证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-037 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影 响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万 元补充流动资金，具体情况如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各 项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民 ...

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开 发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各 项发行 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003253 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章 程》的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、 行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人员的资格、 召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议 所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-032 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等法律、法规 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-031 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于签订《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<技术服务合同> 及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》，公司及全资子公司郑州华威 耐火材料有限公司（以下简称"郑州华威"）、郑州汇特耐火材料有限公司（以 下简称"郑州汇特"） 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司（以下简 称"郑州海迈"）签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》。公司 董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司 独立董事专门会议审议通过。 根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订两份产品技术许可使用协议，关联 交易金额为148.40万元；子公司郑州华威与郑州海迈签订一份技术服务合同和一 份产品技术许可使用协议，关联交易金额为53.00 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-028 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年4月25日 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同> 及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》 公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订了《技术服务合同》及《产品 技术许可使用协议》，共计两份《技术服务合同》和四份《产品技术许可使用协 议》，上述交易合计金额254.40万元。刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决， 本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议 通过。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技 术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-029 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事 会第十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名，会议由 监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨 论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年第一季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一 季度报告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,298,571,081.04, representing a 6.59% increase compared to CNY 1,218,243,801.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 48.66% to CNY 65,256,262.98 from CNY 43,897,628.26 year-on-year[5] - Total profit increased by 59.58% year-on-year, driven by growth in both domestic and overseas business[9] - Operating profit for Q1 2024 was ¥72,841,112.10, up 60% from ¥45,577,097.63 in the same period last year[20] - Net profit attributable to the parent company was ¥65,256,262.98, representing a 48.5% increase from ¥43,897,628.26 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.06, compared to ¥0.04 in Q1 2023, reflecting a 50% increase[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 109.83%, resulting in a negative cash flow of CNY -8,152,527.02 compared to a positive CNY 82,955,166.20 in the previous year[5] - The cash and cash equivalents net increase decreased by 241.12%, reflecting reduced cash flow from operating and financing activities[11] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 255,160,018.45 from CNY 619,581,079.64, indicating a significant reduction in liquidity[17] - Total cash inflow from operating activities is 980,437,383.84 yuan, compared to 879,224,084.29 yuan in the previous period, reflecting an increase of approximately 11.5%[24] - Cash outflow from operating activities amounts to 988,589,910.86 yuan, up from 796,268,918.09 yuan, representing an increase of about 24.2%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents is 198,123,632.22 yuan, down from 426,159,667.27 yuan in the previous period, showing a reduction of approximately 53.5%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,061,537,546.21, a decrease of 1.93% from CNY 8,219,861,987.89 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥4,503,856,851.30, down 3.67% from ¥4,675,320,712.07 in the previous year[19] - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to CNY 5,122,298,119.12, a decrease from CNY 5,301,573,876.74 at the beginning of the period[17] - The total non-current assets stood at CNY 2,195,000,000.00, with fixed assets valued at CNY 1,391,337,075.09[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,383, with the top two shareholders holding a combined 23.26% of the shares[13] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 8.41% of the shares[14] - The company repurchased a total of 16,356,700 shares, representing 1.62% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 49,446,364.05[15] - The maximum purchase price during the buyback was CNY 3.43 per share, while the minimum was CNY 2.69 per share[15] - The company plans to use between CNY 50 million and CNY 100 million for share repurchase to implement an equity incentive plan[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.66% compared to the same period last year, indicating a focus on innovation and product development[8] - Research and development expenses increased to ¥48,325,313.71, a rise of 34.6% compared to ¥35,886,989.05 in Q1 2023[20] Tax and Employee Compensation - The company incurred tax payments of 30,148,288.12 yuan, a decrease from 62,005,892.23 yuan, indicating a reduction of approximately 51.4% in tax expenses[24] - The company paid 226,412,802.22 yuan to employees, an increase from 196,485,763.63 yuan, reflecting a rise of about 15.2% in employee compensation[24]