山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | t I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013738 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 条报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 詹桂宝 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022 年 7 月 30 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的 全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）与蔡建军、湖南众鑫实 业发展有限公司（以下合称"交易对方"）、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙） 签署了《成都宝莫矿业有限公司、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、蔡建军、 湖南众鑫实业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》（下 称"《增资协议》"），增资完成后成都宝莫持有醴陵市日景矿业发展有限公司（以 下简称"目标公司"）16.4103%的股权，具体情况详见公司 2022 年 8 月 2 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与关联方共 同投资暨关联交易的公告》。 2、2023 年 8 月 12 日，成都宝莫与交易对方、目标公司签署了《成都 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人声明 声明人 王雁 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》的相关规定。 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管 理人员任职资格监管办法》的相关规定。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-011 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）工商注册信息 1、名称：四川佳隆长光伏科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA68GQ1W1A 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张世鹏 5、成立日期：2019 年 11 月 4 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称"四川佳隆长"），并授 权公司管理层办理相关注销事宜。 一、拟注销子公司的基本情况 6、注册资本：500 万元人民币 7、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1 单元 23 层 2302 号 2021 年 8 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于全资子公司出售资产的议案》，同意四川 ...

（二）不存在影响独立性的情况 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李宁，美国国籍，博士，原厦门大学特聘教授、博士生导师，持有中 国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内 华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。原厦门大学能源学院院长、工学部副主任； 兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能 源产业联盟副理事长等。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。除在公司任职 之外，未兼任其他境内外上市公司的独立董事职务。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《山东宝莫生物化工股份有限公司 章程》等相关法律法规、规范性文件对独立董事独立性情况做出的明确规定， 山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会对独立董事童利 忠先生、郭忠林先生、李宁先生提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行 了认真审阅及核查，现就公司三名独立董事独立性自查情况发表专项报告如下： 七、最近十二个月内，独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其 各自配偶、父母、子女均不存在违背上述第一项至第六项情况的任何情形； 一、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或者公司附属企业任职； 二、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 子女不是公司前十名股东中的自然人股东，也未直接或间接持有公司已发行总 股本百分之一以上的股份； 六、独立董事童利忠先生、郭忠林先生、李宁先生及其各自配偶、父母、 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 詹桂宝 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 六、被提名人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 134,389,767.07, representing a 36.57% increase compared to CNY 98,407,036.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,526,072.15, a significant increase of 266.31% from a loss of CNY 3,923,995.10 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.0107, compared to a loss of CNY 0.0064 in the previous year, marking a 267.19% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 134,389,767.07, an increase of 36.5% compared to CNY 98,407,036.72 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,526,072.15, a significant recovery from a net loss of CNY 3,923,995.10 in Q1 2023[26] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0107, compared to a loss per share of CNY 0.0064 in the previous year[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 61.73% to CNY 11,804,765.86, down from CNY 30,844,660.76 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥11,804,765.86, a decrease of 61.7% compared to ¥30,844,660.76 in the previous period[30] - Total cash inflow from operating activities is ¥123,300,275.03, down 40% from ¥205,839,435.45 in the previous period[30] - Cash outflow from operating activities is ¥111,495,509.17, a decrease of 36.2% compared to ¥174,994,774.69 in the previous period[30] - The net cash flow from investment activities is -¥2,116,764.65, slightly improved from -¥2,187,566.80 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities is ¥0, compared to ¥14,950,000.00 in the previous period[30] - Cash outflow from financing activities is ¥5,694,340.00, down 46.5% from ¥10,619,965.32 in the previous period[30] - The net increase in cash and cash equivalents is ¥3,993,661.21, significantly lower than ¥32,987,128.64 in the previous period[30] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥267,824,578.30, compared to ¥273,576,153.84 in the previous period[30] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 270,096,109.98, an increase from RMB 267,083,996.53 at the beginning of the period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 965,517,028.39, a slight increase of 0.14% from CNY 964,151,009.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 82,505,873.14 in Q1 2024 from CNY 87,093,868.75 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.9%[23] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 16,930,000.00 from CNY 21,880,000.00, a reduction of 22.5% year-over-year[23] - The company has reported a significant decrease in notes receivable from RMB 12,438,054.91 to RMB 1,691,950.59, suggesting a tightening of credit terms or collection efforts[21] Operational Costs - The company reported a 32.60% increase in operating costs compared to the same period last year[11] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 127,208,640.83, up 24.2% from CNY 102,451,591.75 in the same period last year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,919[14] Strategic Initiatives - The company has initiated a buyback request for its shares in Daying Mining due to project delays and complexities, indicating a strategic shift to mitigate investment risks[18] - A control transfer agreement was signed on October 31, 2023, for 15.8% of the company's shares, with the actual control changing to Luo Xiaolin and Han Ming couple as of January 5, 2024[19] - The company has completed the registration of the change in control, which may impact future strategic directions and governance[19] - The company plans to adjust its performance commitment scheme and provide financial support to its wholly-owned subsidiaries, reflecting a focus on internal growth and stability[17] - The company is actively pursuing new acquisition opportunities and has made adjustments to its financial strategies to enhance operational efficiency[18] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a RMB 13 million equity transfer agreement with Xian Dao Pharmaceutical, with ongoing court proceedings and a ruling received on August 23, 2023[16] - The company has disclosed ongoing litigation and enforcement actions against Xian Dao Pharmaceutical, highlighting potential financial implications and risks associated with the equity transfer[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,500,835.98, slightly down from CNY 4,849,612.39 in Q1 2023[26] Accounting and Auditing - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[31]