Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥968,865,874.92, representing a 13.87% increase year-over-year[17]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥63,429,602.59, a significant increase of 372.66% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,583,110.66, up 500.52% year-over-year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 278,473,092.11, compared to CNY 304,840,734.89 in the previous period[69]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.34, down from CNY 0.45 in the previous period[69]. - The net profit for the third quarter was 325,169,915.30, a decrease of 5.1% compared to 345,348,558.05 in the previous year[80]. - Total operating profit was 366,537,138.25, down from 396,024,664.00, reflecting a decline of 7.4% year-over-year[80]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥13,669,806,433.73, reflecting a 36.25% increase from the end of the previous year[17]. - Current assets rose to CNY 6,048,750,444.33, a 49.2% increase from CNY 4,056,447,744.43 at the start of the year[76]. - Total liabilities amounted to CNY 5,656,323,396.30, a rise of 4.2% from CNY 5,430,167,150.10 in the previous period[79]. - Long-term borrowings rose to CNY 1,357,320,197.13, an increase of 10.9% from CNY 1,223,160,926.31 in the previous period[79]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 31.79% compared to the previous year, totaling ¥252,867,825.54[17]. - Operating cash inflow for the period was CNY 2,901,920,677.37, an increase of 27.5% from CNY 2,275,804,148.56 in the previous period[71]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 252,867,825.54, down 31.8% from CNY 370,701,143.14 in the previous period[71]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -1,528,834,163.80, compared to -207,454,332.36 in the previous year[85]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 2,957,607,243.06, a significant increase from -366,847,504.40 in the same quarter last year[85]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 172.86% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in unsettled receivables[7]. - Inventory rose by 46.04% compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in finished goods[8]. - Cash paid for purchasing goods and accepting services increased by 43.82% compared to the previous period, primarily due to increased cash payments for raw material purchases[51]. - Accounts receivable financing decreased by 64.66% compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in endorsements and collections, leading to a reduction in bank acceptance bills[44]. Expenses - Sales expenses increased by 69.21% compared to the previous period, mainly due to increased transportation and warehousing costs, as well as salary reforms and recognition of equity incentive expenses[47]. - Research and development expenses increased to 151,211,482.15, up 23.2% from 122,602,415.09 in the same period last year[80]. - The company reported a decrease in tax expenses to 45,552,885.16 from 50,328,414.50, a reduction of 9.3%[80]. - Tax refunds received increased by 33.25% compared to the previous period, mainly due to an increase in VAT refunds and export tax rebates[50]. Capital and Investments - The company's capital reserve increased by 271.68% compared to the beginning of the year, mainly due to a non-public offering of shares[10]. - The company completed a non-public offering of shares in January 2023, raising a total of ¥2.987 billion, with new shares listed on February 3, 2023[35]. - The company received government subsidies amounting to ¥22,250,890.88 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. - The total revenue from investment activities was 738,513,085.98, down from 1,792,060,686.85 in the previous year[85]. - The company received 3,319,339,776.41 in cash from investment activities, a substantial increase compared to 84,760,000.00 in the same quarter last year[85]. - The company reported an increase in interest income to 53,025,224.21, up from 37,352,803.29, reflecting a growth of 42%[80]. Other - Other current assets decreased by 57.41% compared to the beginning of the year, mainly due to the maturity of large-denomination certificates of deposit[45]. - Cash and cash equivalents increased by 113.33% compared to the beginning of the year, mainly due to the funds raised from the non-public offering of shares[43]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 2,782,868,756.67, up from 2,163,092,708.00 year-over-year[85]. - The company and its controlling subsidiaries committed not to reduce their holdings of the company's shares for six months starting from October 9, 2023, reflecting confidence in the company's future development[61].

独立董事专门会议工作制度 泰和新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次，并于会议召开三日前通知全 体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知可不受上述时限限制。 独立董事专门会议应由应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第四条 独立董事专门 ...

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会 公司本次将"年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及 全体股东的利益；公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的 审议程序，符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和 股东利益的情形。因此，我们一致同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，并提交公司股东大会审议。 2、独立董事对《关于聘任副总裁及职业经理人的议案》的审查意见 （1）通过审查杜玉春先生的履历，未发现其存在《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会 行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合担任上 ...

决议公告：2023-077 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-077 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2023 年第三季度报 告的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于重大资产重组配套募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经认真审核，监事会认为公司本次将"年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产 业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率， 符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益 1 决议公告：2023-077 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会 ...

决议公告：2023-076 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-076 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 监事会对 2023 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登 于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于组织机构调整的议案》。 4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于聘任副总裁及职业经理 人的议案》。 1 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议（例行会议）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先 生召集，副董事 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一次监事会第四次会议，审议 通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，公司 2020 年度实施的重大资产重组（以下简称"本次重 组"）配套募集资金投资项目"年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目" （以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效 率，拟将上述募投项目结项。截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金节余金额为 11,051.19 万元（含利息收入），为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上 述节余募集资金人民币 11,051.19 万元（含利息收入，最终金额以资金转出当日 银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 临时公告：2023-079 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-079 泰和新材集团股份 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金之独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）的委托，担任 泰和新材 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）之独立财务顾问。中信证券 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对泰和新材本次重 组配套募集资金投资项目"年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目"（以下 简称"募投项目"或"募集资金投资项目"）结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，并制作本独立财务顾问核查意见。 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用的募集资金金额（总 | | | --- | --- | --- ...

临时公告：2023-080 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-080 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第四次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-073 泰和新材集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于近日收到 控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰控股"）、烟台国盛投 资控股有限公司（以下简称"国盛控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的 承诺函》，一致行动人烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称"裕泰投资"）出具 的《关于自愿不减持、不出借公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 （一）国丰控股、国盛控股承诺函主要内容 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司及控股子公司承诺：自 2023 年 10 月 9 日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司及控股子公司持有的全部 上市公司股份。 临时公告：2023-073 临时公告：2023-073 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳 ...

临时公告：2023-072 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-072 泰和新材集团股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）之吸收合并及发行股份购买资 产中向烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰控股"）、烟台裕泰投资 股份有限公司（以下简称"裕泰投资"）及烟台国盛投资控股有限公司（以下简 称"国盛控股"）发行的股份，解除限售股份总计为 252,141,251 股，占公司目前 总股本的 29.18%。 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）本次限售股核准情况 （一）2020 年 11 月，实施募集配套资金非公开发行 2020 年 11 月 5 日，公司本次重组募集配套资金新增股份登记办理 ...