证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-085 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-086 安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换 公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾 转债"，债券代码"128017"。 1、到期兑付数量：3,655,352 张 2、到期兑付总金额：387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 2 日（星期四） 上述发行的"金禾转债"自 2023 年 10 月 30 日停止交易，自 2023 年 11 月 2 日起在深圳证券交易所摘牌。 二、可转债到期兑付情况 根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值 上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即"金禾 转债"到期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,418,515,989.92, a decrease of 26.43% compared to ¥1,928,046,239.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥160,234,660.22, down 66.54% from ¥478,893,706.13 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥157,604,129.42, a decline of 65.64% compared to ¥458,681,820.79 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.29, down 65.88% from ¥0.85 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.33%, a decrease of 5.12% from 7.45% year-on-year[4] - The net profit for the third quarter was approximately ¥563.61 million, a decrease of 57.6% compared to ¥1.33 billion in the same period last year[33] - Total revenue from sales of goods and services was ¥4.85 billion, down 13.0% from ¥5.57 billion year-on-year[37] - The total comprehensive income for the quarter was ¥564.21 million, a decrease of 57.8% from ¥1.34 billion in the same quarter last year[36] - Basic earnings per share were ¥1.02, down from ¥2.38 in the same quarter of the previous year, representing a decline of 57.1%[36] - The company recorded a profit before tax of ¥634.84 million, down 59.5% from ¥1.57 billion in the same period last year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥10,340,843,944.46, reflecting a decrease of 2.30% compared to the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥7,033,619,909.20, down 1.49% from the previous year[4] - Current assets totaled CNY 6,014,518,123.18, down 10.5% from CNY 6,718,434,320.74[30] - Non-current assets increased to CNY 4,088,521,585.45, up 12.9% from CNY 3,622,420,551.57[30] - Total assets decreased to CNY 10,103,039,708.63 from CNY 10,340,854,872.31, reflecting a decline of 2.3%[30] - Total liabilities were CNY 3,172,502,722.38, down from CNY 3,305,346,541.85, a decrease of 4.0%[30] - Total equity attributable to shareholders was CNY 6,928,594,536.38, down from CNY 7,033,630,837.05, a decline of 1.5%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥981,671,057.69, a decrease of 33.80% compared to ¥1,482,862,453.20 in the same period last year[4] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to 2,264,345,718.79 RMB, a decrease from 2,360,474,432.61 RMB at the beginning of the year[24] - Net cash flow from operating activities was 981,671,057.69 CNY, a decrease from 1,482,862,453.20 CNY in the previous period[42] - Total cash inflow from investment activities was 3,939,214,686.56 CNY, compared to 2,984,240,470.67 CNY last year[42] - Cash outflow from investment activities totaled 4,239,314,600.84 CNY, up from 3,753,937,686.21 CNY in the previous year[42] - Net cash flow from financing activities was -713,980,633.63 CNY, compared to -395,565,243.85 CNY in the previous period[42] - The net increase in cash and cash equivalents was -29,783,299.13 CNY, contrasting with an increase of 353,545,324.75 CNY last year[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,319, with Anhui Jinrui Investment Group holding 44.62% of shares[14] - The company has repurchased 4,352,800 shares as of September 30, 2023, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total transaction amount of 100,493,823.09 RMB[23] - The top ten shareholders hold a total of 250,487,223 shares, representing a significant portion of the company's equity[14] - The company distributed a total of 440,825,060 RMB in cash dividends for the 2022 fiscal year, amounting to 8.00 RMB per 10 shares[20] - The company has implemented an employee stock ownership plan, with 6,665,400 shares held under this plan[14] Expenses - Management expenses increased by 81.02% to ¥191,162,037.76 due to the recognition of stock-based compensation expenses[13] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥178.38 million, compared to ¥167.63 million in the previous year, reflecting a growth of 6.5%[33] - Cash paid for dividends and interest was 467,256,899.22 CNY, an increase from 391,997,748.58 CNY last year[42] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of ¥14.70 million compared to a loss of ¥60.03 million in the previous year[33] Borrowings - The company reported a significant increase in short-term loans by 120.56% to ¥450,333,424.66, primarily to maintain good banking relationships and meet liquidity needs[9] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 450,333,424.66 from CNY 204,181,665.75, an increase of 120.5%[30]

1、公司本次新增关联方祥瑞运输并接受其提供的运输服务是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。 2、关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东 和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。关联董事需回 避表决。 安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的 事前认可意见 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 二〇二三年十月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《关联 交易管理制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经审阅相关会议资料，对拟提交公司第六届董事会第十五次 会议审议的关于新增关联方及日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表意见 如下： ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-082 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件的方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先 生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过 了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据 ...

我们一致同意本次公司关于新增关联方及日常关联交易预计事项。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，我 们对公司第六届董事会第十五次会议审议的关于新增关联方及日常关联交易预 计事项的相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 1、公司本次新增关联方及日常关联交易预计事项，是根据公司生产经营需 要发生的，属于正常的商业交易行为，关联董事回避了表决。 2、关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 3、本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法 律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。 安徽金禾实业股份有限公司独立董事 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 2023 年 10 月 30 日 1 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见 ...

关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的 需要，公司及公司子公司预计 2023 年度接受关联方来安县祥瑞运输工贸有限责 任公司（以下简称"祥瑞运输"）提供的运输服务不超过 3,000 万元。祥瑞运输 由于 2023 年 10 月 12 日发生股权变更，其股东为本公司实际控制人关系密切的 家庭成员，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况 及日常经营业务需要，新增关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-083 安徽金禾实业股份有限公司 1、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于新增关联方及日常关联交 ...

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 30 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持 召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-081 具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及 日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董 事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见》《独立董事关于新增关 联方及日常关联交易预计事项的事前认可意见》。 表 ...

安徽金禾实业股份有限公司 | 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 关于"金禾转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换公司债 券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾转债"，债券 代码"128017"。 金禾转债将于 2023 年 11 月 1 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《安徽金 禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等 ...

| 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，"金禾转债"仍未转股的， 公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "金禾转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"金禾转债"停止交易日：2023 年 10 月 30 日。在停止交易后、转股期结束 前（即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日），"金禾转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"金禾转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易 ...