山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-034 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月16日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份286,715, ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-035 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票 的议案》，会议同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但 尚未解除限售的 674,550 股限制性股票。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公 告编号：2024-020）。 二、需要债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 674,550 股，同时将导致注册资本 减少 674,550 ...

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，得利 斯非公开发行 A 股股票项目持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 7、联系电话：010-56052589 8、是否更换保荐人或其他情况：否 三、上市公司的基本情况 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐 ...

中信建投证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 否 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 否 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 否 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 否 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 否 | 不适用 | | 6.关联交易 | 否 | 不适用 | | 7.对外担保 | 否 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 否 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财 | 否 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 否 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 | 否 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥783,551,901.37, a decrease of 0.51% compared to ¥787,594,775.13 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.45% to ¥13,473,805.05 from ¥22,254,048.56 year-on-year[4]. - The company reported a 42.17% decrease in net profit year-on-year, primarily due to a decline in pig market prices and reduced revenue from steam and electricity products[17]. - Net profit for the current period is ¥11,892,171.14, down 42.6% from ¥20,672,914.67 in the previous period[31]. - Total comprehensive income for the current period is ¥11,892,171.14, a decrease of 42.6% from ¥20,672,914.67 in the previous period[32]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.021, down from ¥0.035 in the previous period[32]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 264.03%, reaching ¥57,120,657.85, compared to a negative cash flow of -¥34,823,452.25 in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥57,120,657.85, compared to a negative cash flow of -¥34,823,452.25 in the previous period[33]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥607,051,370.82, down from ¥748,494,600.29 at the end of the previous period[34]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,290,089,064.50, a decrease of 1.71% from ¥3,347,283,083.30 at the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased to CNY 1,702,982,936.76 from CNY 1,771,434,844.97, reflecting a decline of approximately 3.87%[25]. - The total liabilities decreased to CNY 931,692,745.52 from CNY 1,000,845,935.44, indicating a reduction of about 6.9%[27]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 697,302,713.22 from CNY 770,083,670.97, representing a decline of approximately 9.46%[25]. - The accounts receivable increased to CNY 196,765,169.58 from CNY 152,223,102.16, showing an increase of about 29.3%[25]. - The inventory decreased slightly to CNY 376,761,742.39 from CNY 383,142,311.78, a decrease of approximately 1.0%[25]. Expenses and Investments - Research and development expenses increased by 100.09% year-on-year, indicating a strong commitment to product development[10]. - Research and development expenses increased significantly to ¥3,956,520.92, up 100% from ¥1,977,355.04 in the previous period[30]. - Investment income decreased by 96.24% year-on-year, reflecting a significant drop in investment returns[12]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥97,889,024.63, compared to -¥44,221,368.58 in the previous period[34]. Strategic Initiatives - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in the northwest region and a joint venture in South China to enhance brand recognition and market presence[22]. - The company agreed to acquire 100% equity of Weifang Delisi Trading Co., Ltd. for CNY 0 to strengthen its market position in the Weifang area[23]. - The company invested CNY 55,000 to establish a new holding subsidiary in Xi'an to accelerate market expansion[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,192[20]. - The retained earnings increased to CNY 368,695,976.74 from CNY 355,222,171.69, reflecting an increase of approximately 3.9%[28]. Operating Costs - Total operating revenue for the current period is ¥783,551,901.37, a decrease of 0.3% from ¥787,594,775.13 in the previous period[30]. - Total operating costs increased to ¥760,149,969.03, up 0.9% from ¥754,079,897.32 in the previous period[30]. - Operating profit decreased to ¥13,647,259.49, a decline of 45.9% from ¥25,211,002.69 in the previous period[31]. - The weighted average return on equity was 0.57%, down from 0.92% in the same period last year[4].

预制菜业务增长可期，BC 端渠道拓展较快 2023 年冷却肉及冷冻肉/速冻调理产品/牛肉系列产品/低温肉制品/牛肉贸易类业 务分别实现营收 14.1/3.4/3.1/2.7/4.8 亿元，同比分别-11.9%/+6.9%/+61.8%/-4.9%/ +34.1%，冷却肉及冷冻肉业务下滑与猪肉价格下降有关，牛肉系列产品增速较 快主要系预制菜新品销量较好，山姆渠道放量增长。2023 年经销/大客户/直销渠 道分别实现营收 14.4/2.4/14.1 亿元，分别同比-14.8%/+37.3%/+16.7%，受益于餐 饮需求恢复，大客户业务实现快速增长。2024 年公司在 B 端重点围绕大客户积 极开展深度个性化服务，C 端加快新零售渠道扩展，预制菜业务有望持续增长。 2023 年毛利率-3.06pct 至 5.30%，主要系公司原材料成本增长；销售费用率同比 +0.32pct 至 3.30%；管理费用率同比-0.06pct 至 2.61%；净利率同比-2.41pct 至 -1.56%。随着公司规模化效应以及加强成本管控，后续盈利能力有望逐步提升。 分析师承诺 备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计进行了核查，发表如下保荐意见： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 为满足公司及子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统 筹安排公司及子公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求 时为其提供担保，2024 年度新增担保总金额不超过人民币 51,000 万元（其中为 资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 20,000 万 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意 见： （一）募集资金的管理情况 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万 ...