目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2335 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-011 浙江永强集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二 四 年 四 月十九 日 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司监 事会主席陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。陈杨思嘉女士因工作安排调整原因申请辞 去公司监事会监事及监事会主席职务。陈杨思嘉女士表示，其与本公司监事会无任何意 见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。辞任后，陈杨思嘉女士仍担任 公司党委书记兼行政总监。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10,000 股,其原定任期至 2025 年 7 月 28 日，辞任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈杨思嘉女士的辞任将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,837,263,518.87, a decrease of 41.15% compared to ¥8,219,110,647.49 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,870,804.10, down 76.48% from ¥216,829,318.02 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,170,227.99, a decline of 91.01% from ¥280,520,661.59 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 276.80% to ¥890,429,990.18 from ¥236,315,012.70 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,017,268,642.93, a decrease of 15.94% from ¥8,348,028,144.53 at the end of 2022[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.72% to ¥3,629,561,300.92 at the end of 2023 from ¥3,535,355,456.96 at the end of 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.02, down 80.00% from ¥0.10 in 2022[6]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.02, reflecting the same decline of 80.00% from ¥0.10 in 2022[6]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.42%, a decrease of 4.73% from 6.16% in 2022[6]. - The company's revenue for the reporting period was 4.837 billion yuan, a year-on-year decrease of 41.15% due to a sharp decline in order volume[37]. Risk Management - The company acknowledges various risks including exchange rate risk, business model risk, and market competition risk, urging investors to remain aware of investment risks[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational and financial uncertainties[4]. - The company aims to mitigate exchange rate fluctuations through hedging strategies, focusing on maintaining stable profit levels[85]. - The company emphasizes strict risk control measures in its derivative trading to avoid speculative activities[85]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[16]. - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Yotrio Corporation and Sunvilla Corporation, enhancing its market presence[11]. - The company has established a dedicated securities investment department for managing investor communications and disclosures[15]. - The company has established a comprehensive sales network in North America and Europe, with a strong customer base including major supermarkets[33]. - The company focuses on R&D and product innovation to adapt to market trends and enhance competitiveness[36]. - The company aims to increase production capacity utilization and strengthen green low-carbon development efforts[37]. Market Conditions - The outdoor leisure furniture and products market in China is gradually opening up, driven by improved living standards and changing consumer preferences[29]. - The outdoor leisure furniture industry is experiencing intensified competition due to a significant increase in new capacity and changing market dynamics[35]. - The outdoor leisure furniture and supplies industry is heavily reliant on exports to developed markets, particularly Europe and North America, making it vulnerable to international economic conditions[105]. - The industry is experiencing increased competition due to a surge in demand from 2020 to 2022, prompting many companies to expand production capacity[105]. Investments and Subsidiaries - The company established three new subsidiaries during the reporting period, including Shandong Yongqiang, Singapore Yongqiang, and Henan Yongcheng, which were included in the consolidated financial statements[50]. - The company made a significant equity investment of CNY 30,000,000.00 in Shandong Yongqiang Outdoor Products Co., Ltd., acquiring a 100% stake[79]. - The company reported a cumulative investment of CNY 81,767,406.50 in the Yongqiang High-end Furniture Industrial Park project[81]. - Major subsidiaries include Yongqiang Outdoor, which reported a net loss of 2,703.63 million CNY, and Henan Yongqiang, with a net loss of 2,073.51 million CNY[98]. Environmental Compliance - Zhejiang Yongqiang Group Co., Ltd. strictly complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[160]. - The company has obtained valid discharge permits for various facilities, with the Jiangqiao plant's permit valid from October 8, 2022, to October 7, 2027[161]. - The company has implemented strict environmental impact assessments for all construction projects, ensuring compliance with environmental regulations[160]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions across all facilities[160]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and sustainability practices[160]. Corporate Governance - The company maintained a governance structure compliant with relevant regulations, ensuring independence and transparency without significant discrepancies from regulatory requirements[117]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, with a complete procurement, production, and sales system[118]. - The company has established independent financial accounting and internal audit departments, ensuring autonomous financial decision-making[119]. - The company has not faced any administrative regulatory measures from securities regulatory authorities during the reporting period[117]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 11,598, with 7,116 in the parent company and 4,482 in major subsidiaries[141]. - The company employs 9,659 production personnel, 314 sales personnel, 849 technical personnel, 111 financial personnel, and 665 administrative personnel[141]. - The company conducts annual training plans to improve work efficiency, utilizing internal instructors or external professionals for training[143]. - The company has a complete and independent employee management system, with all senior management personnel working exclusively for the company[118]. Future Outlook - The company targets a revenue of 6 billion yuan and a net profit of 200 million yuan for 2024[107]. - The company plans to enhance R&D capabilities and product innovation, focusing on new technologies and materials to upgrade product offerings[107]. - Future strategies include enhancing production efficiency and expanding market presence while maintaining environmental sustainability[164]. - The company is actively exploring new product models and applying advanced technologies like AI and big data to improve sustainable development[111].

浙江永强集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事毛美英女士、 周岳江先生、胡凌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永强集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月十九日 经核查独立董事毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江永强集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-012 浙江永强集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、周林林先生、独立董事周岳江先生、胡 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事毛美英 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科 长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务 处处长、台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 公司开展远期结售汇业务的背景 因浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比重较高，主要采 用美元等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的 影响。鉴于目前全球经济形势不明朗，随之而来的人民币兑美元汇率波动也逐渐增强， 为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，拟继续开展远期结售汇等相 关金融衍生品业务。 二、 开展远期结售汇业务概述 1、 远期结售汇业务目的 公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款账期预测与银 行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的，不以盈利为目标，所开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响 公司主营业务发展。 2、 远期结售汇场所及品种 公司开展远期外汇交易等相关金融衍生品业务的交易对手为经国家外汇管理局和 中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易 ...

章程修正案 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审 议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | | | 选举董事时，独立董事与其他董事应分 | | --- | --- | --- | | | | 别选举。 | | | 第一百一十一条 公司建立独立董事 | 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 制度。独立董事是指不在公司担任除董事 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事以外 | | | 以外的其他职务，并与公司及主要股东不 | 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 | | 8 | 存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 | | | 董事。 | 他可能影响其进行独立客观判断关系的董 | | | | 事 | | | 第一百一十三条 独立董事应确保有 | 第一百一十三条 独立董事应确保有足 | | | 足够的时间和 ...