深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0080 | -0.0118 | 32.2 | 0.0034 | | 每股净资产（元） | 2.39 | 2.55 | -6.27 | 2.85 | | 每股公积金(元) | 1.23 | 1.21 | 1.65 | 1.17 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.37 | -54.05 | 0.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.37 | 3.21 | 4.98 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.02 | -0.03 | 33.33 | 0.01 | | 净资产收益率(%) | -0.33 | -0.46 | 28.26 | 0.12 | 前十大流通股东累计持有： 5775.19万股，累计占流通股比： 28.02%，较上期变化： -515.76万股。 | 名称 ...

大为股份（002213）公告，2025年第一季度营业收入3.37亿元，同比增长5.11%。净亏损188.97万元， 去年同期净亏损278.84万元。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥337,375,108.13, representing a 5.11% increase compared to ¥320,978,361.63 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,889,690.22, an improvement of 32.23% from a loss of ¥2,788,422.19 in the previous year[5]. - The net profit for the current period was CNY -1,871,940.16, an improvement compared to CNY -3,026,879.20 in the previous period, reflecting a reduction in losses of approximately 38.1%[19]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY -1,702,847.33, compared to CNY -2,924,529.25 in the previous period, reflecting a reduction in comprehensive losses of approximately 41.5%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥70,670,244.41, a decline of 153.29% compared to -¥27,900,995.32 in the same period last year[5]. - Total cash inflow from operating activities was ¥301,636,830.38, down from ¥338,048,167.79 in the previous period, reflecting a decline of approximately 10.7%[22]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥372,307,074.79, slightly increased from ¥365,949,163.11, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥70,670,244.41[22]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥2,889,324.75, significantly improved from -¥39,222,370.41 in the previous period[22]. - Cash inflow from financing activities was ¥7,561,978.60, compared to ¥12,000,000.00 in the previous period, showing a decrease of approximately 37.9%[22]. - The net cash flow from financing activities was ¥68,906.41, down from ¥5,063,712.25, indicating a significant reduction in financing activity[22]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥231,001,593.89, an increase from ¥205,313,445.21 in the previous period[22]. - The company reported a cash inflow of ¥2,061,978.60 from investment absorption, with no previous period data available[22]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.25% to ¥755,042,687.19 from ¥780,366,526.01 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities totaled CNY 177,753,968.36, down from CNY 203,039,698.94, showing a decrease of approximately 12.4%[17]. - Non-current liabilities decreased to CNY 6,503,639.40 from CNY 7,314,903.71, a reduction of about 11%[17]. - The company's total equity increased slightly to CNY 570,785,079.43 from CNY 570,011,923.36, reflecting a growth of approximately 0.1%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,008[10]. - The top 10 shareholders hold a combined 43.80% of the shares, with the largest shareholder, Lian Zongmin, owning 17.01%[10]. - The top shareholder, Shenzhen Chuangtong Investment Development Co., Ltd., has pledged 30 million shares[10]. Accounts Receivable and Payable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 74.10% to ¥63,312,195.20, attributed to increased revenue and unsettled customer credit terms[9]. - The company experienced a 118.34% increase in accounts payable, reaching ¥53,333,105.64, due to unsettled customer credit terms[9]. - Accounts receivable increased to RMB 63.31 million, up from RMB 36.37 million, representing a growth of approximately 74%[15]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 35.36% to ¥1,878,869.20, indicating a reduction in investment in this area[9]. - Research and development expenses for the current period were CNY 1,878,869.20, down from CNY 2,906,507.03, indicating a decrease of about 35.2%[19]. Tax and Other Expenses - The income tax expense increased significantly by 263.22% to ¥805,677.54, reflecting higher tax liabilities in the current period[9]. - The company incurred cash payments of ¥14,205,015.11 to employees, up from ¥11,983,386.56, reflecting a rise of approximately 10.2%[22]. - The company experienced a foreign exchange loss of -¥61,595.57, compared to -¥9,601.26 in the previous period, indicating increased volatility in currency exchange rates[22]. Stock and Financing Activities - The company completed the exercise of 166,380 stock options, resulting in an increase in total share capital[13]. - The company provided guarantees for loans totaling RMB 2.5 million for its subsidiary, Shenzhen Dawi Chuangxin Microelectronics Technology Co., Ltd.[12]. - The company applied for a comprehensive credit limit of RMB 150 million, with a maximum debt guarantee of RMB 300 million[13]. - The company disclosed two announcements regarding abnormal stock trading fluctuations during the reporting period[12].

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-023 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了满足深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策 效率，有效规避和降低公司及控股子公司生产经营相关原材料及产品价格波动风 险，公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务。 交易品种仅限于公司及子公司生产经营所需的锂盐等原材料以及与公司生产经 营有直接关系的锂盐产品；交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合 约；交易场所为 LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、 银行等，及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。上述业 务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额； 任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。 2.本次开展商品期货期权套 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-030 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、关于变更注册资本 （一）自2024年9月13日至2025年3月31日，公司2023年股票期权与限制性股 票激励计划已行权 股票期权数量为 166,380份，公司注册资 本由人民币 237,155,000元增加为人民币237,321,380元，公司股本由人民币237,155,000元增加 为人民币237,321,380元。 （二）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，鉴于本次激励计划中预留 授予限制性股票的1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚 未解除限售的6.10万股限制性股票由 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要业 务包括"新能源+汽车"业务和"半导体存储+智能终端"业务，"新能源+汽 车"业务包括锂电新能源材料、汽车缓速器等业务，主要产品包括碳酸锂、氢 氧化锂等锂盐产品，以及汽车缓速器产品，铜是汽车缓速器产品的重要原材 料，占汽车缓速器产品成本比重较高；铜、锂盐产品的价格波动频繁，原材料 价格的波动对公司产品成本及毛利率有较大影响。 为了满足公司及控股子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，提高 公司及控股子公司融资决策效率，有效规避和降低公司及控股子公司生产经营 相关原材料及产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对 生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，前述 业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金 额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 20,000 万元或等值其他外币金 额。 （五）资金来源 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的资金来源 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于公司闲置厂房出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了 《关于公司闲置厂房出租的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正 常经营的前提下，公司拟将位于深圳市龙华区观盛五路 8 号公司园区的自有闲置 厂房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过 33,574 平方米，在此范围内，出租 事项可滚动开展，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及 签署相关合同文件，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度 股东大会重新审议闲置厂房出租额度之前。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-024 （二）出租事项涉及的 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司部 分业务涉及进出口外汇收支，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外 汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险， 公司及控股子公司拟据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降 低公司面临的汇率或利率波动的风险，增强财务稳健性。 二、公司开展的外汇套期保值交易业务概述 公司拟开展的外汇套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风 险为目的。公司开展的外汇套期保值交易品种均为与基础业务密切相关的简单 外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定性 因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-020 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要， 提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额 度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元，其中向资产负债率 为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。上述担保的额度， 在满足一定条件时，可在控股子公司（含新设立的其他并表子公司）之间进行担 保额度调剂；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一 时点公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过人民币 180,000 万元。在上述 额 ...