联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-030 联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 联化科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,465,597,404.32 | 1,957,286,746.09 | -25.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,691 ...

联化科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于联化科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12396号 联化科技股份有限公司全体股东： 联化科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、管理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包 括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的 ...

联化科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保 ...

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷 ...

联化科技股份有限公司 独立董事制度 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补 ...

联化科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了提高联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制审计工作质量、 加大审计工作力度、明确审计工作职责及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和《深圳证券所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联化科技股份 有限公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部控制审计工作 内部程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部控制审计工 作标准。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第四条 公司的内部审计制度在审计委员会的领导下，由审计监察部负责实施。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第五条 审计监察部依照国家法律、法规、政策以及有关规定，对公司各内部机构、分 公司、全资和控股子公司及具有影响的参股公司内部控制制度的建立和实施、财务的真实性 和完整性等进行检查、监督和评价。 公司各部门和分公司、参股、控股 ...

联化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于联化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11612 号 联化科技股份有限公司全体股东： 我们审计了联化科技股份有限公司(以下简称"联化科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11610 号的无保留意见 审计报告。 联化科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是联化科技管理层 的 ...

联化科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为了保证公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司和股东利益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《联化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事为出席董事会会议的成员。 公司监事会成员可以列席董事会会议；董事会秘书非公司董事时，应当列席 董事会会议。 第三条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议： （1）公司非董事总裁； 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第六条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会 后的材料整理、归档、信息披露工作。 证券事务代表协助董事会秘书工作。 第七条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他人员具有约束力。 第二章 会议的召开 第八条 董事会会议分为例行会议和临时会议。 例行会议每年度召开四次。 第九条 有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召集临时董 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 联化科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的 影响，但也可能存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报 价可能偏离公司实际收付时的汇率 ...

经核查独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 联化科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，联化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 联化科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...