中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，查阅三会文件、内部审计报告等，与公司内部审计人员、高管人员等 沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，内部控制评价结论认定情况 如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

并发表核查意见如下： 一、开展远期结售汇的目的 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查， 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务品种为与实际业务密切相关的简单金 融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。按照公司制定的相关规定执 行，不会影响公司主营业务的发展。 二、远期结售汇的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的远期结售汇业务总额不超过 7,000 万美元，自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期结售 汇类业务 ...

临时公告：2024-029 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-029 泰和新材集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展外汇远期结售汇业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算币种。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展的外汇远期结售汇类业务金额不超过等值 7,000 万美元，交易金额在上述 额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部 控制风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同 意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不 构成关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度非公开发行对应的 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新 股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-027 泰和新材集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-027 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于通过 开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同意公司 及实施募投项目的控股子公司（以下简称"控股子公司"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过开立募集资金保证金账户的方式开具 信用证，用以支付募投项目中涉及的部分款项。并授权公司及控股子公司经营层 在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券" ） 出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材 ...

随着泰和新材集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"）外销业务的 持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，规 避和防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过 开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值，以加强外汇风险管理。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融 衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务，受国际政治、经济形势及各国 经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动， 防范汇率风险难度极大，预计 2024 年外汇市场与人民币汇率依然有大幅波动的 可能甚至风险。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的 不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇远期结 售汇类业务。 公司所开展的外汇远期结售汇类业 ...

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决议公告：2024-020 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议（例行会议）于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全 先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式发 出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事齐贵山先生因公务出差书 面委托董事刘勋章先生出席并代为表决，董事迟海平先生、徐立新先生、马千里 先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决 议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。 该报告尚需提交 2023 年度股东大会批准。 证券代码：002254 股票简称：泰和 ...

鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0104 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的泰和新材集团股份有限公司(以下简称"泰和新材")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告"）执行了鉴证工作。 泰和新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我 ...