目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江双环传动机械股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，正式续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一） 2023 年 12 月 8 日，第六届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料（计划阶段）》，审计委员会根据工作进程与 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务 的情况进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 （三）币种与金额 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 3 亿元。 1 （四）交易对手 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年度非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号）核准，浙江双环传动机械股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 72,705,667 股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.35 元，募集资金总额为人民币 1,988,499,992.45 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,962,779,452.65 元。本次发行证券已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《 ...

关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规 范性文件的要求，对《浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江双环传动机械股份有限公司及其子公司 （子公司具体名单见下表）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 海通证券股份有限公司 | 子公司名称 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | | ...

浙江双环传动机械股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第六 ...

1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合 并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关 联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务 仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3 亿元。 2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、 客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议 案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-035 浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日常 经营需要，预计2024年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称"重 庆世玛德"）、台州双环实业股份有限公司（以下简称"双环实业"）、杭州蓝鹤洗 护集团有限公司（以下简称"杭州蓝鹤"）发生关联交易，关联交易金额预计不 超过7,025.00万元。 公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、李水 土回避 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-027 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本 次会议由监事会主席杨东坡先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www. ...