为办公 场所的数套房屋；（3）报告期内，基于业务特点和经营实际情况， 1 标的资产未认定核心技术人员，且研发费 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-058 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日收到 深圳证券交易所出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130013号）（以下简称"审 核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了相关审核问询问 题（详见附件）。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深圳证券交易 所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,520,983,969.01, representing a 48.46% increase compared to ¥1,024,488,271.01 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥67,060,509.63, up 39.58% from ¥48,043,271.88 year-on-year[25]. - The company reported a total revenue of 1,000,000,000 CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[75]. - The net profit for the same period was 150,000,000 CNY, which is a 20% increase compared to the previous year[76]. - The company reported a total revenue of 1,145.28 million, showing a decrease of 33.27% compared to the same period in 2022[172]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 301.0 million, a decline of 10.22% year-on-year[172]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies and products in the upcoming year[19]. - Research and development expenses amounted to CNY 58,030,831, representing a 25.88% increase from CNY 46,098,656 in the previous year[57]. - The company holds a total of 455 patent applications, with 347 granted, including 128 invention patents and 292 utility model patents, showcasing its commitment to innovation[52]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain its core technologies and attract high-quality talent, which are crucial for sustaining innovation and competitiveness[85]. - Research and development expenses increased to ¥51,061,917.52, up from ¥42,165,985.48, indicating a rise of 21.1% year-over-year[151]. - The company aims to increase its R&D expenditure by 10% in the upcoming fiscal year to drive innovation[167]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[76]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including the planned acquisition of a 75% stake in Xingzhida, which will enhance its capabilities in smart manufacturing[47]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[19]. - The company aims to increase its international market share by 20% over the next two years through strategic partnerships[164]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and expand its global footprint[200]. Product Development and Innovation - The company has successfully launched a new product line, which is expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by the end of the year[19]. - New product launches are expected to contribute an additional 200,000,000 CNY in revenue by the end of 2023[75]. - The company has launched two new products in the first half of 2023, contributing to 25% of total sales revenue[164]. - New product development includes a next-generation energy management system, expected to launch in Q4 2023, with projected sales of 200 million CNY in the first year[200]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[19]. - The industrial information technology and automation sectors faced challenges, with slight revenue declines due to market conditions and increased competition[43][44]. - The company is navigating risks from macroeconomic fluctuations and market competition by leveraging digitalization and green initiatives to align with industry trends[82][83]. - The company faced challenges from rising raw material costs and insufficient macro demand, leading to a decrease in sales gross margin in the industrial automation sector[79]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 15.46% to ¥3,613,468,315.85 from ¥3,129,579,192.55 at the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥504,542,693, representing 13.96% of total assets, a decrease of 2.26% compared to the previous year[63]. - Accounts receivable increased to ¥1,033,896,690, accounting for 28.61% of total assets, up by 0.87% year-on-year[63]. - Inventory rose significantly to ¥783,835,309, which is 21.69% of total assets, reflecting an increase of 5.91% from the previous year[63]. - The company's total assets amounted to CNY 3,789.0 million, with a total equity of CNY 1,188.79 million[174]. Shareholder and Governance - The annual shareholders meeting was held on May 29, 2023, with an investor participation rate of 46.30%[87]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 took place on June 29, 2023, with a participation rate of 46.56%[87]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[89]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[88]. - Major shareholder Xu Hong holds 21.84% of the shares, totaling 76,850,921 shares[128]. - Major shareholder Guo Mengrong holds 19.88% of the shares, totaling 69,948,447 shares[128]. Environmental and Legal Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[93]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[104]. Cash Flow and Financing Activities - The operating cash flow for the period was negative at CNY -94,625,835, a significant decline from CNY 4,466,933 in the same period last year[57]. - The company achieved a net cash inflow from financing activities of CNY 126,447,026, a 152.93% increase compared to CNY 49,993,097 in the previous year, indicating strong investor confidence[57]. - The total cash inflow from financing activities was 378,833,643.42 yuan, up from 317,547,277.68 yuan year-on-year[161]. - The net cash flow from financing activities increased to 126,447,026.35 yuan, compared to 49,993,096.79 yuan in the previous year[161].

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值准备。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-057 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金 的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累 计发生金额 | | 2023年6月30 日占用资金余 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

上海海得控制系统股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2023 年 8 月 11 日 关于计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-056 上海海得控制系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币（可循环滚动使用）的 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过35,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-6 月财务报表能够更加 公允地反映截止 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2023 年 8 月 11 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层 的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断， 对公司计提资产减值准备作如下说明： 关于计提资产减值准备的合理性说明 ...

上海海得控制系统股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情 况进行了核实了解，并发表如下意见： 公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财，有利于在 控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对 公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。公司制定了严格的风险控 制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，同意公司使用不超过 35,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2023 年 8 月 11 日召开的 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 审议的部分议案，发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 （ ...

2023 年半年度报告全文及摘要 会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-054 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度 报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证 ...