淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3810 号 联合资信评估股份有限公司通过对淄博齐翔腾达化工股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 淄博齐翔腾达化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA，并维持 "齐翔转 2"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 ...

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 二、募集资金的存放及管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有 限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司 齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严 格审批。截至目前，募集资金三方监管协议均得到了切实有效的履行。 本次募集资金专户存储情况如下： 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[20 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-058 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到控股股东齐翔集团出具的《关于无偿划转淄博 齐翔腾达化工股份有限公司股权事项的告知函》，齐翔集团拟将其持有的齐翔腾 达 1,305,214,885 股股份（占公司总股本 45.91%）无偿划转给山能新材料。公 司于 2024 年 4 月 3 日披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东拟 发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-026），本次国 有股权无偿划转完成后，公司直接控股股东将由齐翔集团变更为山能新材料，实 际控制人仍为山东省国资委。 2024 年 4 月 22 日，齐翔集团与山能新材料签订了《淄博齐翔石油化工集团 有限公司与山东能源集团新材料有限公司之股票无偿划转协议》。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》 （2024-029）。 2024 年 4 月 ...

2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|------------------------| | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 13,000 万元至 15,000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期上涨： 536.03% 至 633.88% | 盈利： 2,043.92 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 12,000 万元至 14,000 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期上涨： 2,027.02% 至 2,381.52% | 盈利： 564.17 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0457 元/股至 0.0528 元/股 | 盈利： 0.01 元/股 | 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-056 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 双方同意并确认，原协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得本 条所列示的同意或批准的当日、或被双方另行书面豁免之日为生效日： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-054 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（2024-029）。公司控股 股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称"齐翔集团"）与山东能源集团 新材料有限公司（以下简称"山能新材料"）于 2024 年 4 月 22 日签订了《淄博 齐翔石油化工集团有限公司与山东能源集团新材料有限公司之股票无偿划转协 议》（以下简称"《无偿划转协议》"）。具体内容详见公司在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。近日，齐翔集团与山能新材料签订《淄博齐翔石油化工集团有限 公司与山东能源集团新材料有限公司之股票无偿划转 ...

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 6.16 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定 的回购方案。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-053 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不高于人民币 6.16 元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金总额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-051 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于调整"齐翔转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"齐翔转 2"转股价格为：5.53 元/股 ； 2、调整后"齐翔转 2"转股价格为：5.46 元/股 ； 3、转股价格调整起始日：2024 年 6 月 6 日。 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的 有关规定，在可转换公司债券（债券简称"齐翔转 2"、债券代码"128128"） 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股 利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1 ...

债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-050 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红金额/总股本 *10=199,327,856.32 元/2,842,840,861 股*10=0.701157 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入），折算每股现金分红为 0.0701157 元/股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年度权益分派实施后的除权 除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格 =股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0701157 元/股。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、2023 年度权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 一、2023 年度权益分配方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔 ...

三年（2024-2026 年）股东回报规划 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》的要求，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等对利润分配政策的相关规定，并结合公司实际情况，制订了《淄 博齐翔腾达化工股份有限公司三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式进行利润分配，在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提 下，公司优先选择现金分配方式。 （二）公司现金分红的具体条件 1、公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司未分配利润为正、当期可分配利润（即 ...