关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 致同专字（2024）第 110A009793 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信 息公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于拓维信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 拓维信息系统股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009792 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受拓维信息系统股份有限公司(以下简称"拓维信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A015112 号无保留意见审计报告。 关于拓维信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中国 · 北京 二〇二四年四月二十五日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股 份有限公司 2023年度非 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曹越） 本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，全国会 计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计 学会资深专家，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，"企业财务信息 与资本市场效应"湖南省重点实验室研究成员，兼任岳阳林纸股份有限公司、中 伟新材料股份有限公司独立董事， ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为拓维信息系统股 份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓维信息部分募投项目增加实施主体及 募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信息 系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）核准， 拓维信息系统股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发 行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不 含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 ...

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）2024 年度 根据业务发展需要向银行申请不超过人民币 65 亿元的综合授信额度。 一、申请授信额度具体事宜 根据经营业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超 过 65 亿元人民币的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为 准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑 汇票、保函、信用证、并购贷款、外汇衍生交易产品等。以上授信额度不等于 公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金 额为准。 在授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上 述授信事宜，并代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，担保方式为信用保证。 授信期限内，授信额度可循环使用。 拓维信息系统股份 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（秦拯） 本人（秦拯）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 秦拯，男，1969年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工 学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导 师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重 点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家， 中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人 工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股 ...

一、独立董事的基本情况 文颖，男，1977年6月出生，中共党员，本科学历，执业于湖南金州律师事 务所，担任高级合伙人、董事职务。曾被评为湖南省优秀律师、湖南省司法系统 优秀共产党员、长沙市优秀律师。兼任长沙市律师协会副会长、律师行业党委委 员；湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任；湖南师范大学法学院客座教授。 现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，湖南恒光科技股份有限公司 独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南建工集团外部董事，2022 年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人出席董事会会议 情况如下： | | | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 | | | | | | | 议 | 拓维信息系 ...

拓维信息系统股份有限公司 股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2024-018 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系 统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及下属子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，相关决议自本次 董事会审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。上述资金额度在决议有 效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投 资决策权，并签署相关法律文件。 一、基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及下属子公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财 产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额 ...

拓维信息系统股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015113 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是拓维信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，拓维信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普 ...

拓维信息系统股份有限公司 一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在 公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行 使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现 损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度 ，确保公司规 范运作和健康发展。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 通过议案 《2022 年度监事会工作报告》 | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告》及摘要 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 《2022 年度利润分 ...