根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收 入22,770万元，证券业务收入12,683万元； （8）上年度上市公司审计客户共54家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售 业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计 收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42 家。 2、投资者保护能力 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征 集 专 题 页 面 并 提 出 问 题 ， 或 将 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 office ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 14 日召开，会议审议并通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》、 《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于山东隆基机械 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-013 山东隆基机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、 电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案 ...

山东隆基机械股份有限公司 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考虑全体股东的利 益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及 其他重要因素，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规 定，修订了《股东回报规划（2024 年－2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股 本规模 ...

独立董事： 徐志刚 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。全体人员审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 张 江 孙德坤 2024 年 4 月 26 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司 ...

关于山东隆基机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000195 号 目 录 页 码 一、关于山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东隆基机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 3 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限 公司（以下简称"隆基机械公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具 了和信审字（2024）第 000266 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 538,750,514.69, a slight increase of 0.15% compared to CNY 537,955,639.53 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.65% to CNY 14,521,796.56 from CNY 13,876,474.81 year-on-year[5]. - The company reported a net profit margin improvement due to reduced operating costs, although specific profit figures were not disclosed in the provided data[18]. - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 13,307,933.72, an increase from CNY 12,879,270.90 in Q1 2023, representing a growth of approximately 3.3%[19]. - The company reported a total profit of CNY 14,512,797.82 in Q1 2024, down from CNY 15,800,709.39 in Q1 2023, showing a decline of approximately 8.1%[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 219.11% to CNY 85,597,135.53, primarily due to increased cash receipts from sales[5][9]. - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 85,597,135.53, significantly higher than CNY 26,823,437.76 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of over 219%[20]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased by CNY 52,351,660.16 compared to the previous year, indicating strong liquidity management[21]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 969,008,334.97 from CNY 960,325,177.81, showing a growth of 0.71%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,331,818,993.22, reflecting a decrease of 2.22% from CNY 3,407,429,291.74 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 3,331,818,993.22, down from CNY 3,407,429,291.74, a decrease of about 2.2%[16]. - The company’s total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 790,623,894.44, up from CNY 654,854,771.41 at the end of Q1 2023, marking an increase of approximately 20.6%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 1,143,572,874.08 from CNY 1,233,224,263.21, a reduction of approximately 7.3%[16]. Income and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 538,750,514.69, a slight increase of 0.15% compared to CNY 537,955,639.53 in the previous period[18]. - Total operating costs decreased to CNY 516,842,314.99 from CNY 523,805,140.65, representing a reduction of approximately 1.2%[18]. - The company incurred financial expenses of CNY -4,125,065.62 in Q1 2024, a decrease from CNY 1,981,674.01 in Q1 2023, indicating improved financial management[19]. - The company’s tax expenses for Q1 2024 were CNY 1,204,864.10, a significant decrease from CNY 2,921,438.49 in Q1 2023, indicating a reduction in tax liabilities[19]. Other Key Metrics - The company's basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.03, unchanged from the previous year[5]. - The weighted average return on equity increased to 0.68%, up from 0.65% year-on-year[5]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,691,837.04, with government subsidies contributing significantly to this figure[6]. - Other receivables increased by 146.31% due to higher export tax rebates at the end of the period[8]. - The company reported a 55.94% increase in other income, attributed to an increase in government subsidies received[9]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 3,519,244.71, up from CNY 3,278,704.26, indicating an increase of approximately 7.4%[18]. - The company's retained earnings increased to CNY 257,609,291.41 from CNY 243,087,494.85, showing a growth of about 6%[16]. - Inventory decreased to CNY 583,376,745.85 from CNY 622,275,246.77, reflecting a decline of approximately 6.25%[14]. - Accounts receivable rose to CNY 478,122,120.05 from CNY 457,742,859.49, indicating an increase of about 4.5%[14]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[5][8]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -33,987,525.81 in Q1 2024, compared to CNY -13,799,065.79 in Q1 2023, reflecting increased investment activities[20].

山东隆基机械股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000266 号 | 티 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-107 | 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000266 号 山东隆基机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东隆基机械股份有限公司(以下简称隆基机械公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了隆基机械公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...