的专项说明 关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 尤振专审字[2024]第 0097 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 尤振专审字[2024]第0097号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电公司）2023 年 度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定，融发核电公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是融发核电公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计融发核电公司 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在 不一 ...

董事会审计委员会工作细则 融发核电设备股份有限公司 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补 ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关 规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公 司的规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十一次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举非职工代表监事》的议案 （2）关于《变更会计师事务所》的议案 2、2023 年 1 月 19 日召开公司第五届监事会第二十二次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的》的议案 （2）关于《修订监事会议事规则》的议案 （6）《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明的议案》 1 （1）《关于 20 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-018 融发核电设备股份有限公司 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表： 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9: ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第 0096 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融发核电设备股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 尤振专审字[2024]第0096号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了融发核电设备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，融发核电设备股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

董事会战略委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 融发核电设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少应由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任, 负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之规定补足 ...

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥138,658,892.03, a significant increase from ¥76,075,506.64 in the previous period, representing an increase of approximately 82.2%[24]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥138,658,892.03, representing an increase of 82.26% compared to the same period last year[40]. - The net profit for the current period was reported at -¥906,995.08, an improvement from -¥13,950,716.78 in the previous period[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥763,350.87, a significant recovery from a loss of ¥10,933,525.98 in the previous year, marking a 106.98% increase[40]. - The basic earnings per share for the current period was ¥0.0004, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same period last year, reflecting a 104.00% improvement[40]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0004, indicating a similar recovery from the previous year's loss[40]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,652,300,518.92, down from ¥2,010,061,155.14 at the beginning of the period[14]. - The company's cash inflow from operating activities totaled ¥192,082,326.83, while cash outflow was ¥736,090,931.02, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥544,008,604.19[32][33]. - The net cash flow from operating activities was -¥544,008,604.19, a decline of 276.02% compared to the previous year's net cash flow of ¥309,067,852.46[40]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,416,372,423.26, down from ¥2,185,803,871.69 at the beginning of the period[32]. Assets and Liabilities - Total liabilities amounted to ¥3,053,116,044.37, down from ¥3,173,565,764.10 in the previous period, indicating a decrease of approximately 3.8%[24]. - Non-current liabilities totaled ¥1,966,083,334.73, slightly down from ¥1,979,906,585.99 in the previous period[24]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,225,463,403.54, a decrease of 1.47% from the previous year[40]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥4,650,507,461.09, a slight decrease from ¥4,650,874,013.73 in the previous period[24]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥4,650,507,461.09, showing a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,700[18]. - The largest shareholder, Qingdao Junmin Rongfa Development Group Co., Ltd., holds 27.00% of the shares, totaling ¥561,853,163.00[18]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥2,363,258.20, compared to ¥2,502,023.00 in the previous period, showing a decrease of about 5.5%[25]. Other Financial Metrics - The total amount of government subsidies recognized in the current period is ¥881,838.62[9]. - The accounts receivable increased to ¥363,005,647.02 from ¥322,150,956.88, reflecting a growth of approximately 12.7%[14]. - The trading financial assets increased to ¥69,403,996.03 from ¥49,403,773.81, marking a growth of approximately 40.5%[14]. - The total amount of minority shareholders' equity impact (after tax) was recorded at -¥64,198.27[9]. - The total non-current asset disposal loss recorded was ¥26,792.22[9]. - The company reported a total of ¥804,529.62 in non-recurring gains and losses for the current period[9]. - The company has not identified any other items that meet the definition of non-recurring gains and losses[17]. - The company reported a financial expense of -¥1,132,115.49, an improvement from -¥5,272,101.37 in the previous period[25]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[26].

融发核电设备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行 使监督权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。 监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安 排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本次追溯调整财务数据无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-015 融发核电设备股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 山东产权交易中心（http://www.sdcqjy.com/）于2023年8月16日至2023年9 月12日期间，公示了关于山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"） 10%股权挂牌转让的相关信息，挂牌底价为11,630.5666万元。本次公开挂牌的转 让方为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"、"转让方"）， 国丰集团原持有融发戍海10%股权。 2023年8月24日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议 全票审议通过了《关于拟参与竞拍参股子公司10 ...