北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，美国商务部于 2024 年 4 月 30 日发布最终裁决结果，美国商务部根据联邦法规 19 CFR 351.225 之规定撤销 其于 2023 年 8 月 7 日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢制 车轮发起的范围调查，并拒绝按照申请人要求自行启动反规避调查程序。具体情况如下： 一、调查情况介绍 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-022 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次范围调查期间，基于调查结果的不确定性，部分下游进口商暂停从越南新长诚 进口车轮产品，对公司 2023 年下半年及 2024 年一季度的销售收入产生了一定程度的 不利影响。美国商务部本次作出的撤销范围调查的决定将有助于消除下游进口商顾虑， 有利于越南新长诚订单的进一步恢复，亦将为公司未来提升整体海外业务布局带来积极 的影响。 特此公告。 附件：美国商务部网站关于撤销范围调查结果的公 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2024 年 5 月 6 日 15:00-17:00 地点 公司厦门总部会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长吴子文 、财务总监何爱平、独立董事何少平、董事会秘书 吴小红 投资者关系活动 主要内容介绍 公司 2023 年度业绩说明会以网络远程的方式举行，与线上投 资者互动交流情况如下： 问题 1：贵公司 2024 年度利润较 2022 年度有所提升，提升 原因是？ 答：您好：2023 年度利润较 2022 年底有所提升主要原因是主 营收务收入增长，同时增收增产导致制造成本相对下降，导致整 毛利率上升 1.8%。谢谢！ 问题 2：贵公司 2023 年末钢结构和车轮的库存量均下降，2024 年第一季度营收和利润均下滑，是否为在手订单不足所致？ 答：您好!2023 年末库存下降主要是第四季度集中降钢材库 存，与年末在手订单相对下降也有正相关，2024 年第一季度营收 和利润下滑，主要是钢构营收同比下滑。谢谢！ 问题 3：贵公司 2023 年度海外销售收 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥734,489,751.75, a decrease of 14.83% compared to ¥862,394,843.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 17.70% to ¥19,126,406.91 from ¥16,249,486.78 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities surged by 419.44% to ¥61,413,022.72, compared to a negative cash flow of -¥19,224,913.83 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 734,489,751.75, a decrease of 14.8% compared to CNY 862,394,843.29 in the same period last year[20] - The net profit for Q1 2024 was CNY 18,991,237.86, representing an increase of 19.3% from CNY 15,947,468.31 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥61,413,022.72, a significant improvement compared to a net outflow of ¥19,224,913.83 in the same period last year[24] - Total cash inflow from operating activities reached ¥938,755,556.14, up from ¥844,756,067.73 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 11%[24] - Cash outflow for operating activities was ¥877,342,533.42, slightly higher than ¥863,980,981.56 in the previous year[24] - The net cash flow from investing activities was -¥42,940,026.75, an improvement from -¥64,173,982.62 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investing activities increased to ¥84,210,700.00 from ¥38,526,150.00, marking a growth of over 118%[25] - The net cash flow from financing activities was -¥5,036,098.88, compared to a positive net flow of ¥4,770,074.88 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,019,854,980.57, a slight decrease of 0.56% from ¥5,048,179,599.12 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 2,594,033,378.45 from CNY 2,637,250,758.69 at the start of the quarter[18] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,328,823,148.85, a slight decrease from CNY 3,372,438,314.52 at the beginning of the period[16] Shareholder Information - The top shareholder, Wu Ziwen, holds 35.80% of the shares, with a total of 287,783,400 shares[11] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders' participation in margin trading[12] Other Financial Metrics - Financial expenses decreased significantly by 74.67% to ¥3,395,163.00, primarily due to increased foreign exchange gains[8] - The company reported a 126.90% increase in other income from subsidies, totaling ¥10,380,808.35[8] - The company experienced a 37.03% decrease in notes receivable, attributed to a reduction in commercial acceptance bills received during the period[7] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling ¥19,859,310.59 compared to ¥24,770,977.97 in the same quarter last year[24] Investments and Subsidiaries - The company established a subsidiary in Vietnam, which is currently under construction, with the investment license obtained in April 2023[12] - The company faced a scope investigation by the U.S. Department of Commerce regarding steel wheels produced in Vietnam, which was later withdrawn on March 15, 2024[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 674,375,000.58 from CNY 750,137,506.89, indicating a reduction of approximately 10.1%[16] - Inventory increased to CNY 1,239,402,363.43 from CNY 1,187,942,019.33, reflecting an increase of about 4.3%[16] - The company reported a total of CNY 38,042,958.80 in accounts receivable financing, down from CNY 46,409,351.25[16] - The company has a total of CNY 129,838,476.33 in prepayments, an increase from CNY 99,960,185.76[16] Research and Development - The company’s R&D expenses for Q1 2024 were CNY 6,644,033.96, a slight decrease from CNY 7,154,046.38 in the same period last year[21]

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股 东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度董事会主要工作 1、执行2023年度公司经营计划 2023年，全球经济增长继续放缓、主要发达经济体国家通胀仍处高位，国内外形势 复杂严峻。国内商用车市场企稳回升，但房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因 素影响，公司所处行业发展机会与挑战并存。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦 主业，稳健经营，主营业务稳中有升，全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长 16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%。公司 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为完善和健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合公司所处行业特 征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素，公司制定《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司股东回报规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公 司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的性和稳定性。 1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社 会资金成本等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金 流量 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-014 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 以特别决议审议通过。 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营资金及未来发展需要，公司及合并报表范 围内的控股子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人 民币）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额以公司及控股子公司最终与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保额度。此额度为向各金融机构提供担 保的最高额度，不代表公司 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-011 厦门日上集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利 润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利 润为 59,987,417.64 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利 润的 67.00%，剩 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖山海） 各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人遵 守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规以及规范性文件和公司规章制度，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖山海，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，于2016年10月取得独立董事资格证书；曾任职于中国北方工业厦门公司、 福建厦门远大联盟律师事务所、福建联合信实律师事务所，自 2023 年 5 月至今 任福建旭丰律师事务所合伙人，还兼任厦门大学法学院硕士研究生兼职导师和厦 门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2022 年 2 月任公司董事会独立董事及董 事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员，同时担任厦门延江新材料股份有 限公司独立董事。本人 20 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...