深 圳 证 券 交 易 所 关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注 函 公司部关注函〔2024〕第 76 号 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 30 日，《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》正式发布实施，第九章第四节规定，上市公司被控股 股东或控股股东关联人非经营性占用资金余额达到 2 亿元以上 或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证 监会责令改正但未在要求期限内完成整改的，公司股票予以停牌， 在停牌后 2 个月内仍未整改的，公司股票实施退市风险警示，此 后 2 个月再未完成整改的，公司股票终止上市。你公司 2024 年 4 月 29 日披露的《2023 年年度报告》显示，截至 2023 年年报披 露日，你公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称 "瑞丰集团"）占用你公司资金余额 24,193.38 万元，占最近一期 经审计净资产的比例为 65.14%。你公司实际控制人林永飞至今 是瑞丰集团的实际控制人。你公司 2024 年 4 月 24 日披露的《关 1 于<深圳证券交易所关注函>回复的公告》显示，公司实际控制人 林永飞正在筹措资金偿还 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥63,173,640.27, a decrease of 30.19% compared to ¥90,491,706.98 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥53,718,014.28, showing a slight decline of 0.31% from -¥53,551,632.88 year-on-year[6] - The net loss for Q1 2024 was CNY 53,722,857.72, compared to a net loss of CNY 53,556,419.15 in the previous year[47] - The total comprehensive income for the first quarter was -51,946,224.45 yuan, compared to -56,145,964.48 yuan in the previous period, showing an improvement of approximately 3.5%[48] - The company's diluted earnings per share for Q1 2024 was -¥0.0754, a decrease of 0.27% from -¥0.0752 in the same period last year[7] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0754, slightly worse than -0.0752 in the previous period[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,757,389.18, a significant decrease of 113.74% compared to ¥12,790,338.33 in the previous year[27] - The net cash flow from investment activities increased by 2265.13% compared to the same period last year, primarily due to the recovery of financial investments amounting to 130 million RMB[29] - The net cash flow from financing activities rose by 25.21% year-on-year, mainly due to a reduction in lease liabilities[30] - Cash inflow from investment activities was 113,199,773.53 yuan, resulting in a net cash flow of 111,183,922.08 yuan, compared to a net outflow of -5,135,197.72 yuan in the previous period[53] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 12.01% to ¥524,992,361.47 from ¥596,659,900.45 at the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 204,608,721.87 from CNY 224,330,036.40, representing a reduction of 8.8%[44] - The company's long-term assets totaled CNY 173,444,244.44, a decrease from CNY 181,032,248.35, reflecting a decline of 4.7%[43] - The company's retained earnings showed a negative balance of CNY -1,556,242,881.03, worsening from CNY -1,502,524,866.75[44] Financial Position - The company's cash and cash equivalents increased by 88.48% to ¥214,390,685.77, primarily due to the recovery of financial investments amounting to ¥130 million[11][12] - The company reported cash and cash equivalents of approximately 214.39 million RMB as of March 31, 2024[41] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 204,033,919.38 yuan, an increase from 85,564,663.21 yuan at the end of the previous period[54] Shareholder Information - As of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 9,664, with no preferred shareholders having restored voting rights[32] - The top shareholder, Guangzhou Puhuiyuan Trading Co., Ltd., holds 8.90% of shares, amounting to 63,409,343 shares[32] - The original controlling shareholder, Guangzhou Ruifeng Group, still occupies 241.93 million RMB of the company's funds, representing 65.14% of the latest audited net assets[38] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 63,173,640.27, a decrease of 30.2% compared to CNY 90,491,706.98 in the same period last year[46] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 73,804,727.87, down from CNY 83,802,952.95, reflecting a reduction of 11.9%[46] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling 72,478,408.44 yuan, down from 86,496,787.08 yuan in the previous period, representing a decline of approximately 16.2%[52] Regulatory Issues - The company received a warning and fines totaling 580 million RMB from the China Securities Regulatory Commission due to late disclosure of the 2022 annual report[37] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 1,702,095.35 in Q1 2024, compared to CNY 821,999.99 in the previous year[46] - The company incurred a loss of -4,843.44 yuan attributed to minority shareholders, slightly worse than -4,786.27 yuan in the previous period[48] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 161,952.19 yuan, compared to a negative impact of -646,516.56 yuan in the previous period[54] - Accounts receivable decreased by 42.41% to ¥32,688,460.43, attributed to a decline in revenue and an increase in bad debt provisions[14] - Asset impairment losses surged by 1097.03% to -¥10,938,987.04, primarily due to increased provisions for inventory write-downs[24]

摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中喜财审 2024S01295 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - | 5 | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 6 - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并现金流量表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 - | 11 | | 母公司资产负债表 | | 12 - | 13 | | 母公司利润表 | | 14 | | | 母公司现金流量表 | | 15 | | | 母公司股东权益变动表 | | 16 - | 17 | | 三、财务报表附注 | | 18 - | 111 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事仉鹏 2023 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2021 年 1 月 18 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第五届董事会新任独立董事，现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 仉鹏先生，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任睿合 私募股权基金管理（深圳）有限公司副总经理。曾任福建实达集团股份有限公司法 务总经理、深圳市安兰资本投资有限公司董事兼风控经理、西藏安兰企业管理有限 公司董事、深圳腾邦物流股份有限公司法务总经理、比亚迪股份有限公司法务经理。 仉鹏先生拥有多年风控、法务和投资工 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬如下： 一、本方案适用对象 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-031 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2023年度高级管理人员薪酬的公告 三、发放办法 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 2023 年绩效考核结果发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月29日 1 / 1 公司高级管理人员 2023 年实际薪酬如下表： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 林毅超 | 总经理 | ...

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开，会议由董事长林毅超先 生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，严格执行股东 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度无法表示意见的内控审计报告涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了无法表示意见的内控审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司 董事会对无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、无法表示意见涉及事项的详细情况 如中喜特审 2024T00371 号《关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中所述，公司原控股股东广州瑞 丰集团股份有限公司（以下简称："瑞丰集团"）占用公司资金 24,193.38 万元 尚未归还。中喜所无法判断与上述事项相关的财务报告内部控制的有效性及广泛 性。 二、发表无法表示意见的理由和依据 由于公司原控股股东瑞丰集团占用公司资金 24,193.38 万元尚未归还，中喜 所无法对公司内部控制的有效性发表意见。 三、相关事项对公司内部控制有效性的影响 由于审计范围受到限制，中喜所未能实施必要的审计程序以获取发表意见所 需的充分、适当证据，因此，中喜所无 ...

关于摩登大道时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中喜特审 2024T00371 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于摩登大道时尚集团股份有限公司非经营性资金占用 1-2 及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 | | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3 汇总表 | | | 三、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4 | | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00371号 摩登大道时尚集 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 截至 2023 年年度报告出具日，中喜所对南京嘉远投资进行了函证、访谈、 分析性复核等程序，仍无法获取充分恰当的审计证据，判断上述交易的合理性。 2、子公司旗下澳门 3500 店在 2021 年度海外大额采购商品事项 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对摩登大道 时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了保留意见审计报告，根据中 国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规章制度的要求，公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项进行专项 说明如下： 一、 保留意见涉及事项的详细情况 1、投资南京嘉远新能源汽车有限公司事项 公司控股孙公司佛山泰源壹号股份投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 6 月份向南京嘉远新能源汽车有限公司（以下简称"南京嘉远）投入 2.4 亿元人民 币，持股 16.70%。 截至 2021 年度财务报表出具日，由于南京嘉远拒绝配合提供关于该投资款 人民币 2 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表， 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...