山东宏创铝业控股股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 3-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"岔册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 提生编辑 · 点2383F WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 以募集资金置换已投入募集资金项目 及发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 3-00021 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 7 月 20 日《关于以募集资金置 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－034 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的议案》； 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2023 年第三次临时会议通知于2023年8月4日以书面、传真及电子邮件方式发出，因临 时增加议案，并于2023年8月7日发送了补充通知。公司第六届监事会2023年第三 次临时会议于2023年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会 监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－036 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投 项目的议案》，同意公司以募集资金向全资公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简 称"宏硕铝业"）进行增资或提供借款，其中增资金额不超过 40,000.00 万元， 增资及提供借款合计金额不超过募投项目拟投入募集资金金额，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号），核准公司本次发行不超过 27,792 万股新股。公司实际发行人民币普通股 209,973,753 股，发行价格为每 股人民币 3.81 元 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资或提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司邹 平宏硕铝业有限公司（以下简称"宏硕铝业"）进行增资或提供借款，其中增 资金额不超过 40,000.00 万元，增资及提供借款合计金额不超过募投项目拟投 入募集资金金额。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 宏创控股保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对宏创控股本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募 投项目的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币 3,783,937.47 元（不含 增值税）。公司独立董事、监事会、注册会计师、保荐人对此事项已发表明确的 同意意见。现将具体情况公告如下： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 章 程 二○二三年八月 第一章 总 则 第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可[2010]247 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited 第五条 公司的法定住所：山东省滨州市博兴县经济 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－033 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口 头方式发出，因临时增加议案，并于 2023 年 8 月 7 日发送了补充通知。公司董 事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会2023年第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第六届董 事会 2023 年第五次临时会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的独立 意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资或提供借款，是基于公司募投项 目的建设需要，符合募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。 因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资或提供借款用于实施募投项 目。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司在符 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥627,768,045.27, representing a decrease of 31.57% compared to ¥917,337,980.87 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥35,735,738.56, a decline of 508.67% from a profit of ¥11,035,903.47 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥627,768,045.27, a decrease of 31.6% compared to ¥917,337,980.87 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥35,735,738.56, compared to a profit of ¥8,744,487.15 in Q1 2022[25] - The weighted average return on equity decreased to -2.61% from 0.82% in the same period last year, reflecting a significant decline in profitability[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.0386, compared to ¥0.0094 in Q1 2022[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 84.29%, with a net outflow of ¥10,743,048.72 compared to an outflow of ¥68,396,372.60 in the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities for the first quarter was -10,743,048.72 RMB, an improvement from -68,396,372.60 RMB in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow[30] - Total cash inflow from operating activities was 560,225,950.14 RMB, down 18.4% from 686,586,451.10 RMB year-over-year[29] - Cash outflow from operating activities totaled 570,968,998.86 RMB, a decrease of 24.3% compared to 754,982,823.70 RMB in the previous year[29] - The company reported a cash balance of 308,503,620.65 RMB at the end of the quarter, compared to 117,999,868.02 RMB at the end of the same quarter last year, reflecting a significant increase[30] - Cash inflow from financing activities was 169,641,666.66 RMB, slightly up from 167,815,638.88 RMB in the previous year[30] - The net cash flow from financing activities was -2,573,691.93 RMB, a decline from 8,646,972.21 RMB in the same period last year[30] - The company received tax refunds amounting to 21,831,183.81 RMB, down from 37,919,935.57 RMB year-over-year[29] - The total cash outflow for investment activities was 280,000.00 RMB, significantly lower than 3,347,943.32 RMB in the previous year[30] - The company experienced a negative impact of -4,397,738.85 RMB from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,518,933,994.33, down 2.94% from ¥2,595,324,146.45 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,166,645,043.91 from ¥1,207,506,117.38, a reduction of 3.4%[21] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 2.56% to ¥1,352,288,950.42 from ¥1,387,818,029.07 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥2,518,933,994.33 from ¥2,595,324,146.45, reflecting a decline of 2.9%[22] Operational Metrics - The company reported a significant increase in asset impairment losses, which rose by 1187.06% to ¥14,394,469.67 due to falling aluminum prices[10] - The company experienced a significant reduction in other income, which fell by 93.58% to ¥882,102.08 compared to ¥13,745,340.81 in the previous year[10] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥9,842,907.23, down 26.5% from ¥13,349,336.56 in the previous year[23] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥658,040,352.95, down 26.7% from ¥898,042,015.48 year-on-year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,172[13] - The top shareholder, Shandong Hongqiao New Materials Co., Ltd., holds 28.18% of shares, totaling 261,096,605 shares[13] Future Plans and Projects - The company plans to issue up to 27.792 million new shares as approved by the China Securities Regulatory Commission[15] - The merger of subsidiaries, Zou Ping Hongshuo Aluminum Co., Ltd. and Shandong Hongqing New Materials Technology Co., Ltd., is in progress, with the former continuing to exist[15] - The second phase of the 200,000-ton waste aluminum recycling project is underway, with 100,000 tons planned for construction[15] Other Information - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[31] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period are 412,309,375.64 yuan, down from 429,541,453.78 yuan at the beginning of the year[18] - Accounts receivable increased to 117,838,426.08 yuan from 97,962,828.42 yuan[19] - Inventory stands at 494,202,273.95 yuan, up from 473,318,962.42 yuan[19] - Total current assets amount to 1,187,139,082.18 yuan, a decrease from 1,240,188,468.47 yuan at the beginning of the year[19]

编号：2023-001 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司投资者活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 宏创控股2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 4 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 董事长：赵前方先生；财务总监：刘兴海先生 | | 姓名 | 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 | | | 保荐代表人：黄涛先生 | | | 问题 1、赵总，你好！请问宏创 2023 年有没有比较重要的计 | | | 划。另外非公项目啥时候推进？ 答：感谢您对本公司的关注，公司如有重要的计划，将 | | | 严 ...