中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品 关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及 旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。 3.金融服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司董事会、股东大会召开及决议执行情况 （一）董事会召开及决议执行情况 2023年公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉 履职，规范运作，发挥决策核心作用，全年共召开会议6次，其中现场会议3次， 通讯表决会议3次，讨论并审议通过了选举董事长、定期报告、制度修订、注销 回购股份等32项议案，并将增补董事、定期报告、财务决算等10项议案提交股东 大会审议，保证了公司日常 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同审字（2024）第 110A009777 号 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全聚德股份，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 中国全聚德（集团）股份有限公司 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,432,347,624.15, representing a 99.27% increase compared to ¥718,795,481.38 in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders was ¥60,039,528.22, a significant turnaround from a loss of ¥277,537,688.71 in the previous year, marking a 121.67% improvement[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,186,199.71, compared to a loss of ¥286,130,307.76 in 2022, reflecting a 116.52% increase[28] - Cash flow from operating activities improved to ¥124,203,722.03, a 170.08% increase from a negative cash flow of ¥177,231,264.07 in 2022[28] - Basic earnings per share rose to ¥0.1956, compared to a loss of ¥0.9043 per share in the previous year, indicating a 121.67% increase[28] - The weighted average return on assets improved to 7.75%, up from -31.45% in 2022, showing a significant recovery[28] - The total cash inflow from operating activities was ¥1.54 billion in 2023, a 99.49% increase from ¥771.78 million in 2022[107] - The company achieved a revenue of 1.432 billion yuan in 2023, with a net profit of 60 million yuan, marking a year-on-year revenue doubling and a turnaround in profit[59] Operational Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth prospects[7] - The company aims to enhance its brand influence and reputation through the renovation of existing stores and the opening of new concept outlets[51] - The company is actively expanding its catering business, currently operating 6 group meal projects, and has two major production bases for its food industry[50] - The company focuses on product innovation and has launched multiple new menus and seasonal offerings to cater to the preferences of Generation Z consumers[51] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" goals while celebrating its 160th anniversary in 2024, focusing on innovation and development[81] - The company plans to implement a quarterly innovation mechanism for menu items and aims to develop million-level popular products to enhance brand support[135] - The company will continue to renovate stores to improve quality and economic benefits, while expanding sales channels for its food segment[136] Market and Industry Insights - The restaurant industry in China saw a 20.4% year-on-year increase in revenue, reaching CNY 52,890 billion in 2023[45] - The government work report indicated a GDP growth of 5.2% in 2023, positioning China among the leading major economies[46] - The company is expected to continue benefiting from the recovery in the restaurant sector, driven by consumer confidence and innovative consumption models[47] - The company operates a diversified restaurant and food processing business, with a total of 101 dining outlets established in cities including Beijing, Shanghai, and Hangzhou by the end of the reporting period[48] Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in remuneration[152] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to protect investor rights[152] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance structure[149] - The supervisory board is composed of 5 members, including 2 employee representatives, complying with legal and regulatory standards[150] - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, finance, and decision-making processes[149] Risk Management - The company emphasizes food safety as a top priority, establishing a management system and increasing inspection frequency for high-risk products[140] - The company faces operational risks due to rising costs in labor, rent, and ingredients, which may squeeze profit margins[142] - The company has implemented a robust risk management framework to mitigate potential financial risks[167] Investor Relations - The company held multiple investor meetings in 2023, including a physical meeting with Guangfa Securities on February 8 and an online performance briefing on April 21[143] - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication efficiency and reducing costs[153] - The company has a dedicated investor relations management system, with the chairman responsible for overseeing these activities[153] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[167] - The company anticipates a positive outlook for the next fiscal year, with expected revenue growth driven by new product launches[167] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[180] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[167] Employee Engagement - The company emphasizes the training of young chefs through initiatives like the "Mengbao Star Chef" team to engage younger demographics[51] - The company has implemented a new employee performance management system, resulting in a 48.7% profit increase for pilot stores under the virtual equity incentive scheme[79] Financial Management - The company reduced R&D expenses by 22.82% to ¥2,648,327.64, compared to ¥3,431,236.69 in the previous year[85] - The company’s financial expenses decreased by 53.38% to ¥4,058,466.81, down from ¥8,705,228.47 in the previous year, primarily due to increased interest income[85] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 13.91% to a net increase of -¥48.63 million in 2023, compared to -¥42.69 million in 2022[107]

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事李建伟 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，男，中共党员，1974 年出生，法学博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师，商 法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、 灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）、 锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至 今任公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会 议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次 会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 此项议案需提交股东大会审议。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之 日止。 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果： ...

中国全聚德(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚德(集团)股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...