第三条 在投资者关系管理工作中，公司应当遵循以下基本原则： 安徽金禾实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》有关规定及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-094 重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 10,240 股，回购价格为 17.21 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由（截至 2023 年 12 月 21 日总股本） 569,985,318 股减至 569,975,078 股。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"、"《激励计划》"）等相关规定，公司董事会同意对授予激励 对象中 3 名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的 已获授但无法解除限售的限制性股票合计 10,240 股进行回购注销，本次回购注 销事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、限制性股票激励计 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-089 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-088 安徽金禾实业股份有限公司 关于第二期核心员工持股计划第一批锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9 月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会议和2022年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内 容见公司于 2022 年 9 月 24 日 、 2022 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本员工持股计划第一批锁定期于2023年11月23日届满，根据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第二期核心员工持股计 划第一批锁定期届满的相关 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-087 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股 ...

"金禾转债"于 2017 年 11 月 1 日发行，发行期限 6 年，发行规模 6.00 亿元。根据公司提供 的相关资料，"金禾转债"已于 2023 年 11 月 2 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有关法规、监 管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对公司主体及"金禾转债"的信用 评级，并将不再更新公司主体及"金禾转债"的评级结果。 特此公告 联合〔2023〕10422 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止安徽金禾实业股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。发行时，公司主体长期信用等级为 AA，"金禾转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定；根据联合资信于 2023 年 6 月 20 日出具的跟 踪评级结果，公司主体长期信用等级为 AA，"金禾转债"的最新债项信用等级为 AA，评级展望为 稳定。 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月三日 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-085 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5 月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或 股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购 报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由40元/股调 整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案变更的议 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-086 安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换 公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾 转债"，债券代码"128017"。 1、到期兑付数量：3,655,352 张 2、到期兑付总金额：387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 2 日（星期四） 上述发行的"金禾转债"自 2023 年 10 月 30 日停止交易，自 2023 年 11 月 2 日起在深圳证券交易所摘牌。 二、可转债到期兑付情况 根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值 上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即"金禾 转债"到期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,418,515,989.92, a decrease of 26.43% compared to ¥1,928,046,239.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥160,234,660.22, down 66.54% from ¥478,893,706.13 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥157,604,129.42, a decline of 65.64% compared to ¥458,681,820.79 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.29, down 65.88% from ¥0.85 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.33%, a decrease of 5.12% from 7.45% year-on-year[4] - The net profit for the third quarter was approximately ¥563.61 million, a decrease of 57.6% compared to ¥1.33 billion in the same period last year[33] - Total revenue from sales of goods and services was ¥4.85 billion, down 13.0% from ¥5.57 billion year-on-year[37] - The total comprehensive income for the quarter was ¥564.21 million, a decrease of 57.8% from ¥1.34 billion in the same quarter last year[36] - Basic earnings per share were ¥1.02, down from ¥2.38 in the same quarter of the previous year, representing a decline of 57.1%[36] - The company recorded a profit before tax of ¥634.84 million, down 59.5% from ¥1.57 billion in the same period last year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥10,340,843,944.46, reflecting a decrease of 2.30% compared to the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥7,033,619,909.20, down 1.49% from the previous year[4] - Current assets totaled CNY 6,014,518,123.18, down 10.5% from CNY 6,718,434,320.74[30] - Non-current assets increased to CNY 4,088,521,585.45, up 12.9% from CNY 3,622,420,551.57[30] - Total assets decreased to CNY 10,103,039,708.63 from CNY 10,340,854,872.31, reflecting a decline of 2.3%[30] - Total liabilities were CNY 3,172,502,722.38, down from CNY 3,305,346,541.85, a decrease of 4.0%[30] - Total equity attributable to shareholders was CNY 6,928,594,536.38, down from CNY 7,033,630,837.05, a decline of 1.5%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥981,671,057.69, a decrease of 33.80% compared to ¥1,482,862,453.20 in the same period last year[4] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to 2,264,345,718.79 RMB, a decrease from 2,360,474,432.61 RMB at the beginning of the year[24] - Net cash flow from operating activities was 981,671,057.69 CNY, a decrease from 1,482,862,453.20 CNY in the previous period[42] - Total cash inflow from investment activities was 3,939,214,686.56 CNY, compared to 2,984,240,470.67 CNY last year[42] - Cash outflow from investment activities totaled 4,239,314,600.84 CNY, up from 3,753,937,686.21 CNY in the previous year[42] - Net cash flow from financing activities was -713,980,633.63 CNY, compared to -395,565,243.85 CNY in the previous period[42] - The net increase in cash and cash equivalents was -29,783,299.13 CNY, contrasting with an increase of 353,545,324.75 CNY last year[42] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,319, with Anhui Jinrui Investment Group holding 44.62% of shares[14] - The company has repurchased 4,352,800 shares as of September 30, 2023, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total transaction amount of 100,493,823.09 RMB[23] - The top ten shareholders hold a total of 250,487,223 shares, representing a significant portion of the company's equity[14] - The company distributed a total of 440,825,060 RMB in cash dividends for the 2022 fiscal year, amounting to 8.00 RMB per 10 shares[20] - The company has implemented an employee stock ownership plan, with 6,665,400 shares held under this plan[14] Expenses - Management expenses increased by 81.02% to ¥191,162,037.76 due to the recognition of stock-based compensation expenses[13] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥178.38 million, compared to ¥167.63 million in the previous year, reflecting a growth of 6.5%[33] - Cash paid for dividends and interest was 467,256,899.22 CNY, an increase from 391,997,748.58 CNY last year[42] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of ¥14.70 million compared to a loss of ¥60.03 million in the previous year[33] Borrowings - The company reported a significant increase in short-term loans by 120.56% to ¥450,333,424.66, primarily to maintain good banking relationships and meet liquidity needs[9] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 450,333,424.66 from CNY 204,181,665.75, an increase of 120.5%[30]

1、公司本次新增关联方祥瑞运输并接受其提供的运输服务是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。 2、关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东 和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。关联董事需回 避表决。 安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的 事前认可意见 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 二〇二三年十月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《关联 交易管理制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经审阅相关会议资料，对拟提交公司第六届董事会第十五次 会议审议的关于新增关联方及日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表意见 如下： ...