浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12226 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称棒杰股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 2、 投资者保护能力 1 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 | 被诉 | | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥382,168,985.79, a significant increase of 279.05% compared to ¥100,823,094.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥28,378,241.57, representing a decline of 843.96% from a profit of ¥3,814,507.08 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 44,140,824.19, compared to a profit of CNY 3,733,969.45 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 43,045,900.79, contrasting with a gain of CNY 2,809,038.04 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥658,510,020.28, a decrease of 4,523.61% compared to ¥14,886,257.16 in the same period last year[5] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 715,855,100.09, a significant increase from CNY 164,594,375.51 in the previous period, representing a growth of approximately 335%[23] - The net cash outflow from operating activities was CNY -658,510,020.28, compared to a net inflow of CNY 14,886,257.16 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 768,243,794.44, with a net cash inflow of CNY 735,060,210.98, compared to a net outflow of CNY -1,287,736.24 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.05% to ¥5,522,851,437.66 from ¥4,928,918,410.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 4,142,215,282.61, compared to CNY 3,505,720,764.49, an increase of 18.2%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,068,320,720.20 from CNY 1,095,604,038.37, a decline of 2.5%[19] Operating Costs and Expenses - The company incurred a 401.89% increase in operating costs, totaling ¥363,371,452.11, primarily due to the ramp-up in solar project production[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 436,691,746.43, up from CNY 99,113,747.91, indicating a rise of 340.5%[20] - Research and development expenses surged by 238.88% to ¥13,282,373.12, reflecting increased investment in solar business initiatives[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,282,373.12, up from CNY 3,919,459.28, indicating an increase of 238.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,092[12] - The largest shareholder, Tao Jianwei, holds 13.45% of shares, totaling 63,741,477 shares, with 13,000,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders include significant stakes from non-state-owned enterprises, indicating a diverse ownership structure[12] Cash and Equivalents - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amount to 1,392,854,548.31 RMB, an increase from 1,076,575,319.63 RMB at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 340,400,904.85, down from CNY 427,035,662.40 at the end of the previous period[24] Inventory and Receivables - Inventory rose by 74.13% to ¥289,099,085.29, driven by increased raw material reserves and product inventory for solar projects[10] - Inventory has risen to 289,099,085.29 RMB, compared to 166,028,715.88 RMB at the beginning of the period[17] - The company reported a 447.07% increase in receivables financing, amounting to ¥182,264,991.71, due to an increase in bank acceptance bill receipts[10] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase its A-shares at a price not exceeding 9 RMB per share, with a total repurchase fund between 30 million and 60 million RMB[14] - The company has not yet executed any operations related to the share repurchase plan as of the end of the reporting period[15] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25] - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 1,138,292.91 on cash and cash equivalents during the quarter[24]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下： （一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由 监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股 份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-025 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 | 关联 | | | | | 实际发 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 交易 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 额与预计 | 披露日期及 | | 类别 | | 内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 金额差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | | | | | | | | 《关于 2023 | | 浙江棒杰 | | | | | | | 年日常关联 | | 向关联人 | 医疗科技 | 房屋 | 807.12 | 1,200 | 76.55% | -32.74% | 交易预计的 | | 租赁场所 | 有限公司 | 租赁 | | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-026 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一)变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"解释 17 号"），该解释对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理" 三方面内容进行进一步规范及明确。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更日期 公司自 2023 年度提前执行 "关于售后租回交易的会计处理" ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12229号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 棒杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事张诚先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张诚，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料 学博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学讲师、副教授，东京工业大学客 座研究员，浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程学院副院长等。现任浙 江工业大学教授、能源材料及应用国际科技合作基地主任。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司第五届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事沈文忠先生、章贵桥先生、孙建辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-017 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉、沈文忠、章贵桥向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ww ...