江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭华平、叶志镇、刘卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶志镇、郭华平、刘卫东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥42,998,065.39, a decrease of 33.69% compared to ¥64,841,204.35 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥23,276,487.87, representing a 35.10% increase in loss from ¥17,229,164.23 year-on-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.0895, a decline of 34.99% from -¥0.0663 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥42,998,065.39, a decrease of 33.8% compared to ¥64,841,204.35 in Q1 2023[20] - Net loss for Q1 2024 was ¥23,276,487.87, compared to a net loss of ¥17,229,164.23 in Q1 2023, indicating a worsening of 35.2%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0895, compared to -¥0.0663 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 63.88%, amounting to -¥35,790,642.91 compared to -¥21,839,690.07 in the previous year[5] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥27,096,120.51, down from ¥47,754,177.83 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities was -35,790,642.91, compared to -21,839,690.07 in the previous year, indicating a decline of approximately 63.9%[24] - Cash outflows for operating activities totaled 76,471,076.72, compared to 84,986,940.80 in the previous year, showing a reduction of about 10.1%[24] - Total cash inflow from financing activities reached 142,001,959.79, significantly higher than 66,282,940.92 in the same period last year, representing an increase of approximately 114.3%[24] - The cash outflow for financing activities was 123,647,832.09, compared to 51,189,237.33 in the previous year, indicating an increase of approximately 141.5%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 20,277,342.64, down from 37,284,931.72 year-over-year, reflecting a decrease of approximately 45.4%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥994,226,857.71, down 9.31% from ¥1,096,320,377.81 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets amount to 280,410,227.01 RMB, a decrease from 370,272,992.85 RMB in the previous period[17] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥567,516,845.25, a decrease from ¥646,636,479.08 in the previous year[21] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥426,710,012.46, down from ¥449,683,898.73 in the same period last year[21] - Non-current liabilities increased to ¥141,500,165.51 in Q1 2024 from ¥75,822,695.40 in Q1 2023, representing an increase of 86.6%[21] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, rising to ¥74,749,534.72 from ¥9,500,000.00 year-over-year[21] Investments and Expenses - The company reported a 31.84% increase in financial expenses, primarily due to higher interest costs compared to the previous year[11] - Investment income increased by 70.69%, attributed to a reduction in investment losses recognized under the equity method[11] - The company experienced a 94.23% decrease in taxes and surcharges, mainly due to lower property tax and value-added tax compared to the previous year[10] - The company reported a 100% increase in asset impairment losses, primarily due to higher provisions for inventory write-downs[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,343[13] - Jiangxi Saiwei Electric Power Group Co., Ltd. holds 18.14% of shares, totaling 47,175,000 shares, with 10,000,000 shares pledged[13] - The company has 47,175,000 shares held through a margin trading account, with no changes in shareholding due to margin trading activities[14] Capital and Subsidiary Activities - The company plans to increase the registered capital of its wholly-owned subsidiary by 190 million RMB, raising it from 10 million RMB to 200 million RMB[14] - The company has terminated an investment cooperation agreement and transferred 100% equity of its subsidiary for 38 million RMB[14] Other Financial Metrics - The company's fixed assets are valued at 374,245,867.50 RMB, compared to 381,647,080.36 RMB in the previous period[17] - The company has a total of 1,617,222.18 RMB in long-term equity investments, unchanged from the previous period[17] - Cash inflows from investment activities amounted to 19,315,200.00, with no previous year comparison available[24] - The company received 72,499,000.00 in borrowings during the financing activities, with no previous year comparison available[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -60,103.65, compared to -124,702.05 in the previous year[24] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-021 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。 3 、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则解释第 17 号》，其他 未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023 年 10 月25 日发布《企 业会计准则解释第 17 号》（财会［2023］21 号，"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中，"关于售后租回交易的会计处理"允许企业自发 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-012 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于＜2023 年 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-015 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度至 2025 年上半年 为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象全资子 公司海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"海源复材"或"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内子 公司提供担保的议案》，同意 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内 子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称"海源智能装备"）、福建海源新 材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）、新余海源电源科技有限公司（以 下简称"新余电源"）、新余赛维能源 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-011 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召 集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名 投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于＜2023 年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。 经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面 发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2023 年度董事会审计委 员会 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产等资产的 可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-017 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、存 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 江西海源复合材料科技股份有限公司 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1966 年 10 月生，法律硕士。现任公司独立董事，担 任江西求正沃德律师事务所合伙人及江西省政协常委、江西省新联会会长、江西 省政协社会与法制委员会委员、江西省建材集团有限公司董事，兼任联创电子科 技股份有限公司独立董事，江西华伍制动器股份有 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0116 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | 意见 | | （1-2） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业 | 收入扣 | 除情况表 | （ 3） | | 三、证书复印件 | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 我们认为，贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 1 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi ge ma C pas ( Special General Partnership ) 希会其字(2024)0116 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称贵公 司)2023 年度财务报表的 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会 2023 年度的工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第二十六次会议 2023 年 4 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了如下议案：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于 2023 年度至 2024 年上半年 公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》、《关于 2023 年度至 2024 年上 半年公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司融资提供反担保 的议案》、《关于<2022 年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》、《关 于公司管理团队 2023 年度薪酬考核方案的议案》、《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度计 提资产减值准 ...