2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对中兴财光 华 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息及资质条件 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 2024 年度服务上市公司客户 8 ...

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的各次股东大会和董事会会议，对公司管理独立性、经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益， 推进了公司的规范化运作进程。 现将 2024 年度的主要工作报告如下： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度,监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议 案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告及摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于批准 2024 年度日常关联交 易额度的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》、《关于 2024 年度申请综 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-015 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营及 业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。2025 年度，公司及下属子公司与关联方山 东能源集团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司 （以下简称"天辰齐翔"）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关 联交易金额合计为 142,690.00 万元。 山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其附属公司属于公司关联方、天 辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及下属子公司 ...

随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情 况，适度开展远期外汇交易业务。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）开展远期外汇交易业 务与日常经营需求紧密相关，随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不 断增长。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以 加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易 业务配备了专业人员， ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验 字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设"70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目"。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,966,543,311.66 | | 减：累计投入募投项目 | 3,001,233,392.01 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】 | 785,147, ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司 及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 ...

董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟与山东能源集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，淄博齐翔 腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方山东能源集团财务有限 公司（以下简称"山能财司"）签订《金融服务协议》，山能财司将为本公司提 供存款服务、综合授信服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内，公司在山 能财司的每日最高存款余额不高于 2 亿元。《金融服务协议》有效期 3 年。 2、关联关系说明 山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源"）的控股公 司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称"山能集团"）的控 股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司关 联方， ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元 。 本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额 为 2,966,543,311.66 元。以上募集资金于 2020 年 8 月 30 日到位，募集资金情 况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设"70 万吨/年丙烷脱氢制丙 烯（PDH）项目"。 | 项 ...