证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司 和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 顾峰 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人出席董事会情况如下： 二、出席独立董事专门会议情况 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 2024年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的任职经历以及签署的自查文件，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

上海柘中集团股份有限公司 2024 年度财务报表 上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 72,069,752.11 | 170,058,491.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,469,042.56 | 45,748,683.14 | | 应收账款 | 523,458,709.22 | 650,062,711.13 | | 应收款项融资 | 55,173,410.89 | 10,678,188.17 | | 预付款项 | 2,862,997.97 | 4,445,338.72 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 21,357,776.21 | 5,265,243.54 | | 其中 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-19 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股 股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）为支持公司业务发展、 提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"）， 借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内 可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了 专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条之规定 ...

上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年3月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一季度财务报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 242,924,713.97 | 72,069,752.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 37,528,385.11 | 31,469,042.56 | | 应收账款 | 466,130,420.22 | 523,458,709.22 | | 应收款项融资 | 37,528,385.11 | 55,173,410.89 | | 预付款项 | 5,385,568.35 | 2,862,997.97 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,926,452.31 | 21,357,776.21 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | ...

上海柘中集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,965,678,931.23 | 4,386,249,575.37 | | 流动资产 | 855,803,423.80 | 1,012,572,971.95 | | 货币资金 | 72,069,752.11 | 170,058,491.19 | | | | | 应收票据 | 31,469,042.56 | 45,748,683.14 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 523,458,709.22 | 650,062,711.13 | | 应收款项融资 | 55,173,410.89 | 10,678,188.17 | | 预付款项 | 2,862,997.97 | 4,445,338.72 | | 其他应收款 | 21,357,776.21 | 5,265,243.54 | | 存货 | 135,402,852.50 | 98,351,829.41 | | 合同资产 | 10,091,702.71 | 2 ...

3. 2024 年 10 月 25 日，监事会召开第五届第九次会议，监事会 3 名监事参 加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》。 上海柘中集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、 股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年 主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1. 2024 年 4 月 25 日，监事会召开第五届第七次会议，监事会 3 名监事参加 了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2023 年监事会 工作报告》；《关于 2023 年总经理工作报告的议案》；《关于 2023 年财务决算 报告的议案》；《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；《关于 2023 年年 度利润分配预案的议案》；《关于公司 2023 年内部控 ...

一、报告期内董事会的工作情况 2024 年公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 上海柘中集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实 公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规 范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 1. 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第五届第十二次会议，董事会 6 名董事参 加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2023 年度董 事会工作报告的议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《2024 年度董事、监事及高管薪酬方案》《关于〈202 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证 券业务收入 54,159 万元。2023 年度上市公司审计客户 180 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收 费总额 15,494 万元，本公司同行业上市公司审计客户 17 家。 二、执业情况 1. 项目组成员情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中 ...