广东海大集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司 正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥23,171,735,504.66, a decrease of 0.80% compared to ¥23,358,349,660.13 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥860,694,642.71, representing a significant increase of 111.00% from ¥407,909,413.30 year-on-year[3]. - Basic earnings per share increased by 108.00% to ¥0.52 from ¥0.25 in the same period last year[3]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 899,371,723.31, a significant increase of 106.5% compared to CNY 435,246,260.66 in Q1 2023[20]. - Operating profit reached CNY 1,033,537,903.51, up 92.2% from CNY 537,163,502.42 in the same period last year[20]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 168,538,916.07, down from CNY 317,004,014.64 in the same quarter last year[21]. - The company's net profit margin is under pressure due to rising costs, with operating costs constituting approximately 95.4% of total revenue[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥2,546,897,105.70, a decrease of 1,369.16% compared to ¥200,675,996.60 in the previous year[3]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,520,053,101.24 from CNY 5,476,452,778.79, a decline of 35.7%[16]. - Total cash inflow from financing activities for Q1 2024 was approximately CNY 3.76 billion, compared to CNY 7.06 billion in Q1 2023, a decrease of about 46%[24]. - Cash outflow from financing activities totaled approximately CNY 2.31 billion in Q1 2024, down from CNY 5.52 billion in Q1 2023, representing a reduction of about 58%[24]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was approximately CNY -2.26 billion, compared to an increase of CNY 1.18 billion in Q1 2023[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was approximately CNY 3.11 billion, down from CNY 3.30 billion at the end of Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥45,070,526,728.21, reflecting a 0.72% increase from ¥44,746,735,775.61 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities increased to CNY 23,979,480,544.93 from CNY 23,835,418,850.22, marking an increase of 0.6%[18]. - Accounts receivable increased by 65.04% compared to the beginning of the period, attributed to rapid business growth and seasonal factors[8]. - Inventory rose to CNY 10,467,008,449.09, compared to CNY 9,935,863,743.13, indicating an increase of 5.4%[16]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments to CNY 240,850,032.51 from CNY 216,673,525.00, a rise of 11.1%[16]. - Deferred tax assets increased to CNY 773,367,506.37 from CNY 673,449,861.92, showing an increase of 14.8%[17]. Shareholder Information - Guangdong Hai Da Group reported a significant shareholder structure, with Guangzhou Hai Hao Investment Co., Ltd. holding 54.73% of shares, amounting to 910,589,359 shares[10]. - The top ten shareholders include significant institutional investors, with Hong Kong Central Clearing Limited holding 7.22% of shares, equivalent to 120,094,266 shares[10]. - The report highlights that the first major shareholder has no related party relationships with other shareholders, ensuring independent decision-making[11]. - The total number of shares held by shareholders with over 5% ownership is closely monitored, with specific attention to their participation in margin financing and securities lending[12]. - The company has not reported any significant changes in the number of shares lent or returned under margin financing arrangements compared to the previous period[12]. Strategic Initiatives - The company approved the 2024 stock option incentive plan and the 2024 employee stock ownership plan during board meetings held on February 5, 2024, with final approval from the shareholders on March 20, 2024[13][14]. - The company indicated that the implementation of the stock option and employee stock ownership plans will not have a significant impact on its financial status or operating results during the reporting period and in the future[13][14]. - The report emphasizes the importance of compliance with accounting standards regarding stock options and employee stock plans, ensuring transparency in financial reporting[13][14]. - The company continues to focus on maintaining a strong capital structure and shareholder value through strategic initiatives and shareholder engagement[10]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 178,400,785.99, representing a rise of 12.1% from CNY 159,077,938.55 in Q1 2023[20].

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-026 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以 现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知和变更通知分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给 全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会 秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决 议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-037 广东海大集团股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方陈明忠先生于 2022年1月签署的《房屋租赁合同》将于2024年4月30日到期，为满足日常办公需 要，公司与关联方陈明忠先生续签了《房屋租赁合同》，续租办公场地广州市番 禺区南村镇万博四路42号2座301房（以下简称"海大集团总部301房"）。该合 同租赁期为两年，从2024年5月1日至2026年04月30日，预计关联交易总额不超过 312.00万元。陈明忠先生系公司高级管理人员，为公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 2024年4月9日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议 通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十 九次会议审议。2024年4月19日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通 过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司董事长薛华先生系陈明忠先生亲 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-033 广东海大集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议 案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"2024 年股票期权激励计划"或"本激励计划"）的有关规定， 调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量（以下简称"本 次调整"），现将有关情况公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 何建国，1962 年生，博士学位，教授，国家杰出青年科学基金获得者，国 家虾蟹产业技术体系首席科学家。1990 年毕业于中山大学动物学专业，获理学 博士学位。1991 年到中山大学工作至今；2000 年至 2008 年任中山大学生命科学 学院副院长；2008 年至 2018 年任中山大学海洋科学学院院长；现任中山大学教 授、水产动物疫病防控与健康养殖全国国家重点实验室主任、中国-东盟海水养 殖技术"一带一路"联合实验室主任、农业农村部水产病害防治专家委员会副主 任、中 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-024 广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 注：（1）2021年4月29日，海灏投资将其所持有的公司部分股份192.30万股质押给广发证券股份有限公 司。2022年4月28日，海灏投资将192.30万股办理了展期手续，同时新增质押30万股。2023年4月25日，海灏 投资将上述合计222.30万股办理了展期手续。详见公司分别于2021年4月30日、2022年4月30日及2023年4月 27日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》《关于控股股东部分股份质押及质 押展期的公告》《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2021-057、2022-026、2023-038）。 2024年3月28日，海灏投资将上述合计222.30万股全部解除质押； （2）上表合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2、股东股份累计质押基本情况 二、备查文件 1、股票解除质押对账单； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等； 3、广州市海灏投资有限公司告知函。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-023 广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用；于 2023 年 9 月 19 日召开的第六届董事会 第十三次会议及 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案》，同意公司将使 用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 25 亿元调整为不超 过人民币 35 亿元。具体内容详见 2023 年 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-021 广东海大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）现场会议于 2024 年 3 月 20 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇 万博四路 42 号海大大厦 2 座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已分别 于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 15 日及 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公 告》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知及提示性公告的更正公告》 （公告编号：2024-015、2024-019、202 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年三月 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 2 月 7 日公告的员工持股计划草案及摘要公 告内容一致。 1 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合计 认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资金不 足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩、业务单元层面业绩的达成情况及持有人 个人层面绩效考核结果确定本员工持股计划的权益份额 ...