证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-058 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司 15%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟质押参股公司肇庆市金 岗水泥有限公司 15%股权的议案》，董事会同意公司将持有的肇庆市金岗水泥有 限公司 15%的股权继续质押给华润水泥投资有限公司，质押期限自股权质押登记 日至 2024 年 11 月。具体内容见公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2023-043）。 2023年11月3日，公司收到了肇庆市高要区市场监督管理局出具的《股权出 质设立登记通知书》（粤肇）股权质设字[2023]第44120012300067312号，具体 内容如下： 质权登记编号：44120012300067312_001 出质股权所在公司名称：肇庆市金岗水泥有限公司 出质股权所在公司统一社会信用代码：914412837 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-055 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 440,129,563.83 | 9.4 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议召开通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通 过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码： ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-056 《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企 业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司 2023 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能 够公允地反映公司 2023 年第三季度实际经营成果和财务状况。 《公司 2023 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议召开通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥784,819,138.01, a decrease of 21.68% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥92,301,392.23, an improvement of 18.47% from a loss of ¥113,210,504.72 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥30,981,379.95, a significant increase of 148.00% compared to a negative cash flow of ¥64,545,573.17 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,324,346,790.60, down 4.94% from ¥4,549,033,366.07 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.12% to ¥1,407,547,836.75 from ¥1,499,282,611.16 at the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0804, an improvement of 18.54% from -¥0.0987 in the previous year[23]. - The company reported a total revenue of CNY 784.82 million, a decrease of 21.68% compared to the same period last year[42]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -92.30 million, influenced by revenue decline and various impairment losses[42]. - The concrete segment achieved sales volume of 102.65 million cubic meters, down 1.24% year-on-year, with revenue of CNY 566.88 million, an increase of 2.71%[45]. - The landscaping segment's revenue fell by 65.93% to CNY 17.07 million, as no new projects were secured during the period[40]. - The municipal sanitation segment reported revenue of CNY 200.87 million, a decrease of 17.95% year-on-year, amid intensified market competition[40]. - Total impairment provisions amounted to CNY 63.19 million, significantly impacting the profit[40]. - Financial expenses for the period were CNY 47.89 million, a decrease of 12.21% compared to the previous year[42]. - The company’s cash flow from operating activities improved by 148.00%, reaching CNY 30.98 million, due to reduced cash payments for goods and services[42]. - The company reported a total interest-bearing debt of CNY 1,490.26 million as of December 31, 2022, including short-term loans of CNY 84.90 million and long-term loans of CNY 1,147.53 million[85]. Business Operations - The company’s main business includes the production and sales of ready-mixed concrete, landscaping services, and municipal sanitation services[32]. - The company operates 10 ready-mixed concrete batching plants and 26 production lines in Hainan Province, with a designed capacity of 7.8 million cubic meters, holding a significant market share[36]. - The landscaping industry is facing transformation pressures due to increased competition and long payment cycles, impacting the company's business expansion[34]. - The municipal sanitation industry is expanding its service scope, benefiting from government investments in environmental protection infrastructure, which is expected to drive market demand[35]. - The company plans to leverage the ongoing construction projects in Hainan's Free Trade Port, with a total investment of 96.3 billion yuan in 2023, to stimulate demand for its main businesses[37]. - The company has established two new subsidiaries, 佛山市鼎越环保科技有限公司 and 台山市绿山环境管理有限公司, with a minor impact on overall operations[60]. - The company has expanded its consolidated scope by adding 2 subsidiaries compared to the previous year, enhancing its operational capacity[164]. Risk Management - The company has identified various risks including macroeconomic risks, high accounts receivable risks, liquidity risks, goodwill impairment risks, and risks related to equity pledges[5]. - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations and industry policies, particularly in its concrete business, which is sensitive to infrastructure and real estate investment trends[62]. - As of the reporting period, the company's accounts receivable balance is notably high, leading to substantial credit asset impairment provisions, which negatively impact profitability[63]. - The company has initiated 41 new lawsuits related to its concrete business during the reporting period, with a total amount involved of CNY 70.99 million, to mitigate credit risk[63]. - The company has recognized the risk of goodwill impairment following acquisitions, particularly if the performance of acquired entities does not meet expectations[65]. - The actual controller of the company faces high share pledge rates, with potential risks of forced liquidation or judicial auction affecting stock stability and control[66]. - The company plans to enhance cash flow management and improve collection efforts on overdue accounts to address liquidity risks[64]. Financial Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company emphasizes innovation and has established partnerships with universities for research and development, focusing on enhancing product quality and competitiveness[38]. - The company has a stable and efficient management team, which is crucial for maintaining operational effectiveness and adapting to market changes[38]. - The company plans to continue focusing on cost control and operational efficiency to improve financial performance in the upcoming quarters[140]. - The company has made a capital increase of 391.4 million during the current period, which is a strategic move to enhance its financial position[159]. - The company has allocated 83.60 million for other equity instruments, reflecting its commitment to diversifying its capital structure[159]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[81]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[87]. - The company has no significant environmental violations or penalties during the reporting period, adhering to relevant environmental laws and regulations[77]. - The company has established an emergency response plan for sudden environmental incidents within its concrete segment[78]. - The financial statements of Hainan Ruize New Materials Co., Ltd. comply with the requirements of accounting standards and accurately reflect the financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[169]. - The company follows specific accounting treatment methods for business combinations, distinguishing between those under common control and those not under common control[173]. Market Trends - In the first half of 2023, national fixed asset investment (excluding rural households) increased by 3.8%, while infrastructure investment grew by 7.2%, indicating a recovering demand for construction materials like ready-mixed concrete[33]. - The real estate development investment in China decreased by 7.9% in the first half of 2023, leading to insufficient demand for concrete in the market[33].

