2023 年度内部控制自我评价报告 泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

临时公告：2024-030 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-030 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将"应急救 援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化 项目"整体建设完工后的节余募集资金约 30,865.09 万元（含利息，最终转出金 额以扣除预计待支付款项后的转出当日银行账户余额为准）全部投资于"泰和新 材创新创业中心项目"。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 1 泰和新材集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次结项的募投项目名称：泰和新材集团股份有限公司"应急救援用高性 能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化项目"。 2.结余募集资金金额及用途：截至 2024 年 ...

泰和新材集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 结合本公司《募集资金管理制度》，现将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集 ...

临时公告：2024-024 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-024 泰和新材集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）2024 年度关联交易概述 公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司（以下简称 "万华化学"），公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊 等。 《关于批准 2024 年度日常关联交易的议案》已于 2024 年 4 月 26 日经公司 第十一届董事会第八次会议审议通过。在表决时，关联董事刘勋章、齐贵山、李 贺进行了回避，表决结果为 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交 2023 年度股东大会 批准，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公 司将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 本年年初至 | ...

决议公告：2024-021 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-021 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日 在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先生列 席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过 以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会批准。 板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金， 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥966,351,369.64, a decrease of 4.55% compared to ¥1,012,375,139.70 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,178,989.47, down 81.43% from ¥135,585,184.65 year-on-year[13]. - Total operating revenue for the current period is ¥966,351,369.64, a decrease of 4.54% from ¥1,012,375,139.70 in the previous period[36]. - Total operating costs increased to ¥956,023,731.07, up 12.39% from ¥850,569,471.55 in the previous period[36]. - Operating profit decreased significantly to ¥22,427,291.95, down 86.31% from ¥163,811,132.21 in the previous period[37]. - Net profit for the current period is ¥12,416,560.02, a decline of 92.24% compared to ¥160,579,351.51 in the previous period[37]. - Comprehensive income attributable to the parent company was ¥25,178,989.47, down from ¥135,585,184.65, a decrease of approximately 81.45%[62]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.03 from ¥0.16, a decline of 81.25%[62]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at -¥237,309,196.22, a decline of 474.64% compared to ¥63,343,251.57 in the same period last year[13]. - Cash flow from operating activities was ¥521,815,667.13, down from ¥813,146,801.85, a decrease of approximately 35.88%[62]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $237.31 million, a significant decline compared to a net inflow of $63.34 million in the previous period[69]. - Cash inflow from investment activities totaled $454.21 million, a substantial increase from $143.14 million year-over-year[69]. - The company reported a cash flow from investment activities net outflow of $721.81 million, slightly improved from a net outflow of $755.23 million in the previous period[69]. - Net cash flow from financing activities was $747.07 million, a decrease from $2.91 billion in the previous year[70]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at $1.88 billion, down from $3.31 billion at the end of the previous period[70]. Assets and Liabilities - Total current assets increased to ¥5,631,531,186.12 from ¥5,585,392,545.75, reflecting a growth of approximately 0.82%[57]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,289,773,056.41 from ¥2,605,136,438.27, a decline of about 12.09%[56]. - Accounts receivable increased by 71.08% compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in receivables not yet settled[16]. - Inventory increased to ¥1,362,788,854.59 from ¥1,212,505,176.92, representing a growth of about 12.39%[56]. - Total liabilities increased to ¥6,327,906,313.72 from ¥5,551,347,462.68, an increase of approximately 13.93%[59]. - Short-term borrowings surged to ¥1,256,420,333.39 from ¥659,298,130.56, reflecting an increase of about 90.56%[59]. - The company’s non-current assets due within one year decreased by 100% due to the maturity of long-term large deposits[44]. - Total equity decreased slightly to ¥8,109,204,201.36 from ¥8,069,168,951.85, a change of approximately 0.49%[65]. Expenses - Research and development expenses rose to ¥57,859,542.31, an increase of 16.67% from ¥49,612,596.62 in the previous period[37]. - Management expenses increased by 58.90% to ¥83,587,411.49 from ¥52,604,977.19 in the previous period[37]. Shareholder Actions - The company repurchased 6,696,626 shares, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total payment of ¥78,804,042.50[30]. - The company plans to repurchase shares to enhance investor confidence and support future employee stock ownership plans[55]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥25,207,613.95 during the period[4].

泰和新材集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2024BJAA5F0110 泰和新材集团股份有限公司 XYZH/2024BJAA5F0110 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和 新材）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0258 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰和新 材编制了本专项说明所附的泰和 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万 | 129,000.00 | 124,815.00 | | | 吨/年防护用对位芳纶项目 | | | | 1.2 | 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长 | 6 ...

财务决算和预算报告 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、全年主要经济指标完成情况 公司本年完成营业收入 39.25 亿元，同比上升 4.67%；利润总额 44,314 万 元，同比下降19.00%；归属于母公司股东的净利润33,304万元，同比下降23.59%。 本年纤维生产量 82,166 吨，同比上升 50.93%；销售量 68,704 吨，同比上 升 26.68%。 附表一：2023 年主要经营指标表 单位：万元 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 392,527.97 | 375,012.70 | 17,515.27 | 4.67% | | 利润总额 | 44,313.69 | 54,709.46 | -10,395.77 | -19.00% | | 归属母公司所有者净利润 | 33,304.16 | 43,588.69 | -10,284.53 | -23.59% | | 基本每股收益 | 0.39 | 0.64 | -0 ...

泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 ...