证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-024 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.27亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.27亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不 ...

章程修正案 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审 议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | | | 选举董事时，独立董事与其他董事应分 | | --- | --- | --- | | | | 别选举。 | | | 第一百一十一条 公司建立独立董事 | 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 制度。独立董事是指不在公司担任除董事 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事以外 | | | 以外的其他职务，并与公司及主要股东不 | 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 | | 8 | 存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 | | | 董事。 | 他可能影响其进行独立客观判断关系的董 | | | | 事 | | | 第一百一十三条 独立董事应确保有 | 第一百一十三条 独立董事应确保有足 | | | 足够的时间和 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-013 浙江永强集团股份有限公司六届十六次监事会决议公告 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2023年底公司的资产 状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-011 浙江永强集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二 四 年 四 月十九 日 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司监 事会主席陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。陈杨思嘉女士因工作安排调整原因申请辞 去公司监事会监事及监事会主席职务。陈杨思嘉女士表示，其与本公司监事会无任何意 见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。辞任后，陈杨思嘉女士仍担任 公司党委书记兼行政总监。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10,000 股,其原定任期至 2025 年 7 月 28 日，辞任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈杨思嘉女士的辞任将 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 14—108 | ...

招商证券关于浙江永强 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永强集 团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，审阅了《浙江永强 集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对浙江永强 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-016 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的公告 现将有关事项公告如下： 一、 拟聘会计师事务所的基本信息 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于聘用2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并聘任其为公司2024年度内部控 制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签 署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-022 浙江永强集团股份有限公司 2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及 投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。 二、 证券投资概述 投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有 资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 投资方式：包括新股配售或者申购、股票投资及转融通证券出借业务、债券投资以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 投资额度：用于证券投资的金额不超过 10 亿元,在本额度范围内，用于证券投资的 本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务、远期结售汇等相 关金融衍生品业务、保理业务，公司已将此三项业务以单独重大事项提交董事会及股东 大会审议。 投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 关于以自有资金进行证券投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 公司开展远期结售汇业务的背景 因浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比重较高，主要采 用美元等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的 影响。鉴于目前全球经济形势不明朗，随之而来的人民币兑美元汇率波动也逐渐增强， 为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，拟继续开展远期结售汇等相 关金融衍生品业务。 二、 开展远期结售汇业务概述 1、 远期结售汇业务目的 公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款账期预测与银 行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的，不以盈利为目标，所开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响 公司主营业务发展。 2、 远期结售汇场所及品种 公司开展远期外汇交易等相关金融衍生品业务的交易对手为经国家外汇管理局和 中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易 ...