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-054 | 更正前： | | --- | | 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 | | 是否形成 | 诉讼(仲 | 诉讼(仲裁)审 | 诉讼(仲裁)判 | 披露日 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 预计负债 | 裁)进展 | 理结果及影响 | 决执行情况 | 期 | | | - | | - - | | - | - | - | - | - | | - | | - - | | - | - | - | - | - | | | | | 否 | | 决，被告将按 | 决，被告将按 | | 巨潮资讯网 | | 因建设工程施工合同纠 | | | | | | | | （www.cninf | | 纷，原告贵州忠园园林 | | | | 截至报告 | 截至报告期 | 截至报告期 | | o.com.cn）上 | | 绿化工程有限公司要求 | | | | 期末，本案 | 末，本案已判 | 末，本案已判 | 2023 | 的《关于 | | 被告大兴 ...

1 （本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于子公司为其子 公司提供反担保的独立意见》之签署页） 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事关于子公司为其子公司提供反担保的独立意见 我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 现对子公司为其子公司提供反担保事项发表如下独立意见： 经核查，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目需要，广东绿润环境科 技有限公司（以下简称"广东绿润"）为其子公司向广东中盈盛达保证担保有限公 司（以下简称"中盈盛达担保公司"）申请出具 3,000 万元的质量保函提供连带责 任保证反担保，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，且反担保的子公 司资产状况良好，具备相应的履约能力，广东绿润为其提供反担保的财务风险处 于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，亦不存在损害公 司和股东、特别是中小股东利益的行为 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-053 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月3日9:15至2023 年 11 月 3 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第五届董事会第三十四次会议决议，决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-051 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议召开通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经 出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。 本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并 经 ...

关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供反 担保的议案》，同意全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿 润"）为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称"绿盛环保"）向广 东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称"中盈盛达担保公司"）申请出具 3,000 万元的质量保函提供连带责任保证反担保。现将有关事项公告如下： 一、反担保情况概述 因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目需要，绿盛环保拟向中盈盛 达担保公司申请出具 3,000 万元的质量保函，保函有效期 12 个月。公司子公司 广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证 期间自中盈盛达担保公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担 保服务合同》为准。 上述反担保事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》 ...