一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述 1、委托理财的目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财，主要为提升公司资金使用效率及暂时 闲置资金的收益水平。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司将合理 安排和使用资金。 2、投资额度及期限 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-030 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元（大写：人民币 壹亿元）的闲置自有资金进行委托理财。该事项在董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元） 购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议 ...

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-026 山东龙泉管业股份有限公司 本事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议批准。 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需 要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与之 相关的各项文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年 年度股东大会作出决议之日止。 三、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、本次申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-022 山东龙泉管业股份有限公司 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议； 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 ...

2023 年度，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求， 及时了解公司的财务状况和经营情况，列席公司董事会会议并出席公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大事项的决策执行情况、公司董事及高级 管理人员勤勉尽职等方面进行了有效的监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 1、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财 务决算及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司监 事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2023 年度虽 然扭亏为盈，实现的净利润为 2,778.08 万元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏 损。 三、应对措施 结合公司战略定位，紧紧围绕"严精细活、提质增效"经营主线，公司一方 面抢抓国家水利建设投资的机遇期，充分发挥公司作为 PCCP 领域的头部企业竞 争优势，确保部分国家重大水利项目相关订单的落地，从而稳定经营基本盘；另 一方面，公司继续在资产结构优化、产品技术提升、组织架构完善、产品服务丰 富和成本费用管控等方面发力，改善经营业绩，尽快弥补亏损，使企业走上健康、 持续、稳定的发展轨道。具体举措如下： （一）以年度经营预算为牵引，围绕大项目成单与交付、新业务开拓，提升 经营质量与效益； （二）严控应收、存货规模，持续优化账龄结构，适度新增授信，提高现金 流保障系数； （三）紧抓各层级"班 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 年报审计期间，公司董事会审计委员会委员与和信会计师事务所审计人员通 过现场及视频会议形式召开工作沟通会，了解审计工作进展情况，就审计委员会 委员关注的其他事项进行沟通，并提醒和信会计师事务所按照既定计划时间出具 审计报告。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经 ...

山东龙泉管业股份有限公司 单位：元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 资产总额 2,604,160,022.91 2,644,570,711.78 -1.53% 负债总额 999,901,500.44 1,072,004,424.70 -6.73% 股东权益总额 1,604,258,522.47 1,572,566,287.08 2.02% 营业收入 1,107,543,064.36 996,503,245.11 11.14% 净利润 25,485,147.51 -648,316,865.73 103.93% 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2023年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2024）第 000236号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份2023年12月31日合并及公司的财务 状况以及2023年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 一、2023年度财务决算 公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-029 山东龙泉管业股份有限公司 关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步为支持山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）的发展，提 高公司融资效率和降低融资成本，公司控股股东广东建华企业管理咨询有限公司 （下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）同意向公司增加人民币 4 亿元的财 务资助额度；同时，同意延长公司第五届董事会第十二次会议审议通过的人民币 1 亿元财务资助额度期限，自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易议案》。 4、鉴于接受控股股东建 ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及 其它业务提供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中包含为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 18,000.00 万元 担保额度。请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 泉股份"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营的融资需求，2024 年度，公司 预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在 70 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...