证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-014 河南森源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席 ...

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河 南森源电气股份有 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有 关法律法规的要求，不断加强学习新的业务知识，独立行使职权，积极展开工作， 为公司的规范运作发挥了应有的推动作用，现将具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会主要做了如下工作： （一）2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》、《关于会计政策 变更的议案》、《2023 年第一季度报告》； 2、2023 年 8 月 29 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年半 年度报告全文及摘要》； 3、2023 年 10 月 ...

一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对会计政策进行相 应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-013 河南森源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）根据财政 部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（以下简称"《会计 准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。现将有关事项公告如下： 本次会计政策变更后， ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024- 009 河南森源电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备 及资产减值准备的总金额为 14,572.77 万元，核销资产、收回或转回金额为 4,922.76 万元。具体如下表： 单位：万元 | | | | | 本期增加 | | 本期减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 项目 | 年初账面 余额 | | | 收回 | 核销或 | 年末账面 余额 | | | | | | 计提 | 其他 | 或 | | | | | | | | | | 转回 | 其他 | | | 信用 | 应 收 | 按单项认定计 提坏账准备的 应收账款 | 57,661.47 | 4,624.43 | - | 575.84 | | 61,710.06 ...

河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森 源电气"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入 总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十七次会议 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保 证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可 持续发展能力，2024 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行 股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融 企业申请总额度不超过 35 亿元的综合授信。上述授信期限为一年，自股东大会审议 通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司 法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关 法律文件。 公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的 实际需求确定。 特此公告。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-008 河南森源电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-002 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 4、会议的主持人和列席人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节"管理层讨 论与分析"内容。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 此项议案尚需提交公司 2023 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 河南森源电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、森源电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森源 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0432 号 1 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥571,169,684.93, an increase of 11.18% compared to ¥513,727,157.11 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached ¥38,221,934.10, representing a significant increase of 184.15% from ¥13,451,245.78 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0411, up 183.45% from ¥0.0145 in the previous year[6] - The company reported a net profit increase, with undistributed profits rising to RMB 93,664,127.99 from RMB 55,442,193.89, an increase of 68.9%[20] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 38,159,401.11, a significant increase from CNY 13,864,759.94 in the same period last year, representing a growth of approximately 175.5%[22] - Operating profit reached CNY 43,632,953.59, compared to CNY 19,007,280.28 in the previous year, marking an increase of about 129.1%[22] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 403,973,208.82, up from CNY 333,909,678.10, reflecting a growth of approximately 20.9%[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 38,159,401.11, significantly higher than CNY 13,864,759.94 from the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥6,057,149.43, a turnaround from a negative cash flow of ¥20,806,354.24 in the same period last year, marking a 129.11% increase[6] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 6,057,149.43, a turnaround from a negative cash flow of CNY -20,806,354.24 in the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥8,653,350.60, an improvement of 93.75% from -¥138,350,698.59 in the previous year, attributed to increased sales receipts[13] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 71,487,234.81 at the end of the quarter, down from CNY 110,840,783.71 at the end of the previous year[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were RMB 91,299,054.71, down from RMB 110,924,760.13 at the beginning of the quarter, a decrease of 17.5%[18] - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -13,715,359.86, compared to a larger outflow of CNY -114,672,465.16 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,300,369,291.58, a slight decrease of 0.72% from ¥6,345,842,328.64 at the end of the previous year[6] - Total assets at the end of the first quarter were RMB 6,300,369,291.58, slightly down from RMB 6,345,842,328.64 at the beginning of the quarter, a decrease of 0.7%[20] - Total liabilities decreased to RMB 3,092,895,684.20 from RMB 3,176,528,122.37, a reduction of 2.6%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,202,316,399.12 from RMB 3,164,094,465.02, an increase of 1.2%[20] Operational Efficiency - The company's weighted average return on equity increased to 1.20%, up from 0.43% in the same period last year[6] - The company reported a significant reduction in accounts receivable, down 39.30% to ¥57,311,629.23 from ¥94,417,941.88 in the previous year[9] - Accounts receivable increased to RMB 3,179,350,870.58 from RMB 3,055,926,119.69, representing an increase of 4.0%[18] - Inventory decreased to RMB 377,827,847.36 from RMB 441,249,700.65, a decline of 14.4%[19] - The total operating costs for the first quarter were RMB 540,250,467.10, up from RMB 495,757,861.37, reflecting a year-over-year increase of 8.9%[21] - The company’s total operating expenses increased to CNY 80,000,000.00, up from CNY 75,000,000.00 in the previous year, reflecting a rise of approximately 6.7%[22] Other Income and Expenses - Other income surged to ¥12,713,735.76, an increase of 871.29% compared to ¥1,308,954.54 in the previous year, primarily due to tax incentives[11] - The company incurred research and development expenses of CNY 18,795,186.64, slightly lower than CNY 20,005,978.62 in the same period last year[22] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[19]