证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 吴颖昊 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 本人出席董事会、股东大会情 ...

上海柘中集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、 股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年 主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法 规赋予的职权，列席了公司董事会会议及股东大会，对公司董事会、股东大会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理 人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作，建立 了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司 及股东利益的行为。 2. 公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及摘要的编制和保密程序 符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假 ...

二、参加专业委员会情况 本人担任了董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验， 为公司重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应 有的作用。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | ...

二○二三年度 上海柘中集团股份有限公司 上海柘中集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12049 号 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海柘中集团股份有限公司（以下简称柘中股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 2023年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善健全利润分配政策，建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保障股东的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视股东合理回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见，平衡公司短期利益与长远发展的关系，保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、公司未来三年的具体股东回报规划 1. 公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用股票、现金与股票相结合等其他 形式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2. 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 163,530,312.89, an increase of 7.70% compared to CNY 151,841,709.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 144,076,136.49, a decrease of 524.54% from a profit of CNY 33,937,004.71 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.33, a decline of 512.50% compared to CNY 0.08 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 144,076,136.49, compared to a profit of CNY 33,937,004.71 in Q1 2023, representing a significant decline[32] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 163,530,312.89, an increase of 7.3% compared to CNY 151,841,709.81 in the same period last year[31] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 74.29% to CNY 10,172,345.66, down from CNY 39,560,504.38 year-on-year[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 205,013,559.62, an increase from CNY 189,735,254.02 in the previous period, representing a growth of approximately 8.5%[33] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 10,172,345.66 from CNY 39,560,504.38 in the previous period, indicating a decline of about 74.3%[33] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 132,327,004.94, up from CNY 96,164,648.26, reflecting an increase of approximately 37.6%[33] - The cash inflow from financing activities was CNY 60,000,000.00, while the cash outflow was CNY 60,909,945.36, resulting in a net cash flow of -CNY 60,909,945.36, compared to a positive net cash flow of CNY 59,687,500.02 in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.65% to CNY 4,050,901,001.23 from CNY 4,386,249,575.37 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,274,842,247.47, down from CNY 1,466,114,685.12, reflecting a decline of about 13.1%[31] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 4.93% to CNY 2,776,058,753.76 from CNY 2,920,134,890.25[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,776,058,753.76, down from CNY 2,920,134,890.25, a decrease of approximately 4.9%[31] Investments and Non-Operating Losses - Non-operating losses totaled CNY -146,257,880.10, primarily due to fair value changes in financial assets[6] - The company reported a significant investment loss of CNY 32,541,283.55 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 58,912,661.76 in the previous year[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 29,448[26] - The largest shareholder, Shanghai Kangfeng Investment Management Co., Ltd., holds 42.59% of shares, totaling 188,046,710 shares[26] - The company has a total of 5,750,060 shares in its repurchase account, accounting for 1.30% of the total share capital[26] - The largest shareholder, Shanghai Kangfeng Investment Management Co., Ltd., is also the controlling shareholder of the company[26] Other Information - The company has not disclosed any new strategies or significant developments in product or technology during this reporting period[28] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[35] - The report was issued by the board of directors on April 25, 2024[36]

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第１号一规范运作》等要求,上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的独立性情况进行评 估,出具如下专项意见： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 经核查独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的任职经历以及签署的自查文件,三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ┣海 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-10 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及下属公司为 满足生产经营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额 度，公司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公 司均可使用。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，该事项无需提交公司 股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至前一交 | 预计 | 担保额度占上 | 是否属于 与股东的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 最近一期 | 易日担保余 | 担保额度 | 市公司最近一 | | | | | | 资产负债率 | 额（万元） ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-04 上海柘中集团股份有限公司 | | | 享有岗位津贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年（未包 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 含岗位薪酬），在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪 | | | | | | 酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及 | | | | | | 绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级 | | | | | | 管理人员2023年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露 | | | | | | 的《2023年度报告》相关章节。 | | | | 8. | 《关于〈2024年第一季 | 审议公司编制的《2024年第一季度报告》，具体内容详 | 6票赞成,0 票反对, | | | | 度报告〉的议案》 | 见公司披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-07）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 ...