关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006697 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注， ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-09 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日公司指定信息 披露网站巨潮资 ...

第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,039,528.22 元，母公司 实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存 未分配利润 303,704,295.38 元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53 元。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 五、备查文件 1、董事会第九届十四次会议决议； 2、监事会第九届十一次会议决议； 特此公告。 根据《公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 中国全聚德（集团）股份有限公司 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事浦军 2023 年度述职报告 各位董事： 本人，男，中共党员，1976 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，兼 任科沃斯机器人股份有限公司、新里程健康科技集团股份有限公司、中国科技出 版传媒股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，我本人参加了公司召开的董事会 6 次，其中现场会议 3 次，通讯 表决会议 3 次，股东大会 2 次。本人对以上会议议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认真、仔细审阅会议相关材料，积极参 与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表 及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公 司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报 告均出具了标准无保留意见。 一、2023 年监事会主要工作 （一）2023 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 （二）监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议， 勤勉履职。2023 年，共召开了五次会议，其中现场会议 1 次，通讯 表决会议 4 次，讨论并审议通过了定期报告、关联交易、授信额度等 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,432,347,624.15, representing a 99.27% increase compared to ¥718,795,481.38 in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders was ¥60,039,528.22, a significant turnaround from a loss of ¥277,537,688.71 in the previous year, marking a 121.67% improvement[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,186,199.71, compared to a loss of ¥286,130,307.76 in 2022, reflecting a 116.52% increase[28] - Cash flow from operating activities improved to ¥124,203,722.03, a 170.08% increase from a negative cash flow of ¥177,231,264.07 in 2022[28] - Basic earnings per share rose to ¥0.1956, compared to a loss of ¥0.9043 per share in the previous year, indicating a 121.67% increase[28] - The weighted average return on assets improved to 7.75%, up from -31.45% in 2022, showing a significant recovery[28] - The total cash inflow from operating activities was ¥1.54 billion in 2023, a 99.49% increase from ¥771.78 million in 2022[107] - The company achieved a revenue of 1.432 billion yuan in 2023, with a net profit of 60 million yuan, marking a year-on-year revenue doubling and a turnaround in profit[59] Operational Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth prospects[7] - The company aims to enhance its brand influence and reputation through the renovation of existing stores and the opening of new concept outlets[51] - The company is actively expanding its catering business, currently operating 6 group meal projects, and has two major production bases for its food industry[50] - The company focuses on product innovation and has launched multiple new menus and seasonal offerings to cater to the preferences of Generation Z consumers[51] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" goals while celebrating its 160th anniversary in 2024, focusing on innovation and development[81] - The company plans to implement a quarterly innovation mechanism for menu items and aims to develop million-level popular products to enhance brand support[135] - The company will continue to renovate stores to improve quality and economic benefits, while expanding sales channels for its food segment[136] Market and Industry Insights - The restaurant industry in China saw a 20.4% year-on-year increase in revenue, reaching CNY 52,890 billion in 2023[45] - The government work report indicated a GDP growth of 5.2% in 2023, positioning China among the leading major economies[46] - The company is expected to continue benefiting from the recovery in the restaurant sector, driven by consumer confidence and innovative consumption models[47] - The company operates a diversified restaurant and food processing business, with a total of 101 dining outlets established in cities including Beijing, Shanghai, and Hangzhou by the end of the reporting period[48] Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in remuneration[152] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to protect investor rights[152] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance structure[149] - The supervisory board is composed of 5 members, including 2 employee representatives, complying with legal and regulatory standards[150] - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, finance, and decision-making processes[149] Risk Management - The company emphasizes food safety as a top priority, establishing a management system and increasing inspection frequency for high-risk products[140] - The company faces operational risks due to rising costs in labor, rent, and ingredients, which may squeeze profit margins[142] - The company has implemented a robust risk management framework to mitigate potential financial risks[167] Investor Relations - The company held multiple investor meetings in 2023, including a physical meeting with Guangfa Securities on February 8 and an online performance briefing on April 21[143] - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication efficiency and reducing costs[153] - The company has a dedicated investor relations management system, with the chairman responsible for overseeing these activities[153] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[167] - The company anticipates a positive outlook for the next fiscal year, with expected revenue growth driven by new product launches[167] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[180] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[167] Employee Engagement - The company emphasizes the training of young chefs through initiatives like the "Mengbao Star Chef" team to engage younger demographics[51] - The company has implemented a new employee performance management system, resulting in a 48.7% profit increase for pilot stores under the virtual equity incentive scheme[79] Financial Management - The company reduced R&D expenses by 22.82% to ¥2,648,327.64, compared to ¥3,431,236.69 in the previous year[85] - The company’s financial expenses decreased by 53.38% to ¥4,058,466.81, down from ¥8,705,228.47 in the previous year, primarily due to increased interest income[85] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 13.91% to a net increase of -¥48.63 million in 2023, compared to -¥42.69 million in 2022[107]

中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司董事会、股东大会召开及决议执行情况 （一）董事会召开及决议执行情况 2023年公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉 履职，规范运作，发挥决策核心作用，全年共召开会议6次，其中现场会议3次， 通讯表决会议3次，讨论并审议通过了选举董事长、定期报告、制度修订、注销 回购股份等32项议案，并将增补董事、定期报告、财务决算等10项议案提交股东 大会审议，保证了公司日常 ...